上海汽配603107核心经营数据 |
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当前股价：17.05，市值：58
亿，动态市盈率PE：30.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.28%，净利增长率：11.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33733.5 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 24434.51 | 13000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 200376.46 | 81820.59 | 75229.3 | 73343.14 | 68165.84 | 67464.32 | 30126.72 | - | - | - |
| 总资产(万) | 282976.5 | 159305.49 | 133557.77 | 124748.95 | 120165.54 | 127228.15 | 86028 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 190854.08 | 163623.05 | 139125.34 | 118799.86 | 133659.81 | 131340.74 | 118401.93 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.64 | 17.61 | 17.11 | -11.12 | 1.77 | 10.93 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 151217.8 | 131701.49 | 112489.57 | 91322.37 | 103108.83 | 99994.66 | 90456.8 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.82 | 17.08 | 23.18 | -11.43 | 3.11 | 10.54 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.77 | 19.51 | 19.15 | 23.13 | 22.86 | 23.87 | 23.6 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15770.56 | 11440.36 | 11612.75 | 10001.57 | 11931.92 | 11367.92 | 11295.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.85 | -1.48 | 16.11 | -16.18 | 4.96 | 0.64 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.79 | 35.84 | 43.6 | 36.4 | 39.06 | 36.27 | 40.42 | - | - | - |
| 净利润(万) | 16094.59 | 12848.9 | 9511.95 | 12651.32 | 10910.7 | 12145.12 | 8607.5 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 25.26 | 35.08 | -24.81 | 15.95 | -10.16 | 41.1 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9640.32 | 13724.32 | 13848.15 | 10016.66 | 14129.59 | 12889.11 | 6702.56 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -29.76 | -0.89 | 38.25 | -29.11 | 9.62 | 92.3 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 1.07 | 1.46 | 0.79 | 1.3 | 1.06 | 0.78 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.41 | 16.36 | 12.8 | 17.88 | 16.09 | 24.89 | 57.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.17 | 51.17 | 37.44 | 53.39 | 54.17 | 937.85 | 648.61 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13348.23 | 13647.01 | 7386.44 | 5819.01 | 4061.09 | 5890.63 | 2935.24 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4634 | 4216 | 3744 | 3364 | 3260 | 2637 | 2163 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 200288.89 | 81381.42 | 74705.01 | 72794.61 | 67726.35 | 66768.34 | 29826.26 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 146.11 | 8.94 | 2.62 | 7.48 | 1.43 | 123.86 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7434 | 3517 | 5887 | 10221 | 10285 | 8817 | 7682 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 111.37 | -40.26 | -42.4 | -0.62 | 16.65 | 14.77 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.94 | 3.22 | 2.95 | 2.88 | 2.68 | 2.73 | 2.29 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.49 | 0.65 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBAAA | CBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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