华菱精工603356核心经营数据 |
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当前股价：14.93，市值：20
亿，动态市盈率PE：-16.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.64%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 80599.62 | 96860.4 | 85979.7 | 86064.88 | 76333.49 | 70376.49 | 34073.33 | 29437.46 | 24591.44 | 20208.9 |
| 总资产(万) | 183299.53 | 219417.37 | 195382.09 | 178723.02 | 127644.03 | 100999.11 | 54032.26 | 42758.79 | 40847.73 | 37397.25 |
| 营业收入(万) | 155281.67 | 175285.63 | 223392.46 | 191194.58 | 144261.31 | 97583.39 | 68163.71 | 57122.94 | 59513.53 | 57555.52 |
| 营业收入增长率(%) | -11.41 | -21.53 | 16.84 | 32.53 | 47.83 | 43.16 | 19.33 | -4.02 | 3.4 | 23.19 |
| 营业成本(万) | 146766.43 | 159145.22 | 206838.3 | 164517.22 | 120515.03 | 79950.37 | 53606.78 | 41819.48 | 43120.76 | 43980.3 |
| 营业成本增长率(%) | -7.78 | -23.06 | 25.72 | 36.51 | 50.74 | 49.14 | 28.19 | -3.02 | -1.95 | 20.38 |
| 毛利率(%) | 5.48 | 9.21 | 7.41 | 13.95 | 16.46 | 18.07 | 21.36 | 26.79 | 27.54 | 23.59 |
| 三项费用(万) | 16094.23 | 13790.18 | 11499.83 | 11490.59 | 12439.04 | 8145.58 | 6909.47 | 6937.14 | 7804.71 | 6219.64 |
| 费用增长率(%) | 16.71 | 19.92 | 0.08 | -7.62 | 52.71 | 17.89 | -0.4 | -11.12 | 25.48 | 10.96 |
| 费用率(%) | 189.01 | 85.44 | 69.47 | 43.07 | 52.38 | 46.2 | 47.47 | 45.33 | 47.61 | 45.82 |
| 净利润(万) | -12113.06 | -1293.5 | 191.39 | 8938.31 | 6786.31 | 6120.28 | 5896.14 | 6197.16 | 5056.02 | 5570.29 |
| 净利润增长率(%) | 836.46 | -775.85 | -97.86 | 31.71 | 10.88 | 3.8 | -4.86 | 22.57 | -9.23 | 66.08 |
| 经营现金流(万) | 13981.66 | 32963.62 | -5150.4 | 152.9 | -5331.58 | -4932.8 | 1850.38 | 697.37 | 6660.46 | 6054.18 |
| 现金流增长率(%) | -57.58 | -740.02 | -3468.48 | -102.87 | 8.08 | -366.58 | 165.34 | -89.53 | 10.01 | -685.17 |
| 净利润现金比(-) | -1.15 | -25.48 | -26.91 | 0.02 | -0.79 | -0.81 | 0.31 | 0.11 | 1.32 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.65 | -1.41 | 0.22 | 11.01 | 9.25 | 11.72 | 18.57 | 22.94 | 22.57 | 31.05 |
| 生产资本回报率(%) | -17.29 | -1.04 | 0.48 | 24.22 | 24.12 | 28.44 | 36.68 | 44.4 | 41.95 | 41.18 |
| 资本支出(万) | 4176.77 | 7815.6 | 10474.92 | 10547.25 | 13843.15 | 3297.62 | 4717.32 | 1421.6 | 1827.26 | 4020.72 |
| 折旧和摊销(万) | 7556 | 6717 | 5154 | 4327 | 3344 | 2505 | 2118 | 2065 | 1737 | 1252 |
| 归属股东权益(万) | 68389.13 | 77315.63 | 77961.72 | 78123.43 | 73288.5 | 68785.68 | 33295.97 | 28588.13 | 23743.15 | 19982.06 |
| 股东权益增长率(%) | -11.55 | -0.83 | -0.21 | 6.6 | 6.55 | 106.59 | 16.47 | 20.41 | 18.82 | 28.96 |
| 自由现金流(万) | -7012 | -2046 | -5118 | 1145 | -3597 | 5315 | 3369 | 7035 | 5028 | 2749 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -52.11 | 39.92 | 82.9 | 444.36 |
| 每股股东权益(元) | 5.13 | 5.8 | 5.85 | 5.86 | 5.5 | 5.16 | 3.33 | 2.86 | 2.37 | 2 |
| 每股股东收益(元) | -0.78 | -0.07 | 0.02 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.6 | 0.64 | 0.51 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBCCB | CBBBA | CBCBA | CBCBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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