天龙股份603266核心经营数据 |
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当前股价：17.88，市值：36
亿，动态市盈率PE：33.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.33%。 其中，历史营业增长率：9.98%，净利增长率：8.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19888.68 | 19888.68 | 19891.06 | 19896.49 | 19907.48 | 14000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 142143.29 | 134237.01 | 120868.87 | 102576.24 | 91271.7 | 86832.74 | 82223.89 | 44503.03 | 36355.77 | 29353.48 |
| 总资产(万) | 203147.06 | 191863.26 | 172155.18 | 135931.72 | 117410.11 | 110074.15 | 103125.22 | 73202.38 | 61142.89 | 48650.66 |
| 营业收入(万) | 131756.43 | 125446.35 | 118488.91 | 97330.89 | 91900.47 | 92661.05 | 85693.34 | 80580.08 | 70331.31 | 64259.87 |
| 营业收入增长率(%) | 5.03 | 5.87 | 21.74 | 5.91 | -0.82 | 8.13 | 6.35 | 14.57 | 9.45 | -0.2 |
| 营业成本(万) | 102386.57 | 98147.16 | 93563.41 | 71357 | 68355.61 | 69000.12 | 62135.55 | 56278.6 | 49967.71 | 44159.94 |
| 营业成本增长率(%) | 4.32 | 4.9 | 31.12 | 4.39 | -0.93 | 11.05 | 10.41 | 12.63 | 13.15 | -0.48 |
| 毛利率(%) | 22.29 | 21.76 | 21.04 | 26.69 | 25.62 | 25.53 | 27.49 | 30.16 | 28.95 | 31.28 |
| 三项费用(万) | 10404.23 | 9999.47 | 9964.37 | 11764.94 | 12444.41 | 11331 | 14582.67 | 14166.38 | 11870 | 11309.06 |
| 费用增长率(%) | 4.05 | 0.35 | -15.3 | -5.46 | 9.83 | -22.3 | 2.94 | 19.35 | 4.96 | 5.99 |
| 费用率(%) | 35.42 | 36.63 | 39.98 | 45.3 | 52.85 | 47.89 | 61.9 | 58.29 | 58.29 | 56.26 |
| 净利润(万) | 11149.65 | 12283.64 | 9795.81 | 9287.82 | 6664.12 | 7160.74 | 8269.53 | 8494.49 | 6997.86 | 6991.21 |
| 净利润增长率(%) | -9.23 | 25.4 | 5.47 | 39.37 | -6.94 | -13.41 | -2.65 | 21.39 | 0.1 | -0.77 |
| 经营现金流(万) | 24004.02 | 14798.82 | 14738.11 | 13380.75 | 8518.27 | 6273.27 | 10099.3 | 5117.69 | 7961.53 | 8445.8 |
| 现金流增长率(%) | 62.2 | 0.41 | 10.14 | 57.08 | 35.79 | -37.88 | 97.34 | -35.72 | -5.73 | 28.96 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 1.2 | 1.5 | 1.44 | 1.28 | 0.88 | 1.22 | 0.6 | 1.14 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.07 | 9.63 | 8.77 | 9.58 | 7.48 | 8.47 | 13.05 | 21.01 | 21.3 | 26.19 |
| 生产资本回报率(%) | 47.58 | 49.73 | 41.71 | 43.58 | 29.63 | 33.84 | 43.24 | 57.22 | 53.81 | 71.24 |
| 资本支出(万) | 6273.52 | 5856.18 | 6649.86 | 4591.55 | 4153.51 | 6864.98 | 10122.42 | 5572.74 | 5720.55 | 6266.52 |
| 折旧和摊销(万) | 5925 | 5364 | 5124 | 4766 | 4762 | 4307 | 3626 | 3081 | 2670 | 1868 |
| 归属股东权益(万) | 142143.29 | 134237.01 | 120868.87 | 102576.24 | 91072.42 | 84899.05 | 80629.17 | 43221.8 | 35105.74 | 28377.65 |
| 股东权益增长率(%) | 5.89 | 11.06 | 17.83 | 12.63 | 7.27 | 5.3 | 86.55 | 23.12 | 23.71 | 22.68 |
| 自由现金流(万) | 10801 | 11791 | 8270 | 9451 | 7120 | 4159 | 1351 | 5614 | 3673 | 2380 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 52.85 | 54.33 | -63.19 |
| 每股股东权益(元) | 7.15 | 6.75 | 6.08 | 5.16 | 4.57 | 6.06 | 8.06 | 5.76 | 4.68 | 3.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.62 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | 0.48 | 0.78 | 1.08 | 0.9 | 0.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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