超讯通信603322核心经营数据 |
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当前股价：39.2，市值：62
亿，动态市盈率PE：83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.88%。 其中，历史营业增长率：21.68%，净利增长率：-5.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15760.88 | 15771.9 | 16015 | 15652 | 15652 | 11200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 33194.19 | 31786 | 37886.02 | 66510.05 | 62148.25 | 67359.01 | 49055.31 | 47877.38 | 23926.2 | 20042.12 |
| 总资产(万) | 218682.32 | 215677.04 | 223808.26 | 228356.97 | 223334.69 | 221172.52 | 128807.02 | 105239.88 | 65109.48 | 52229.48 |
| 营业收入(万) | 244498.01 | 202584.29 | 148364.16 | 147785.59 | 126692.5 | 139454.43 | 94879.32 | 77583.91 | 69406.77 | 56326.56 |
| 营业收入增长率(%) | 20.69 | 36.55 | 0.39 | 16.65 | -9.15 | 46.98 | 22.29 | 11.78 | 23.22 | 26.57 |
| 营业成本(万) | 224875.82 | 185794.89 | 132320.98 | 118584.32 | 103144.01 | 109749.14 | 81114.21 | 61672.14 | 52916.53 | 43246.03 |
| 营业成本增长率(%) | 21.03 | 40.41 | 11.58 | 14.97 | -6.02 | 35.3 | 31.52 | 16.55 | 22.36 | 30.17 |
| 毛利率(%) | 8.03 | 8.29 | 10.81 | 19.76 | 18.59 | 21.3 | 14.51 | 20.51 | 23.76 | 23.22 |
| 三项费用(万) | 13240.24 | 14853.7 | 14401.29 | 13041.19 | 16913.01 | 14094.37 | 9888.24 | 10101.6 | 8735.67 | 8243.51 |
| 费用增长率(%) | -10.86 | 3.14 | 10.43 | -22.89 | 20 | 42.54 | -2.11 | 15.64 | 5.97 | 14.44 |
| 费用率(%) | 67.48 | 88.47 | 89.77 | 44.66 | 71.82 | 47.45 | 71.84 | 63.49 | 52.97 | 63.02 |
| 净利润(万) | -883.78 | -6495.34 | -28501.46 | 7077.14 | -5707.15 | 5452.48 | 2137.93 | 3029.06 | 4264.08 | 2853.67 |
| 净利润增长率(%) | -86.39 | -77.21 | -502.73 | -224 | -204.67 | 155.04 | -29.42 | -28.96 | 49.42 | 66.25 |
| 经营现金流(万) | 225.6 | 5681.48 | 5921.35 | 8071.19 | 3899.78 | 4875.6 | 3814.73 | -4534.2 | 3550.95 | 6152.72 |
| 现金流增长率(%) | -96.03 | -4.05 | -26.64 | 106.97 | -20.01 | 27.81 | -184.13 | -227.69 | -42.29 | -316.19 |
| 净利润现金比(-) | -0.26 | -0.87 | -0.21 | 1.14 | -0.68 | 0.89 | 1.78 | -1.5 | 0.83 | 2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.72 | -18.65 | -54.6 | 11 | -8.81 | 9.37 | 4.41 | 8.44 | 19.4 | 15.21 |
| 生产资本回报率(%) | -174.44 | -96.09 | -124.63 | 58.41 | -51.03 | 48.44 | 64.96 | 124.84 | 221.84 | 119.88 |
| 资本支出(万) | 237.9 | 3735.59 | 13830.74 | 5089.77 | 2183.28 | 1204.89 | 1280.08 | 1736.34 | 306.57 | 658.11 |
| 折旧和摊销(万) | 970 | 1523 | 2221 | 2645 | 2399 | 1818 | 1104 | 918 | 859 | 855 |
| 归属股东权益(万) | 29535.54 | 22711.76 | 19556.89 | 42036.65 | 38129.75 | 48867.21 | 49055.31 | 47877.38 | 23926.2 | 20042.12 |
| 股东权益增长率(%) | 30.05 | 16.13 | -53.48 | 10.25 | -21.97 | -0.38 | 2.46 | 100.1 | 19.38 | 14.6 |
| 自由现金流(万) | 2611 | -694 | -34692 | 1515 | -9118 | 3097 | 1962 | 2211 | 4817 | 3051 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -54.1 | 57.88 | 243.58 |
| 每股股东权益(元) | 1.87 | 1.44 | 1.22 | 2.69 | 2.44 | 4.36 | 6.13 | 5.98 | 3.99 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.1 | -1.44 | 0.25 | -0.6 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.71 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CCCCB | CCCCB | CBABA | CCCCB | BBBBA | CCACA | BBCBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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