华懋科技603306核心经营数据

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当前股价：21，市值：68 亿，动态市盈率PE：30.75， 合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.75%。
其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：9.83%； 未来三年预估净利增长率：46.8% （23E:45.33%, 24E:70.88%, 25E:27.39%）。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 32054.16 30701.97 30874.02 31057.47 31301.97 23616.9 21390 14260 14000
净资产(万) - 333593.97 275374.75 246720.56 240431.18 231921.7 214488.56 129986.83 107822 92251.88
总资产(万) - 378428.55 311406.9 276182.05 267508.16 258617.23 240955.11 157173.12 127506.93 112125.59
营业收入(万) - 163714.91 120599.68 94954.7 98571.94 98326.28 98940.47 88956.94 67616.87 53112.22
营业收入增长率(%) - 35.75 27.01 -3.67 0.25 -0.62 11.22 31.56 27.31 33.99
营业成本(万) - 111032.24 76677.21 60903.06 63483.67 58761.43 56710.96 47368 39654.98 32751.27
营业成本增长率(%) - 44.8 25.9 -4.06 8.04 3.62 19.72 19.45 21.08 33.38
毛利率(%) - 32.18 36.42 35.86 35.6 40.24 42.68 46.75 41.35 38.34
三项费用(万) - 22703.37 19525.88 6577.97 6906.54 7041.03 10743.39 10745.83 7808.84 5846.42
费用增长率(%) - 16.27 196.84 -4.76 -1.91 -34.46 -0.02 37.61 33.57 35.69
费用率(%) - 43.09 44.46 19.32 19.68 17.8 25.44 25.84 27.93 28.71
净利润(万) - 19546.08 17524.31 20101.94 23679.35 27643.77 27805.59 26248.4 17467.18 11850.59
净利润增长率(%) - 11.54 -12.82 -15.11 -14.34 -0.58 5.93 50.27 47.4 33.15
经营现金流(万) - 4646.43 20019.94 25073.25 32551.07 34625.42 36153.45 22124.36 12689.27 15009.03
现金流增长率(%) - -76.79 -20.15 -22.97 -5.99 -4.23 63.41 74.35 -15.46 77.47
净利润现金比(-) - 0.24 1.14 1.25 1.37 1.25 1.3 0.84 0.73 1.27
净资产收益率ROE(%) - 6.42 6.71 8.25 10.03 12.38 16.14 22.08 17.46 17.88
生产资本回报率(%) - 25.31 29.66 34.45 37.79 45.99 61.01 67.27 60.07 45.04
资本支出(万) - 20031.19 9685.33 6271.92 11351.67 20943.13 18654.2 15806.82 7619 7847.28
折旧和摊销(万) - 10664 9177 9073 8036 6708 5942 3893 3509 2955
归属股东权益(万) - 314183.67 266152.95 245720.57 240431.18 231921.7 214488.56 129986.83 107822 92251.88
股东权益增长率(%) - 18.05 8.32 2.2 3.67 8.13 65.01 20.56 16.88 128.69
自由现金流(万) - 10479 17104 22903 20364 13409 15093 14335 13357 6958
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 7.32 91.97 54.28
每股股东权益(元) - 9.8 8.67 7.96 7.74 7.41 9.08 6.08 7.56 6.59
每股股东收益(元) - 0.62 0.57 0.65 0.76 0.88 1.18 1.23 1.22 0.85
同业推荐： 郑煤机601717， 常熟汽饰603035， 华域汽车600741， 明新旭腾605068， 宁波华翔002048， 模塑科技000700，
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBBBA BBABA BAABA BAABA AAABA AAAAA AABAA AABAA BAAAA
经营分析 2023：
2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。
2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- ++- +-- +-+ +-- ++- +-+
现金流分析 2023：
2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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