江苏新能603693核心经营数据 |
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当前股价：10.03，市值：89
亿，动态市盈率PE：17.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.04%。 其中，历史营业增长率：10.59%，净利增长率：41.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89147.59 | 89147.59 | 68575.07 | 61800 | 61800 | 61800 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 |
| 净资产(万) | 737393.69 | 699995.78 | 643062.33 | 515857.11 | 506205.43 | 491915.29 | 367952.16 | 337128.88 | 302948.33 | 191140.17 |
| 总资产(万) | 1644413.85 | 1585037.7 | 1580448.37 | 1121413.43 | 834212.55 | 819802.56 | 689134.89 | 702286.17 | 562852.89 | 424899.64 |
| 营业收入(万) | 194583.53 | 197107.08 | 185672.02 | 154672.22 | 148440.4 | 147281.41 | 141769.66 | 114579.03 | 87070.4 | 85455.16 |
| 营业收入增长率(%) | -1.28 | 6.16 | 20.04 | 4.2 | 0.79 | 3.89 | 23.73 | 31.59 | 1.89 | 20.19 |
| 营业成本(万) | 97843.56 | 97941.04 | 94508.12 | 92945.27 | 91008.3 | 86535.21 | 84226.99 | 71255.69 | 60730.5 | 66379.92 |
| 营业成本增长率(%) | -0.1 | 3.63 | 1.68 | 2.13 | 5.17 | 2.74 | 18.2 | 17.33 | -8.51 | 17.15 |
| 毛利率(%) | 49.72 | 50.31 | 49.1 | 39.91 | 38.69 | 41.24 | 40.59 | 37.81 | 30.25 | 22.32 |
| 三项费用(万) | 38383.09 | 43841.75 | 25226.98 | 19749.99 | 19923.35 | 20679.33 | 21129.22 | 16144.84 | 13712.91 | 13423.42 |
| 费用增长率(%) | -12.45 | 73.79 | 27.73 | -0.87 | -3.66 | -2.13 | 30.87 | 17.73 | 2.16 | -9.27 |
| 费用率(%) | 39.68 | 44.21 | 27.67 | 32 | 34.69 | 34.04 | 36.72 | 37.27 | 52.06 | 70.37 |
| 净利润(万) | 54626.14 | 58366.03 | 36458.84 | 17103.43 | 29711.2 | 36114.06 | 35916.66 | 32455.23 | 16155.84 | 22113.64 |
| 净利润增长率(%) | -6.41 | 60.09 | 113.17 | -42.43 | -17.73 | 0.55 | 10.67 | 100.89 | -26.94 | 2079.33 |
| 经营现金流(万) | 91871.6 | 136644.61 | 76291.45 | 81079.54 | 51743.95 | 85766.83 | 73637.34 | 64661.24 | 43445.13 | 36227.18 |
| 现金流增长率(%) | -32.77 | 79.11 | -5.91 | 56.69 | -39.67 | 16.47 | 13.88 | 48.83 | 19.92 | -18.46 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | 2.34 | 2.09 | 4.74 | 1.74 | 2.37 | 2.05 | 1.99 | 2.69 | 1.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.6 | 8.69 | 6.29 | 3.35 | 5.95 | 8.4 | 10.19 | 10.14 | 6.54 | 15.18 |
| 生产资本回报率(%) | 6.28 | 6.59 | 4.18 | 3.01 | 5.96 | 7.31 | 7.23 | 6.29 | 4.14 | 8.65 |
| 资本支出(万) | 81500.81 | 61027.93 | 164375.66 | 160922.44 | 70872.35 | 68263.72 | 63749.93 | 137731.46 | 136444.71 | 87321.55 |
| 折旧和摊销(万) | 64641 | 63550 | 39035 | 37680 | 35181 | 31735 | 31118 | 23853 | 18171 | 13609 |
| 归属股东权益(万) | 641579.2 | 607336.39 | 566214.39 | 465275.25 | 459278.86 | 446202.8 | 327866.65 | 306796.45 | 277469.33 | 171205.33 |
| 股东权益增长率(%) | 5.64 | 7.26 | 21.69 | 1.31 | 2.93 | 36.09 | 6.87 | 10.57 | 62.07 | 110.06 |
| 自由现金流(万) | 30377 | 50116 | -94661 | -107871 | -10296 | -5065 | -1455 | -84654 | -104051 | -53667 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 248.11 | -98.28 | -18.64 | 93.88 | 122.15 |
| 每股股东权益(元) | 7.2 | 6.81 | 8.26 | 7.53 | 7.43 | 7.22 | 6.56 | 6.14 | 5.55 | 5.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.58 | 0.28 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | AAABB | BBACB | BBACB | ABABA | ABABA | BBABA | BBABB | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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