苏利股份603585核心经营数据 |
4037 ℃ |
|
当前股价：12.15，市值：22
亿，动态市盈率PE：-292.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.64%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：-4.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18000.21 | 18000.19 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 320688.1 | 334226.36 | 269964.75 | 252027.59 | 253723.14 | 223674.45 | 188220.84 | 163545.97 | 73009.48 | 56781.23 |
| 总资产(万) | 568816.79 | 531446.28 | 387181.29 | 306824.64 | 285424.63 | 246046.83 | 203972.98 | 189506.23 | 99207.62 | 89287.57 |
| 营业收入(万) | 195820.85 | 315017.08 | 229164.87 | 155861 | 181260.56 | 164589.9 | 145661.5 | 135056.53 | 112280.77 | 89009.6 |
| 营业收入增长率(%) | -37.84 | 37.46 | 47.03 | -14.01 | 10.13 | 12.99 | 7.85 | 20.28 | 26.14 | 9.43 |
| 营业成本(万) | 167838.93 | 244719.96 | 175146.41 | 113872.19 | 114917 | 97815.06 | 90574.5 | 89843.59 | 79941.76 | 65654.03 |
| 营业成本增长率(%) | -31.42 | 39.72 | 53.81 | -0.91 | 17.48 | 7.99 | 0.81 | 12.39 | 21.76 | 9.87 |
| 毛利率(%) | 14.29 | 22.32 | 23.57 | 26.94 | 36.6 | 40.57 | 37.82 | 33.48 | 28.8 | 26.24 |
| 三项费用(万) | 12506.99 | 12285.41 | 9655.86 | 8743.42 | 11047.52 | 9752.95 | 18387.16 | 16255.77 | 13403.07 | 12988.85 |
| 费用增长率(%) | 1.8 | 27.23 | 10.44 | -20.86 | 13.27 | -46.96 | 13.11 | 21.28 | 3.19 | 21.85 |
| 费用率(%) | 44.7 | 17.48 | 17.88 | 20.82 | 16.65 | 14.61 | 33.38 | 35.95 | 41.45 | 55.61 |
| 净利润(万) | 1419.3 | 38888.93 | 28170.89 | 21901.56 | 40794.96 | 42617.62 | 30877.06 | 25744.24 | 15970.18 | 9442.79 |
| 净利润增长率(%) | -96.35 | 38.05 | 28.63 | -46.31 | -4.28 | 38.02 | 19.94 | 61.2 | 69.13 | 13.92 |
| 经营现金流(万) | 21638.06 | 51944.32 | 31600.43 | 16905.78 | 48633.24 | 42048.69 | 28455.02 | 23683.85 | 14706.86 | 17604.26 |
| 现金流增长率(%) | -58.34 | 64.38 | 86.92 | -65.24 | 15.66 | 47.77 | 20.15 | 61.04 | -16.46 | 6.42 |
| 净利润现金比(-) | 15.25 | 1.34 | 1.12 | 0.77 | 1.19 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.43 | 12.87 | 10.79 | 8.66 | 17.09 | 20.69 | 17.56 | 21.77 | 24.61 | 18.28 |
| 生产资本回报率(%) | 0.67 | 26.29 | 26.28 | 23.31 | 64.03 | 101.05 | 84.7 | 78.36 | 50.66 | 31.54 |
| 资本支出(万) | 66143.39 | 60359.87 | 29136.78 | 21502.31 | 38381.26 | 13972.14 | 8421.27 | 10692.36 | 6945 | 8900.48 |
| 折旧和摊销(万) | 13886 | 12706 | 11059 | 8843 | 6084 | 5314 | 4836 | 4275 | 3810 | 3519 |
| 归属股东权益(万) | 248059.48 | 261649.72 | 220446.81 | 202840.66 | 196014.22 | 176031.97 | 151660.4 | 134463.8 | 53238.7 | 40959.05 |
| 股东权益增长率(%) | -5.19 | 18.69 | 8.68 | 3.48 | 11.35 | 16.07 | 12.79 | 152.57 | 29.98 | 22.51 |
| 自由现金流(万) | -50250 | -16123 | 5162 | 4815 | -1979 | 22552 | 18873 | 12108 | 8675 | 1499 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 39.57 | 478.72 | 324.65 |
| 每股股东权益(元) | 13.78 | 14.54 | 12.25 | 11.27 | 10.89 | 9.78 | 10.11 | 13.45 | 7.1 | 5.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 1.75 | 1.29 | 0.97 | 1.68 | 1.73 | 1.5 | 1.85 | 1.57 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BAABA | BAABA | BABBA | BAAAA | AABAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||