振德医疗603301现金流量表 |
3756 ℃ |
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当前股价：22.66，市值：60
亿，动态市盈率PE：29.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.4%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：27.83%； 未来三年预估净利增长率：46.08% （24E:112.04%, 25E:19.75%, 26E:22.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 451154.8 | 651435.48 | 545625.1 | 1072422.89 | 184055.36 | 139634.66 | 133374.78 | 104091.21 | 105270.77 | 98372.34 |
| 收到的税费返还(万) | 16714.06 | 22804.3 | 20736.93 | 18998.88 | 11473.35 | 14647.84 | 9694.52 | 7394.73 | 8040.8 | 8783.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18317.81 | 17660.03 | 28090.46 | 18970.33 | 14184.96 | 11870.93 | 8250.72 | 19796.11 | 37375.86 | 69416.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 486186.67 | 691899.82 | 594452.49 | 1110392.1 | 209713.67 | 166153.43 | 151320.01 | 131282.04 | 150687.43 | 176572.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 271714.44 | 399842.83 | 310718.88 | 624530.79 | 115659.64 | 105357.04 | 83225.15 | 68454.73 | 66705.3 | 76430.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100365.48 | 100400.72 | 83448.96 | 59953.58 | 37863.65 | 27161.9 | 23412.94 | 18872.08 | 18057.59 | 15485.77 |
| 支付的各项税费(万) | 33171.83 | 26629.96 | 68300.69 | 54157.25 | 6840.13 | 9443.79 | 7563.33 | 7553.32 | 6085.79 | 4511.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35724.21 | 40421.8 | 50221.03 | 59666.49 | 29573.98 | 22166.12 | 18884.2 | 22544.5 | 45568.81 | 71781.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 440975.95 | 567295.31 | 512689.56 | 798308.11 | 189937.39 | 164128.85 | 133085.62 | 117424.63 | 136417.5 | 168209.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45210.72 | 124604.51 | 81762.93 | 312083.99 | 19776.27 | 2024.58 | 18234.4 | 13857.41 | 14269.94 | 8362.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41062.36 | 8609.3 | 102009.05 | 85700 | 21620 | 71400 | - | 34191.2 | 18208.75 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 35.97 | 84.16 | 1507.69 | 136.55 | 554.18 | - | 695.28 | 147.26 | 27.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1261.18 | 957.96 | 678.27 | 6772 | 334.01 | 7585.28 | 307.73 | 753.74 | 539.29 | 518.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5156.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 740 | 98.97 | 23452.23 | - | 100 | 1025 | 902 | 1669.14 | 8067.39 | 45664.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43063.54 | 14858.81 | 126223.71 | 93979.69 | 22190.56 | 80564.46 | 1209.73 | 37309.35 | 26962.7 | 46210.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59923.53 | 75412.01 | 69546.55 | 109278.76 | 27378.8 | 22670.18 | 14444.74 | 15922.71 | 2312.97 | 5793.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 56987.13 | 30277.29 | 57565.22 | 131400 | 23300 | 71400 | 105 | 16071.2 | 33120 | 473 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 31191.24 | 7708.73 | 54553.61 | 9233.01 | 3320.19 | 1631.9 | 300 | 300 | 4866.69 | 1441.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 747 | 740 | - | 23085.53 | 100 | 1025 | - | - | - | 44479.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148848.91 | 114138.03 | 181665.38 | 272997.29 | 54098.99 | 96727.08 | 14849.74 | 32293.91 | 40299.65 | 52187.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -105785.36 | -99279.22 | -55441.68 | -179017.61 | -31908.43 | -16162.61 | -13640.01 | 5015.44 | -13336.96 | -5976.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 101841.42 | 5250 | - | - | 45360 | - | 8576 | 3754.29 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91690 | 183889 | 88500 | 94500 | 131458.5 | 66595 | 52720 | 58120 | 108785 | 110248.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2027.66 | 4155.08 | - | - | 4117.55 | - | - | 5600 | 83968.99 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93717.66 | 289885.5 | 93750 | 94500 | 135576.05 | 111955 | 52720 | 72296 | 196508.28 | 110248.