天域生物603717核心经营数据 |
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当前股价：7.25，市值：21
亿，动态市盈率PE：-20.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-495.12%。 其中，历史营业增长率：4.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29014.62 | 29014.62 | 29014.62 | 24179.62 | - | 24179.62 | 17271.16 | 12953.37 | 12953.37 |
| 净资产(万) | - | 83434.97 | 143372.48 | 161158.97 | 136049.07 | - | 137693.05 | 129303.16 | 60157.32 | 49172.23 |
| 总资产(万) | - | 327263.59 | 346058.14 | 332883.29 | 331759.27 | - | 309514.61 | 239500.39 | 148173.71 | 140646.94 |
| 营业收入(万) | - | 67045.44 | 94491.45 | 63808.27 | 58254.29 | - | 104772.27 | 94725.08 | 82561.06 | 82034.88 |
| 营业收入增长率(%) | 19.55 | -29.05 | 48.09 | 9.53 | - | -100 | 10.61 | 14.73 | 0.64 | 8.46 |
| 营业成本(万) | - | 90120.91 | 83789.3 | 58892.32 | 52065.41 | - | 72555.63 | 65310.18 | 57640.31 | 57171.08 |
| 营业成本增长率(%) | -20.7 | 7.56 | 42.28 | 13.11 | - | -100 | 11.09 | 13.31 | 0.82 | 6.53 |
| 毛利率(%) | - | -34.42 | 11.33 | 7.7 | 10.62 | - | 30.75 | 31.05 | 30.18 | 30.31 |
| 三项费用(万) | 11963.82 | 11495.54 | 10313.96 | 13102.97 | 14379.57 | - | 16512.69 | 12887.42 | 10349.93 | 9820.51 |
| 费用增长率(%) | 4.07 | 11.46 | -21.29 | -8.88 | - | -100 | 28.13 | 24.52 | 5.39 | 21.08 |
| 费用率(%) | 137.79 | -49.82 | 96.37 | 266.54 | 232.35 | - | 51.26 | 43.81 | 41.53 | 39.5 |
| 净利润(万) | - | -59867.63 | -23570.81 | -22056.15 | -15859.71 | - | 9162.12 | 12127.23 | 10985.09 | 9815.38 |
| 净利润增长率(%) | -85.49 | 153.99 | 6.87 | 39.07 | - | -100 | -24.45 | 10.4 | 11.92 | 6.19 |
| 经营现金流(万) | - | -17593.05 | 10553.03 | -22331.6 | -8651.2 | - | 277.38 | -22846.53 | 12911.17 | -21320.75 |
| 现金流增长率(%) | -176.9 | -266.71 | -147.26 | 158.13 | - | -100 | -101.21 | -276.95 | -160.56 | 317.08 |
| 净利润现金比(-) | -1.56 | 0.29 | -0.45 | 1.01 | 0.55 | - | 0.03 | -1.88 | 1.18 | -2.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -52.79 | -15.48 | -14.84 | -23.31 | - | 6.86 | 12.8 | 20.1 | 22.2 |
| 生产资本回报率(%) | -22.65 | -211.49 | -333.77 | -85.06 | -59.73 | - | 49.73 | 69.5 | 558.07 | 494.06 |
| 资本支出(万) | - | 8454.5 | 8333.62 | 693.49 | 7787.12 | - | 3658.4 | 19573.91 | 640.05 | 610.86 |
| 折旧和摊销(万) | 3922 | 3340 | 1525 | 1901 | 1722 | - | 1253 | 545 | 451 | 396 |
| 归属股东权益(万) | - | 64565.82 | 114019.87 | 141785.74 | 123974.06 | - | 134924.43 | 129212.7 | 60061.29 | 49070.06 |
| 股东权益增长率(%) | -19.66 | -43.37 | -19.58 | 14.37 | - | -100 | 4.42 | 115.13 | 22.4 | 25.02 |
| 自由现金流(万) | -6814 | -54557 | -34749 | -20267 | -21810 | - | 6761 | -6896 | 10802 | 9606 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.45 | 10.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.23 | 3.93 | 4.89 | 5.13 | - | 5.58 | 7.48 | 4.64 | 3.79 |
| 每股股东收益(元) | - | -1.7 | -0.96 | -0.74 | -0.65 | - | 0.38 | 0.7 | 0.85 | 0.76 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CABCB | CCCCB | CCACB | CCBCB | CABCB | BBBBA | BBCBA | BBAAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | -++ | --+ | --- | +-+ | --+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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