中材节能603126核心经营数据 |
4281 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：45
亿，动态市盈率PE：60.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.08%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：2.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 40700 |
| 净资产(万) | 253824.75 | 244006.39 | 226720.59 | 212818.37 | 200587.62 | 190782.76 | 181703.06 | 172864.47 | 158397.91 | 150089.39 |
| 总资产(万) | 543283.02 | 497940.36 | 442609.48 | 419370.17 | 385200.75 | 334641.9 | 322923.64 | 339125.78 | 297653.11 | 306649.28 |
| 营业收入(万) | 306677.46 | 321943.16 | 294084.35 | 259702.62 | 227311.88 | 187358.14 | 168391.14 | 149711.62 | 137346.87 | 152146.34 |
| 营业收入增长率(%) | -4.74 | 9.47 | 13.24 | 14.25 | 21.32 | 11.26 | 12.48 | 9 | -9.73 | 43.56 |
| 营业成本(万) | 244155.22 | 260512.55 | 229917.33 | 209870.5 | 182643.28 | 149559 | 127899.21 | 109576.44 | 104367.47 | 113304.72 |
| 营业成本增长率(%) | -6.28 | 13.31 | 9.55 | 14.91 | 22.12 | 16.94 | 16.72 | 4.99 | -7.89 | 33.69 |
| 毛利率(%) | 20.39 | 19.08 | 21.82 | 19.19 | 19.65 | 20.17 | 24.05 | 26.81 | 24.01 | 25.53 |
| 三项费用(万) | 26332.4 | 26904.25 | 25212.41 | 21610.24 | 23577.27 | 20183.43 | 25947.53 | 26470.97 | 22975.38 | 26601.67 |
| 费用增长率(%) | -2.13 | 6.71 | 16.67 | -8.34 | 16.81 | -22.21 | -1.98 | 15.21 | -13.63 | 97.07 |
| 费用率(%) | 42.12 | 43.8 | 39.29 | 43.37 | 52.78 | 53.4 | 64.08 | 65.95 | 69.67 | 68.49 |
| 净利润(万) | 18587.86 | 20482.1 | 18006.32 | 15472.73 | 14167.9 | 13972.93 | 13938.52 | 14065.61 | 12051.21 | 12157.58 |
| 净利润增长率(%) | -9.25 | 13.75 | 16.37 | 9.21 | 1.4 | 0.25 | -0.9 | 16.72 | -0.87 | 33.77 |
| 经营现金流(万) | 17105.92 | 13493.62 | 4511.96 | 14492.7 | 12141.2 | 29711.24 | -1834.05 | 37069.63 | 21697.05 | 20212.14 |
| 现金流增长率(%) | 26.77 | 199.06 | -68.87 | 19.37 | -59.14 | -1719.98 | -104.95 | 70.85 | 7.35 | 154.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 0.66 | 0.25 | 0.94 | 0.86 | 2.13 | -0.13 | 2.64 | 1.8 | 1.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.47 | 8.7 | 8.19 | 7.49 | 7.24 | 7.5 | 7.86 | 8.49 | 7.81 | 9.62 |
| 生产资本回报率(%) | 15.13 | 18.02 | 21.22 | 19.97 | 17.85 | 15.47 | 15.24 | 15.1 | 13.02 | 15.27 |
| 资本支出(万) | 8281.66 | 21249.2 | 18032.94 | 6772 | 2108.34 | 1817.06 | 2633.88 | 5753.17 | 15765.01 | 21901.9 |
| 折旧和摊销(万) | 8517 | 7817 | 6570 | 8545 | 9167 | 9500 | 9186 | 8755 | 7100 | 6397 |
| 归属股东权益(万) | 210619.44 | 203339.42 | 192004.89 | 183120.13 | 174757.23 | 166712.32 | 158151.77 | 149532.11 | 137428.13 | 129960.84 |
| 股东权益增长率(%) | 3.58 | 5.9 | 4.85 | 4.79 | 4.83 | 5.41 | 5.76 | 8.81 | 5.75 | 26.64 |
| 自由现金流(万) | 14579 | 2254 | 2521 | 15247 | 19369 | 20662 | 19864 | 16027 | 2044 | -4864 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 684.1 | -142.02 | -142.55 |
| 每股股东权益(元) | 3.45 | 3.33 | 3.15 | 3 | 2.86 | 2.73 | 2.59 | 2.45 | 2.25 | 3.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBBBA | BBBBA | CBBBA | CBBBA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | -+- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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