翠微股份603123核心经营数据 |
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当前股价：8.8，市值：70
亿，动态市盈率PE：-10.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.29%。 其中，历史营业增长率：-1.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 74774.27 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 | 52414.42 |
| 净资产(万) | 214598.92 | 284718.25 | 343175.33 | 392627.4 | 359178.09 | 324736.63 | 313414.44 | 302849.74 | 294727.82 | 289553.9 |
| 总资产(万) | 642383.36 | 688329.93 | 798933.14 | 776746.87 | 702685.62 | 539980.15 | 557413.94 | 510772.07 | 513719.58 | 489993.06 |
| 营业收入(万) | 222894 | 366033.11 | 396647.7 | 349733.02 | 409292.35 | 493625.28 | 500729.83 | 507981.27 | 537960.26 | 576104.17 |
| 营业收入增长率(%) | -39.11 | -7.72 | 13.41 | -14.55 | -17.08 | -1.42 | -1.43 | -5.57 | -6.62 | -6.2 |
| 营业成本(万) | 189578.79 | 276936.03 | 290310.51 | 234334.97 | 297076.4 | 395321.07 | 399836.43 | 405965.33 | 429682.32 | 455023.9 |
| 营业成本增长率(%) | -31.54 | -4.61 | 23.89 | -21.12 | -24.85 | -1.13 | -1.51 | -5.52 | -5.57 | -6.14 |
| 毛利率(%) | 14.95 | 24.34 | 26.81 | 33 | 27.42 | 19.91 | 20.15 | 20.08 | 20.13 | 21.02 |
| 三项费用(万) | 85322.99 | 90590.56 | 91030.03 | 90100.88 | 90465.65 | 76407.31 | 78135.91 | 81813.39 | 92512.44 | 96229.96 |
| 费用增长率(%) | -5.81 | -0.48 | 1.03 | -0.4 | 18.4 | -2.21 | -4.49 | -11.56 | -3.86 | -10.36 |
| 费用率(%) | 256.11 | 101.68 | 85.61 | 78.08 | 80.62 | 77.73 | 77.44 | 80.2 | 85.44 | 79.48 |
| 净利润(万) | -69791.38 | -58949.86 | -44286.08 | 16781.42 | 20146.14 | 17619.92 | 17537.73 | 14499.59 | 11270.44 | 16739.37 |
| 净利润增长率(%) | 18.39 | 33.11 | -363.9 | -16.7 | 14.34 | 0.47 | 20.95 | 28.65 | -32.67 | -0.04 |
| 经营现金流(万) | -31646.98 | -24547.42 | 24473.5 | 32250.16 | -515.14 | 23616.83 | 19795.52 | 13534.84 | 21492.15 | 23927.74 |
| 现金流增长率(%) | 28.92 | -200.3 | -24.11 | -6360.47 | -102.18 | 19.3 | 46.26 | -37.02 | -10.18 | 397.48 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 0.42 | -0.55 | 1.92 | -0.03 | 1.34 | 1.13 | 0.93 | 1.91 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | -27.95 | -18.78 | -12.04 | 4.46 | 5.89 | 5.52 | 5.69 | 4.85 | 3.86 | 5.88 |
| 生产资本回报率(%) | -42.39 | -35.97 | -25.94 | 9.21 | 12.07 | 11.63 | 11.14 | 8.64 | 6.52 | 9.12 |
| 资本支出(万) | 4185.6 | 9505.23 | 14980.64 | 38015.99 | 6668.54 | 3524.93 | 1086.11 | 1876.19 | 3797.57 | 5698.17 |
| 折旧和摊销(万) | 17765 | 20427 | 20740 | 16802 | 15861 | 13303 | 14957 | 15471 | 18610 | 23903 |
| 归属股东权益(万) | 213881.7 | 282890.86 | 340840.92 | 389762.35 | 356814.46 | 324635.92 | 313306.09 | 301605.41 | 293452.31 | 288233.65 |
| 股东权益增长率(%) | -24.39 | -17 | -12.55 | 9.23 | 9.91 | 3.62 | 3.88 | 2.78 | 1.81 | 3.52 |
| 自由现金流(万) | -55102 | -47522 | -38150 | -4682 | 17324 | 27398 | 31334 | 28038 | 26023 | 34814 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.25 | -5.11 |
| 每股股东权益(元) | 2.68 | 3.54 | 4.27 | 4.88 | 4.77 | 6.19 | 5.98 | 5.75 | 5.6 | 5.5 |
| 每股股东收益(元) | -0.86 | -0.73 | -0.55 | 0.21 | 0.11 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCBCB | BCCCB | BCACA | BCCCA | CCACA | BCACA | BCBCA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | -+- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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