湘油泵603319核心经营数据 |
3291 ℃ |
当前股价:17.94,市值:37
亿,动态市盈率PE:16.54,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.44%。 其中,历史营业增长率:12.76%,净利增长率:11.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 20879.28 | 16060.98 | 11512.04 | 10490.16 | 8092 | 8092 | 8092 | 6069 | 6069 | 6069 |
净资产(万) | 158067.55 | 146190.81 | 132418.55 | 81300.69 | 75090.95 | 69637.78 | 59799.39 | 36168.86 | 33247.74 | 29657.74 |
总资产(万) | 276706.9 | 262405.25 | 240645.8 | 180531.45 | 135102.71 | 111424.74 | 95877.56 | 78242.8 | 73326.69 | 66454.98 |
营业收入(万) | 162439.99 | 162152.58 | 140901.72 | 100163.31 | 90436.38 | 81374.08 | 55744.4 | 46497.34 | 47293.7 | 45195.42 |
营业收入增长率(%) | 0.18 | 15.08 | 40.67 | 10.76 | 11.14 | 45.98 | 19.89 | -1.68 | 4.64 | 27.3 |
营业成本(万) | 121726.99 | 121451.33 | 101777.55 | 70462.56 | 62092.17 | 54714.88 | 38150.98 | 33275.42 | 33067.63 | 31263.94 |
营业成本增长率(%) | 0.23 | 19.33 | 44.44 | 13.48 | 13.48 | 43.42 | 14.65 | 0.63 | 5.77 | 23.2 |
毛利率(%) | 25.06 | 25.1 | 27.77 | 29.65 | 31.34 | 32.76 | 31.56 | 28.44 | 30.08 | 30.82 |
三项费用(万) | 9866.55 | 11124.06 | 14362.36 | 11762.89 | 10526.3 | 14462.62 | 9877.36 | 8288.18 | 8724.96 | 8711.37 |
费用增长率(%) | -11.3 | -22.55 | 22.1 | 11.75 | -27.22 | 46.42 | 19.17 | -5.01 | 0.16 | 7.5 |
费用率(%) | 24.23 | 27.33 | 36.71 | 39.6 | 37.14 | 54.25 | 56.14 | 62.69 | 61.33 | 62.53 |
净利润(万) | 17437.7 | 18889.83 | 16865.92 | 9307.25 | 9707.8 | 11052.2 | 5632.3 | 3892.15 | 4500.35 | 4296.56 |
净利润增长率(%) | -7.69 | 12 | 81.21 | -4.13 | -12.16 | 96.23 | 44.71 | -13.51 | 4.74 | 176.2 |
经营现金流(万) | 13806.11 | 14146.81 | 13519.31 | 18056.03 | 14092.1 | 4581.54 | 8342.57 | 7857.38 | 6207.71 | 7854.94 |
现金流增长率(%) | -2.41 | 4.64 | -25.13 | 28.13 | 207.58 | -45.08 | 6.17 | 26.57 | -20.97 | 61.4 |
净利润现金比(-) | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 1.94 | 1.45 | 0.41 | 1.48 | 2.02 | 1.38 | 1.83 |
净资产收益率ROE(%) | 11.46 | 13.56 | 15.78 | 11.9 | 13.42 | 17.08 | 11.74 | 11.21 | 14.31 | 15.47 |
生产资本回报率(%) | 19.34 | 24.44 | 25.98 | 19.75 | 17.85 | 24.87 | 17.27 | 12.71 | 17.61 | 18.94 |
资本支出(万) | 24238.28 | 21990.08 | 14438.24 | 19169.36 | 16393.33 | 15652.24 | 5538.99 | 9064.85 | 6568.28 | 4233.82 |
折旧和摊销(万) | 9266 | 8266 | 7362 | 6156 | 5247 | 4158 | 3731 | 3142 | 2712 | 2470 |
归属股东权益(万) | 155993.61 | 144595.89 | 130182.3 | 80228.35 | 74993.82 | 69637.78 | 59799.39 | 36168.86 | 33247.74 | 29657.74 |
股东权益增长率(%) | 7.88 | 11.07 | 62.26 | 6.98 | 7.69 | 16.45 | 65.33 | 8.79 | 12.1 | 14.63 |
自由现金流(万) | 1986 | 5351 | 9606 | -3701 | -1436 | -442 | 3824 | -2031 | 644 | 2533 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -288.28 | -415.37 | -74.58 | -210.61 |
每股股东权益(元) | 7.47 | 9 | 11.31 | 7.65 | 9.27 | 8.61 | 7.39 | 5.96 | 5.48 | 4.89 |
每股股东收益(元) | 0.81 | 1.19 | 1.45 | 0.89 | 1.2 | 1.37 | 0.7 | 0.64 | 0.74 | 0.71 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BABBA | BABBA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |