荣泰健康603579现金流量表 |
4686 ℃ |
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当前股价：23.26，市值：32
亿，动态市盈率PE：14.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.3%。 其中，历史营业增长率：15.44%，净利增长率：22.05%； 未来三年预估净利增长率：18.39% （24E:21.58%, 25E:16.38%, 26E:17.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 190598.11 | 222132.97 | 260880.85 | 220023.63 | 245330.79 | 252152.65 | 198156.04 | 132260.73 | 108407.34 | 75669.62 |
| 收到的税费返还(万) | 5085.64 | 12420.75 | 13887.17 | 11178.33 | 6840.44 | 7723.53 | 8909.43 | 8698.81 | 7928.02 | 2882.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7393.07 | 6038.26 | 5474.99 | 3177.43 | 4481.01 | 3738.06 | 4339.99 | 1420.06 | 871.39 | 489.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203076.83 | 240591.98 | 280243.01 | 234379.38 | 256652.24 | 263614.25 | 211405.46 | 142379.6 | 117206.75 | 79042.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118595.02 | 169012.74 | 193337.3 | 158859.61 | 152606.59 | 170609.39 | 126871.11 | 87739.62 | 70289.22 | 47106.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22548.03 | 21621.72 | 23342.13 | 20584.7 | 23918.99 | 29644.71 | 25891.44 | 16552.49 | 13069.69 | 9343.1 |
| 支付的各项税费(万) | 7806.72 | 7453.67 | 6641.42 | 6976.49 | 7677.5 | 8019.04 | 6493.59 | 5307.98 | 3256.21 | 1330.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19697.59 | 18824.73 | 23130.52 | 20399.15 | 27802.53 | 29205.81 | 24032.69 | 15211.85 | 9131.41 | 8747.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168647.36 | 216912.86 | 246451.37 | 206819.94 | 212005.61 | 237478.95 | 183288.83 | 124811.94 | 95746.53 | 66528.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34429.47 | 23679.12 | 33791.64 | 27559.44 | 44646.63 | 26135.3 | 28116.64 | 17567.66 | 21460.22 | 12514.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20 | - | - | 50 | 120.13 | 103.4 | 5100 | 35981.89 | 25380.46 | 36162.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19.32 | - | - | - | 40.17 | 1467.2 | 6.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 280.9 | 438.47 | 769.83 | 515.54 | 1080.36 | 350.64 | 102.47 | 61.44 | 23.81 | 20.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 121421.22 | 101553.87 | 167329.55 | 98361.44 | 178504.88 | 284334.31 | 28.2 | 87 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121741.45 | 101992.34 | 168099.38 | 98926.98 | 179745.54 | 286255.55 | 5237.32 | 36130.33 | 25404.27 | 36183.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8960.78 | 10065.34 | 14146.41 | 19013.35 | 16137.61 | 13059.85 | 15856.94 | 8404.89 | 4367.14 | 4717.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 2990 | - | 2085 | 1124.6 | 8932.5 | 36030 | 25285 | 35540 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 524.79 | - | 18.48 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100684.4 | 114231.39 | 157493.37 | 139647.75 | 200556.77 | 272028.83 | 22272.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109645.18 | 124496.73 | 174629.78 | 158661.11 | 219304.17 | 286213.28 | 47080.53 | 44434.89 | 29652.14 | 40257.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12096.26 | -22504.39 | -6530.4 | -59734.12 | -39558.62 | 42.27 | -41843.21 | -8304.55 | -4247.87 | -4074.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 8091.64 | 50 | 150 | 480 | 74247.25 | 150 | - | 1250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 50 | 50 | 150 | 480 | - | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14913.31 | 54375.62 | 11476.77 | 88032.27 | 7.03 | 21000 | 22356 | 22690 | 2828 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33.61 | - | - | - | 150 | - | 800 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14946.92 | 54375.62 | 19568.41 | 88082.27 | 307.03 | 21480 | 97403.25 | 22840 | 2828 | 2250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42902.49 | 24949.9 | - | 31607.25 | 12200 | 20800 | 30874 | 1000 | 2000 | 2596 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7842.67 | 10397.15 | 7256.77 | 20693.52 | 4646.49 | 14331.15 | 4963.38 | 6999.6 | 2662.07 | 1806.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 36.95 | 38 | 32.17 | - | - | 600 | - | 50.85 | - | 38.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6818.78 | 269.07 | 14933.16 | - | 10060.69 | 2544.33 | 1865 | 58.15 | 238.5 | 314.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57563.94 | 35616.12 | 22189.93 | 52300.77 | 26907.18 | 37675.48 | 37702.38 | 8057.75 | 4900.57 | 4716.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42617.03 | 18759.5 | -2621.52 | 35781.5 | -26600.16 | -16195.48 | 59700.87 | 14782.25 | -2072.57 | -2466.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1000.15 | 2118.96 | -1720.29 | -2925.96 | 503.76 | -207.52 | -3193.99 | 2440.86 | 1198.17 | 51.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4908.85 | 22053.18 | 22919.44 | 680.85 | -21008.39 | 9774.57 | 42780.31 | 26486.21 | 16337.94 | 6023.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132977.65 | 110924.47 | 88005.03 | 87324.19 | 108332.58 | 98558.01 | 55777.7 | 29291.49 | 12953.54 | 6929.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 137886.5 | 132977.65 | 110924.47 | 88005.03 | 87324.19 | 108332.58 | 98558.01 | 55777.7 | 29291.49 | 12953.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20333.19 | 16471.98 | 22803.36 | 18096.65 | 28816.35 | 24993.96 | 22658.8 | 20900.59 | 14377.27 | 6206.83 |
| 资产减值准备(万) | 661.51 | 328.47 | 119.19 | 276.49 | 615.7 | 1012.69 | 776.09 | 180.12 | 4.69 | 206.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5659.56 | 5477.7 | 4983.77 | 4448.08 | 6170.89 | 8717.68 | 4818.93 | 1966.94 | 1293.43 | 949.56 |
| 无形资产摊销(万) | 336.09 | 314.97 | 346.4 | 266.22 | 302.37 | 279.52 | 161.23 | 67.15 | 54.42 | 56.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 978.34 | 1468.83 | 617.64 | 589.4 | 847.04 | 1081.03 | 861.21 | 714.47 | 567.66 | 300.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.18 | -14.72 | -131.37 | -288.17 | -936.39 | 74.99 | -23.45 | -6.68 | -11.35 | -8.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.04 | 0.58 | 169.72 | 23.82 | 3.19 | 66.35 | 32.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1621.86 | -1041.04 | -469.41 | -705.01 | -1941.86 | 1079.75 | 469.91 | -49.55 | 8.3 | 446.6 |
| 财务费用(万) | 1873.4 | 384.77 | 4605.07 | 3501.69 | -155.57 | 199.31 | 3733.4 | -2149.89 | -1165.94 | -34.27 |
| 投资损失(万) | -2926.41 | -1957.13 | -9480.25 | -1787.19 | -817.44 | 822.59 | -5.54 | 5.52 | -167.64 | -272.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -875.26 | -1072.09 | 1085.54 | -1194.29 | 114.46 | -984.11 | -1354.5 | -278.59 | -58.54 | -134.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -268.54 | 401.82 | 130.09 | 42.65 | 58.83 | - | - | - | - | -60.8 |
| 存货的减少(万) | 5503.35 | 7104.58 | -3330.45 | -1194.33 | -9109.07 | 3292.91 | -19811.73 | -2920.06 | -3516.1 | -478.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11492.8 | 11560.6 | -11566.1 | 13560.14 | -6027.67 | 223.92 | -13232.64 | -5728.46 | 2228.27 | -2385.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11850.49 | -19876.96 | 17843.84 | -11794.36 | 27266.54 | -15181.36 | 27858.97 | 4917.26 | 7857.63 | 8308.45 |
| 其他(万) | 1061.54 | 744.3 | -1108.58 | -21.58 | -560.74 | 456.07 | 1173.27 | -51.17 | -11.88 | -585.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34429.47 | 23679.12 | 33791.64 | 27559.44 | 44646.63 | 26135.3 | 28116.64 | 17567.66 | 21460.22 | 12514.02 |
| 现金的期末余额(万) | 137886.5 | 132977.65 | 110924.47 | 88005.03 | 87324.19 | 108332.58 | 97661.16 | 55154.71 | 28671.63 | 12733.98 |
| 现金的期初余额(万) | 132977.65 | 110924.47 | 88005.03 | 87324.19 | 108332.58 | 98558.01 | 55154.71 | 28671.63 | 12733.98 | 6765.32 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 896.85 | 622.98 | 619.85 | 219.57 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 622.98 | 619.85 | 219.57 | 164.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4908.85 | 22053.18 | 22919.44 | 680.85 | -21008.39 | 9774.57 | 42780.31 | 26486.21 | 16337.94 | 6023.8 |