天洋新材603330核心经营数据 |
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当前股价：8.14，市值：35
亿，动态市盈率PE：-35.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.22%。 其中，历史营业增长率：15.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43267.36 | 33282.59 | 23773.28 | 15288 | 10920 | 7800 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | 180737.56 | 102456.06 | 113646.92 | 71518.42 | 61547.69 | 63943.98 | 61770.69 | 36257.59 | 30894.48 | 25864.95 |
| 总资产(万) | 288049.36 | 229783.63 | 177536.42 | 141288.91 | 107285.64 | 97795.81 | 82375.31 | 47366.71 | 38305.83 | 32540.45 |
| 营业收入(万) | 132536.2 | 142599.98 | 106774.09 | 69905.63 | 65906.73 | 56082.31 | 45507.73 | 39454.92 | 35113.78 | 32436.38 |
| 营业收入增长率(%) | -7.06 | 33.55 | 52.74 | 6.07 | 17.52 | 23.24 | 15.34 | 12.36 | 8.25 | 8.99 |
| 营业成本(万) | 116822.19 | 121358.27 | 79401.25 | 48743.89 | 47092.54 | 40833.55 | 33935.99 | 26747.93 | 24306.22 | 23875.84 |
| 营业成本增长率(%) | -3.74 | 52.84 | 62.89 | 3.51 | 15.33 | 20.33 | 26.87 | 10.05 | 1.8 | 10.22 |
| 毛利率(%) | 11.86 | 14.9 | 25.64 | 30.27 | 28.55 | 27.19 | 25.43 | 32.21 | 30.78 | 26.39 |
| 三项费用(万) | 15773.19 | 17081.11 | 16833.6 | 11534.73 | 11759.01 | 8464.59 | 8128.76 | 6397.56 | 5184.73 | 4210.95 |
| 费用增长率(%) | -7.66 | 1.47 | 45.94 | -1.91 | 38.92 | 4.13 | 27.06 | 23.39 | 23.12 | -0.82 |
| 费用率(%) | 100.38 | 80.41 | 61.5 | 54.51 | 62.5 | 55.51 | 70.25 | 50.35 | 47.97 | 49.19 |
| 净利润(万) | -9420.67 | -5611.38 | 10558.94 | 5455.62 | 1918.99 | 3820.82 | 3062.86 | 5360.21 | 5026.6 | 3861.62 |
| 净利润增长率(%) | 67.89 | -153.14 | 93.54 | 184.3 | -49.78 | 24.75 | -42.86 | 6.64 | 30.17 | 17.2 |
| 经营现金流(万) | 7284.88 | -25473.93 | -3622.23 | 4898.39 | 4579.6 | 4208.68 | -429.37 | 4810.41 | 4837.44 | 1928.6 |
| 现金流增长率(%) | -128.6 | 603.27 | -173.95 | 6.96 | 8.81 | -1080.2 | -108.93 | -0.56 | 150.83 | -13.18 |
| 净利润现金比(-) | -0.77 | 4.54 | -0.34 | 0.9 | 2.39 | 1.1 | -0.14 | 0.9 | 0.96 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.65 | -5.19 | 11.4 | 8.2 | 3.06 | 6.08 | 6.25 | 15.96 | 17.71 | 16.13 |
| 生产资本回报率(%) | -5.88 | -7.82 | 20.1 | 10.58 | 4.76 | 9.68 | 11.26 | 40.05 | 42.81 | 33.91 |
| 资本支出(万) | 41113.72 | 17073.44 | 13991 | 7504.49 | 6425.65 | 11655.03 | 21457.68 | 3255.51 | 2124.86 | 1454.49 |
| 折旧和摊销(万) | 8666 | 6534 | 5250 | 4273 | 3537 | 2160 | 1534 | 1322 | 1116 | 1031 |
| 归属股东权益(万) | 179582.05 | 96367.78 | 107415.67 | 65390.41 | 60929.11 | 62561.78 | 60589.82 | 36257.59 | 30894.48 | 25864.95 |
| 股东权益增长率(%) | 86.35 | -10.29 | 64.27 | 7.32 | -2.61 | 3.25 | 67.11 | 17.36 | 19.45 | 17.56 |
| 自由现金流(万) | -41869 | -16198 | 2275 | 1947 | -1190 | -5978 | -16886 | 3427 | 4018 | 3438 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.71 | 16.87 | 92.17 |
| 每股股东权益(元) | 4.15 | 2.9 | 4.52 | 4.28 | 5.58 | 8.02 | 10.1 | 8.06 | 6.87 | 5.75 |
| 每股股东收益(元) | -0.22 | -0.17 | 0.46 | 0.34 | 0.16 | 0.45 | 0.51 | 1.19 | 1.12 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | BBCBA | BBBBA | BBACB | BBABA | BCCBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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