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91679 | 197500 | 53300 | 89210 | 86570 | 71595 | 50720 | 62550 | 131825 | 106568.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42371.62 | 33320.83 | 55541.97 | 28445.4 | 5834.46 | 2121.57 | 2135.78 | 2277.51 | 3778.7 | 6006.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 16895.51 | 1176.57 | 20614.58 | - | 20 | - | 14.82 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1995.41 | 13464.89 | 22864.65 | 4610.48 | 356.55 | 3310.72 | 1534.53 | 34049.52 | 56275.29 | 407.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136046.02 | 244285.72 | 131706.62 | 122265.88 | 92761.01 | 77027.29 | 54390.3 | 98877.03 | 191878.99 | 112982.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42328.36 | 45599.79 | -37956.62 | -27765.88 | 42815.04 | 34927.71 | -1670.3 | -26581.03 | 4629.29 | -2733.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1281.47 | -369.94 | -3829.42 | -9665.77 | 436.03 | -1336.79 | -690.31 | 985.02 | 1350.4 | -282.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -101621.54 | 70555.13 | -15464.78 | 95634.74 | 31118.92 | 19452.88 | 2233.77 | -6723.15 | 6912.67 | -629.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206061.92 | 135506.79 | 150971.57 | 55336.83 | 24217.91 | 4765.03 | 2531.26 | 9254.41 | 2341.75 | 2971.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104440.38 | 206061.92 | 135506.79 | 150971.57 | 55336.83 | 24217.91 | 4765.03 | 2531.26 | 9254.41 | 2341.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21339.98 | 70301.21 | 72094.68 | 297189.99 | 17658.47 | 12987.89 | 12211.45 | 8288.26 | 7924.94 | - |
| 资产减值准备(万) | 20926.31 | 8415.8 | 3751.55 | 11921.33 | 1303.05 | 1242.75 | -125.82 | 1000.62 | 593.75 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21312.03 | 16676.96 | 12366.82 | 7193.75 | 6139.75 | 5908.94 | 5613.1 | 4511.44 | 3915.6 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2302.42 | 1860.55 | 1050.74 | 663.03 | 389.74 | 241.57 | 250.15 | 270.51 | 179.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 133.27 | 105.04 | 109.25 | 37.47 | 37.64 | 30.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1596.46 | 1352.98 | 61.38 | -4.27 | 46.36 | -1628.42 | -34.67 | 8.66 | 617.6 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 264.81 | 493.41 | 122.81 | 56.12 | 81.19 | 128.92 | 41.69 | 184.51 | 20.69 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2106.48 | 1122.04 | 270.44 | 283.51 | -675.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1717.19 | 1164.89 | 3910.49 | 11274.51 | 2111.53 | 2240.45 | 2916.54 | 1403.19 | 2277.38 | - |
| 投资损失(万) | -680.1 | 5984.23 | -3673.55 | -1439.89 | 404 | 753.66 | 23.23 | -684.54 | -2508.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2601.55 | 143.56 | -1471.28 | -2495.64 | -192.2 | 93.27 | -29.75 | -440.22 | -468.32 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -258.79 | -764.18 | -151.33 | 599.88 | 185.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1269.71 | -22870.71 | 27907.28 | -65932.37 | -4735.73 | -17392.54 | -98.65 | -6926.03 | 2010.17 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30744.77 | -12795.17 | 4970.82 | -46807.16 | -15094.06 | -8194.36 | -5717.63 | 6378.94 | -21295.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -53627.26 | 50789.22 | -42695.94 | 99543.73 | 12116.36 | 5611.56 | 3184.75 | -1161.89 | 20156.8 | - |
| 其他(万) | 522 | 1734.45 | 2359.59 | - | - | - | - | 1023.96 | 844.65 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45210.72 | 124604.51 | 81762.93 | 312083.99 | 19776.27 | 2024.58 | 18234.4 | 13857.41 | 14269.94 | - |
| 现金的期末余额(万) | 104440.38 | 206061.92 | 135506.79 | 150971.57 | 55336.83 | 24217.91 | 4765.03 | 2531.26 | 9254.41 | - |
| 现金的期初余额(万) | 206061.92 | 135506.79 | 150971.57 | 55336.83 | 24217.91 | 4765.03 | 2531.26 | 9254.41 | 2341.75 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -101621.54 | 70555.13 | -15464.78 | 95634.74 | 31118.92 | 19452.88 | 2233.77 | -6723.15 | 6912.67 | - |