诚邦股份603316核心经营数据 |
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当前股价：5.67，市值：15
亿，动态市盈率PE：-16.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-223.74%。 其中，历史营业增长率：-0.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26426.4 | 26426.4 | 26426.4 | 20328 | 20328 | 20328 | 20328 | 15246 | 15246 | 15246 |
| 净资产(万) | 77344.57 | 88180.92 | 93685.52 | 93394.27 | 87852.48 | 84251 | 79995.59 | 42477.23 | 36408.94 | 33262.14 |
| 总资产(万) | 286834.78 | 301175.28 | 296506.96 | 242115.06 | 206266.83 | 164782.69 | 129642.29 | 89004.83 | 73119.39 | 70956.06 |
| 营业收入(万) | 44835.94 | 79973.49 | 131392.65 | 114741.93 | 90692.25 | 77136.37 | 74250.49 | 63088.74 | 39766.62 | 46285.41 |
| 营业收入增长率(%) | -43.94 | -39.13 | 14.51 | 26.52 | 17.57 | 3.89 | 17.69 | 58.65 | -14.08 | -6.25 |
| 营业成本(万) | 43101.08 | 72493.18 | 112935.32 | 95156.71 | 71766.62 | 58851.45 | 56073.75 | 48594.58 | 29242.34 | 33569.46 |
| 营业成本增长率(%) | -40.54 | -35.81 | 18.68 | 32.59 | 21.95 | 4.95 | 15.39 | 66.18 | -12.89 | -8.34 |
| 毛利率(%) | 3.87 | 9.35 | 14.05 | 17.07 | 20.87 | 23.7 | 24.48 | 22.97 | 26.47 | 27.47 |
| 三项费用(万) | 6851.84 | 8424.01 | 9278.76 | 9316.65 | 11051.18 | 9784.14 | 8921.16 | 6346.45 | 5297.6 | 6321.81 |
| 费用增长率(%) | -18.66 | -9.21 | -0.41 | -15.7 | 12.95 | 9.67 | 40.57 | 19.8 | -16.2 | 8.67 |
| 费用率(%) | 394.95 | 112.62 | 50.27 | 47.57 | 58.39 | 53.51 | 49.08 | 43.79 | 50.34 | 49.72 |
| 净利润(万) | -10836.35 | -5358.32 | 2155.23 | 4076.32 | 3152.85 | 5610.39 | 6848.8 | 6068.28 | 3146.8 | 3868.78 |
| 净利润增长率(%) | 102.23 | -348.62 | -47.13 | 29.29 | -43.8 | -18.08 | 12.86 | 92.84 | -18.66 | -17.87 |
| 经营现金流(万) | 8323.63 | -29819.93 | -14704.72 | -32018.59 | -12340.54 | -5052.74 | -13551.91 | 4656.28 | 4683.05 | -7777.55 |
| 现金流增长率(%) | -127.91 | 102.79 | -54.07 | 159.46 | 144.23 | -62.72 | -391.05 | -0.57 | -160.21 | -905.08 |
| 净利润现金比(-) | -0.77 | 5.57 | -6.82 | -7.85 | -3.91 | -0.9 | -1.98 | 0.77 | 1.49 | -2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.09 | -5.89 | 2.3 | 4.5 | 3.66 | 6.83 | 11.18 | 15.38 | 9.03 | 12.34 |
| 生产资本回报率(%) | -378.48 | -208.08 | 68.37 | 257.09 | 190.5 | 339.93 | 453.4 | 448.72 | 210.35 | 251.42 |
| 资本支出(万) | 213.65 | 402.75 | 3255 | 307.37 | 477.56 | 1700.04 | 404.27 | 129.94 | 229.46 | 209.61 |
| 折旧和摊销(万) | 593 | 836 | 650 | 625 | 646 | 441 | 284 | 296 | 314 | 327 |
| 归属股东权益(万) | 74847.89 | 85656.93 | 91342.4 | 91055.25 | 86258.96 | 84244 | 79995.59 | 42477.23 | 36408.94 | 33262.14 |
| 股东权益增长率(%) | -12.62 | -6.22 | 0.32 | 5.56 | 2.39 | 5.31 | 88.33 | 16.67 | 9.46 | 12.92 |
| 自由现金流(万) | -10430 | -5106 | -412 | 4460 | 3322 | 4351 | 6729 | 6234 | 3231 | 3986 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 92.94 | -18.94 | -6.67 |
| 每股股东权益(元) | 2.83 | 3.24 | 3.46 | 4.48 | 4.24 | 4.14 | 3.94 | 2.79 | 2.39 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | -0.21 | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.4 | 0.21 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBCCA | CBCCA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | --+ | --+ | -++ | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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