集友股份603429现金流量表 |
4809 ℃ |
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当前股价：9.72，市值：51
亿，动态市盈率PE：-74.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.34%。 其中，历史营业增长率：12.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50973.5 | 84875.34 | 86860.9 | 71224.67 | 63897.96 | 66429.57 | 44493.64 | 24954.03 | 24041.1 | 18586.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 154.67 | 1058.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 845 | 1683.02 | 1779.01 | 2836.38 | 3778.53 | 3886.81 | 1740.85 | 3946.27 | 1411.08 | 505.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51818.5 | 86713.03 | 89698.53 | 74061.05 | 67676.49 | 70316.38 | 46234.5 | 28900.3 | 25452.18 | 19092.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27494.85 | 41326.75 | 46639.77 | 30810.05 | 34391.22 | 30859.12 | 20844.89 | 10373.64 | 11711.34 | 9486.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7862.73 | 10015.55 | 10095.08 | 9987.24 | 8590.73 | 9373.96 | 5883.99 | 2648.7 | 2105.39 | 1592.53 |
| 支付的各项税费(万) | 6315.64 | 10063.11 | 6855.2 | 4726.12 | 4707.38 | 4893.98 | 5278.32 | 4405.39 | 3320.73 | 1355.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16002.12 | 2213.53 | 3447.45 | 2161.18 | 2623.28 | 3454.69 | 2673.19 | 1519.81 | 1009.68 | 1654.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57675.33 | 63618.93 | 67037.5 | 47684.6 | 50312.61 | 48581.75 | 34680.39 | 18947.53 | 18147.14 | 14088.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5856.83 | 23094.1 | 22661.03 | 26376.45 | 17363.88 | 21734.63 | 11554.11 | 9952.77 | 7305.04 | 5003.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 269200 | 244100 | 214900 | 39700 | 51000 | 23364 | 75186.6 | 126158.57 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 856 | 1329.73 | 1110.1 | 210.99 | 329.56 | 64.4 | 427.86 | 712.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1529.45 | 108.5 | 12.34 | 324.18 | 246.2 | 295.85 | 117.17 | 7.1 | 6.51 | 441.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5164.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 222.41 | - | - | - | - | 1615.28 | - | - | - | 2400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 276972.46 | 245538.23 | 216022.44 | 40235.16 | 51575.76 | 25339.53 | 75731.63 | 126877.83 | 6.51 | 2841.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 422.47 | 2276.47 | 1774.59 | 5341.66 | 8310.23 | 16623.38 | 19504.03 | 5532.06 | 1669.32 | 2594.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 268200 | 251300 | 219900 | 42700 | 51000 | 23130 | 45887 | 153642.17 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15346.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 2200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 268622.47 | 253576.47 | 221674.59 | 48041.66 | 59310.23 | 39753.38 | 80737.58 | 160174.23 | 1669.32 | 4794.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8350 | -8038.24 | -5652.16 | -7806.5 | -7734.47 | -14413.85 | -5005.96 | -33296.41 | -1662.8 | -1953.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 652.54 | 10798.92 | 39948.49 | - | 23675 | 51.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 652.54 | 1050 | 450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | 1220.37 | 2840.53 | - | 1800 | 3100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 652.54 | 18798.92 | 41168.87 | 2840.53 | 23675 | 3651.25 | 3100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 8619.94 | 3440.97 | - | - | 4900 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7538.78 | 117.16 | 8016.73 | 3726.21 | 7009.22 | 3909.43 | 2742.68 | - | 644.26 | 2477.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 117.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15083.97 | 870.25 | 6387.32 | 21.51 | - | 548.61 | - | 3081.04 | - | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22622.75 | 987.41 | 14404.05 | 3747.72 | 15629.16 | 7899.01 | 2742.68 | 3081.04 | 5544.26 | 4977.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22622.75 | -987.41 | -14404.05 | -3095.18 | 3169.76 | 33269.86 | 97.86 | 20593.96 | -1893.01 | -1877.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20129.59 | 14068.44 | 2604.82 | 15474.77 | 12799.16 | 40590.64 | 6646.01 | -2749.68 | 3749.23 | 1170.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95916.3 | 81847.86 | 79243.04 | 63768.27 | 50969.11 | 10378.46 | 3732.46 | 6482.13 | 2732.91 | 1562.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75786.72 | 95916.3 | 81847.86 | 79243.04 | 63768.27 | 50969.11 | 10378.46 | 3732.46 | 6482.13 | 2732.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7253.71 | 11567.95 | 16192.35 | 13826.09 | 6840.92 | 20344.7 | 11741.72 | 9915.5 | 5280.38 | 4673.42 |
| 资产减值准备(万) | 1154.38 | 5967.4 | 1645.5 | 2724.7 | 86.11 | -338.75 | 318.05 | 203.96 | -133.24 | 533.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4041.65 | 4893.91 | 4892.56 | 4625.62 | 4539.27 | 4005.67 | 2241.82 | 1215.01 | 1133.48 | 1099.62 |
| 无形资产摊销(万) | 169.62 | 105.93 | 97.61 | 119.43 | 122.25 | 125.91 | 99.59 | 49.66 | 42.55 | 34.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 210.68 | 236.39 | 233.96 | 157.46 | 84.13 | 47.37 | 23.25 | 49.92 | 48.27 | 24.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 61.06 | -46.73 | -4.26 | -48.61 | -20.38 | -145.84 | -5.26 | -4.62 | 0.07 | -179.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 19 | 0.74 | - | 21.92 | 17.07 | 30.49 | 1.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.47 | 1.6 | 212.06 | 168.96 | 124.04 | -845.28 | - | - | 44.26 | 78.88 |
| 投资损失(万) | -2615.9 | -1329.73 | -1110.1 | -210.99 | -329.56 | -64.4 | -427.86 | -712.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -460.72 | 180.1 | 319.88 | 92.55 | -486.04 | -72.51 | -108.93 | 74.15 | -67.77 | -49.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 49.27 | -9.27 | -10.04 | -12.18 | -19.2 | -30.46 | -32.19 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6218.43 | -810.8 | 2822.14 | -3955.69 | -1304.52 | 1899.31 | -4080.72 | -1026.18 | 233.74 | -1161.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2941.53 | 12832.56 | -5664.78 | -5543.8 | 12936.86 | -8859.03 | -11475.14 | -4165.87 | 3216.32 | -2245.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10789.65 | -9649.37 | 2531.62 | 15294.46 | -7351.46 | 5637.46 | 13258.46 | 4353.41 | -2493.02 | 2194.46 |
| 其他(万) | - | - | - | -1128.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5856.83 | 23094.1 | 22661.03 | 26376.45 | 17363.88 | 21734.63 | 11554.11 | 9952.77 | 7305.04 | 5003.3 |
| 现金的期末余额(万) | 75786.72 | 95916.3 | 81847.86 | 79243.04 | 63768.27 | 50969.11 | 10378.46 | 3732.46 | 6482.13 | 2732.91 |
| 现金的期初余额(万) | 95916.3 | 81847.86 | 79243.04 | 63768.27 | 50969.11 | 10378.46 | 3732.46 | 6482.13 | 2732.91 | 1562.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20129.59 | 14068.44 | 2604.82 | 15474.77 | 12799.16 | 40590.64 | 6646.01 | -2749.68 | 3749.23 | 1170.68 |