沐邦高科603398核心经营数据 |
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当前股价：23.61，市值：102
亿，动态市盈率PE：-44.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.43%。 其中，历史营业增长率：19.16%，净利增长率：-2.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 29638.28 | 29638.28 | 21277.5 | 21248 | 21120 | 9600 | 7200 |
| 净资产(万) | 74243.5 | 71608.68 | 94516.43 | 78013.39 | 74021.38 | 67586.84 | 62474.04 | 58144.69 | 53988.87 | 19300.92 |
| 总资产(万) | 457528.86 | 317699.61 | 106710.1 | 103012.48 | 104005.02 | 99360.68 | 71726.23 | 62167.89 | 57497.25 | 25719.54 |
| 营业收入(万) | 165402.58 | 94432.26 | 32247.6 | 50159.21 | 53713.91 | 38932.65 | 33110.82 | 28156.05 | 30945.68 | 29877.54 |
| 营业收入增长率(%) | 75.15 | 192.84 | -35.71 | -6.62 | 37.97 | 17.58 | 17.6 | -9.01 | 3.58 | 7.43 |
| 营业成本(万) | 136596.65 | 76138.3 | 22196.21 | 34275.98 | 35594.05 | 26216.36 | 21548.45 | 17460.04 | 19195.81 | 19734.89 |
| 营业成本增长率(%) | 79.41 | 243.02 | -35.24 | -3.7 | 35.77 | 21.66 | 23.42 | -9.04 | -2.73 | 6.13 |
| 毛利率(%) | 17.42 | 19.37 | 31.17 | 31.67 | 33.73 | 32.66 | 34.92 | 37.99 | 37.97 | 33.95 |
| 三项费用(万) | 17630.73 | 16220.53 | 8423.48 | 7493.79 | 7455.33 | 6375.62 | 5277.93 | 4452.22 | 4184.53 | 3001.68 |
| 费用增长率(%) | 8.69 | 92.56 | 12.41 | 0.52 | 16.93 | 20.8 | 18.55 | 6.4 | 39.41 | 0.38 |
| 费用率(%) | 61.21 | 88.67 | 83.8 | 47.18 | 41.14 | 50.14 | 45.65 | 41.63 | 35.61 | 29.59 |
| 净利润(万) | 2647.65 | -22907.75 | -13807.72 | 3992.01 | 7587.14 | 4213.12 | 6205.31 | 5855.72 | 6617.34 | 5879.49 |
| 净利润增长率(%) | -111.56 | 65.91 | -445.88 | -47.38 | 80.08 | -32.1 | 5.97 | -11.51 | 12.55 | 9.43 |
| 经营现金流(万) | 38987.85 | 16609.41 | -1097.65 | 7481.8 | 6412.3 | 2772.99 | 7341.24 | 6036.3 | 6353.72 | 7194.49 |
| 现金流增长率(%) | 134.73 | -1613.18 | -114.67 | 16.68 | 131.24 | -62.23 | 21.62 | -5 | -11.69 | 11.35 |
| 净利润现金比(-) | 14.73 | -0.73 | 0.08 | 1.87 | 0.85 | 0.66 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.63 | -27.58 | -16.01 | 5.25 | 10.72 | 6.48 | 10.29 | 10.44 | 18.06 | 31.74 |
| 生产资本回报率(%) | 1.47 | -22.67 | -40.77 | 14.5 | 27.24 | 17.09 | 25.34 | 33.28 | 43.64 | 47.95 |
| 资本支出(万) | 55349.39 | 38246.91 | 5332.34 | 5075.78 | 1462.02 | 9384.46 | 7500.81 | 4790.17 | 4236.1 | 2383.69 |
| 折旧和摊销(万) | 9106 | 7122 | 4842 | 3692 | 3042 | 2722 | 1658 | 1293 | 1249 | 1103 |
| 归属股东权益(万) | 74456.22 | 71640.22 | 94516.43 | 78013.39 | 74021.38 | 67586.84 | 62474.04 | 58144.69 | 53988.87 | 19300.92 |
| 股东权益增长率(%) | 3.93 | -24.2 | 21.15 | 5.39 | 9.52 | 8.18 | 7.45 | 7.7 | 179.72 | 8.79 |
| 自由现金流(万) | -43415 | -54001 | -14298 | 2608 | 9167 | -2449 | 363 | 2359 | 3630 | 4599 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -35.01 | -21.07 | 100.74 |
| 每股股东权益(元) | 2.17 | 2.09 | 2.76 | 2.63 | 2.5 | 3.18 | 2.94 | 2.75 | 5.62 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | -0.67 | -0.4 | 0.13 | 0.26 | 0.2 | 0.29 | 0.28 | 0.69 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | BCBCB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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