保隆科技603197核心经营数据 |
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当前股价：38.68，市值：83
亿，动态市盈率PE：25.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.5%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：19.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:91.44%, 26E:28.74%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21195.57 | 20884.17 | 20780.59 | 16513.3 | 16607.79 | 16702.46 | 11710.08 | 8782.08 | 8782.08 |
| 净资产(万) | - | 325085.11 | 278655.56 | 245111.55 | 137247.95 | 128953.2 | 101952.04 | 145381.46 | 72460.49 | 59821.85 |
| 总资产(万) | - | 847514.08 | 661505.99 | 514948.44 | 391333.48 | 375055.35 | 311031.53 | 241631.69 | 161667.11 | 138948.17 |
| 营业收入(万) | - | 589746.49 | 477771.43 | 389758.56 | 333108.51 | 332096.43 | 230478.32 | 208072.28 | 167866.56 | 138754.25 |
| 营业收入增长率(%) | - | 23.44 | 22.58 | 17.01 | 0.3 | 44.09 | 10.77 | 23.95 | 20.98 | 13.1 |
| 营业成本(万) | - | 428146.85 | 344005.21 | 282926.23 | 226918.65 | 229610.14 | 154609.69 | 134503.33 | 108546.04 | 92432.04 |
| 营业成本增长率(%) | - | 24.46 | 21.59 | 24.68 | -1.17 | 48.51 | 14.95 | 23.91 | 17.43 | 9.68 |
| 毛利率(%) | - | 27.4 | 28 | 27.41 | 31.88 | 30.86 | 32.92 | 35.36 | 35.34 | 33.38 |
| 三项费用(万) | - | 69140.14 | 66951.11 | 50356.06 | 58803.15 | 53460.52 | 33958.47 | 40452.53 | 34078.88 | 29301.73 |
| 费用增长率(%) | - | 3.27 | 32.96 | -14.37 | 9.99 | 57.43 | -16.05 | 18.7 | 16.3 | 9.43 |
| 费用率(%) | - | 42.78 | 50.05 | 47.14 | 55.38 | 52.16 | 44.76 | 54.99 | 57.45 | 63.26 |
| 净利润(万) | - | 38148.95 | 22725.54 | 29160.97 | 13215.07 | 16002.86 | 20260.7 | 22466.88 | 17577.49 | 9685.3 |
| 净利润增长率(%) | - | 67.87 | -22.07 | 120.66 | -17.42 | -21.02 | -9.82 | 27.82 | 81.49 | 44.4 |
| 经营现金流(万) | - | 43778.13 | 17506.5 | 13131.83 | 22879.41 | 20101.93 | 32576.05 | 21458.48 | 17321.33 | 10180 |
| 现金流增长率(%) | - | 150.07 | 33.31 | -42.6 | 13.82 | -38.29 | 51.81 | 23.88 | 70.15 | 99.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.15 | 0.77 | 0.45 | 1.73 | 1.26 | 1.61 | 0.96 | 0.99 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.64 | 8.68 | 15.25 | 9.93 | 13.86 | 16.38 | 20.63 | 26.58 | 17.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.09 | 15.38 | 27.22 | 15.24 | 23.72 | 37.91 | 56.48 | 51.38 | 39.47 |
| 资本支出(万) | - | 90453.07 | 62182 | 30450.66 | 23261.49 | 29851.25 | 22443.56 | 19624.17 | 11723.31 | 7242.09 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21083 | 17845 | 15229 | 13237 | 11666 | 6518 | 5282 | 4571 | 3891 |
| 归属股东权益(万) | - | 295344.46 | 249843.2 | 219851.29 | 115067.6 | 103522.13 | 96581.49 | 130451.78 | 58903.66 | 49616.62 |
| 股东权益增长率(%) | - | 18.21 | 13.64 | 91.06 | 11.15 | 7.19 | -25.96 | 121.47 | 18.72 | 14.6 |
| 自由现金流(万) | - | -31487 | -22923 | 11618 | 8294 | -957 | -438 | 3046 | 6083 | 3450 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.32 | -8.2 |
| 每股股东权益(元) | - | 13.93 | 11.96 | 10.58 | 6.97 | 6.23 | 5.78 | 11.14 | 6.71 | 5.65 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.79 | 1.03 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 0.93 | 1.48 | 1.51 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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