正裕工业603089核心经营数据 |
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当前股价：11.32，市值：25
亿，动态市盈率PE：29.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.11%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：0.49%； 未来三年预估净利增长率：25.13% （25E:42.73%, 26E:11.76%, 27E:22.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22371.71 | 22250.1 | 22249.98 | 22247.65 | 15467.15 | 10667 | 10667 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 130733.59 | 125352.48 | 120869.43 | 117244.77 | 96691.65 | 89622.41 | 71070.04 | 40547.12 | 35326.98 |
| 总资产(万) | - | 275383.09 | 239592.07 | 221755.89 | 180352.06 | 155422.22 | 159642.1 | 105194.9 | 70832.84 | 58070.83 |
| 营业收入(万) | - | 175821.48 | 170001.14 | 161066.37 | 113774.75 | 110886.81 | 108267.43 | 84312.94 | 69186.68 | 57164.53 |
| 营业收入增长率(%) | - | 3.42 | 5.55 | 41.57 | 2.6 | 2.42 | 28.41 | 21.86 | 21.03 | -10.68 |
| 营业成本(万) | - | 132653.78 | 133877.6 | 127141.22 | 86143.53 | 76287.24 | 82716.12 | 62879.43 | 48834.53 | 41982.35 |
| 营业成本增长率(%) | - | -0.91 | 5.3 | 47.59 | 12.92 | -7.77 | 31.55 | 28.76 | 16.32 | -9.71 |
| 毛利率(%) | - | 24.55 | 21.25 | 21.06 | 24.29 | 31.2 | 23.6 | 25.42 | 29.42 | 26.56 |
| 三项费用(万) | - | 19689.28 | 16564.77 | 17801.04 | 15417.73 | 13544.73 | 9640.34 | 12789.47 | 10119.88 | 8754.06 |
| 费用增长率(%) | - | 18.86 | -6.94 | 15.46 | 13.83 | 40.5 | -24.62 | 26.38 | 15.6 | -2.44 |
| 费用率(%) | - | 45.61 | 45.86 | 52.47 | 55.8 | 39.15 | 37.73 | 59.67 | 49.72 | 57.66 |
| 净利润(万) | - | 6137.5 | 5820.08 | 7167.89 | 11397.22 | 10272.37 | 10694.47 | 7200.42 | 8820.15 | 6717.74 |
| 净利润增长率(%) | - | 5.45 | -18.8 | -37.11 | 10.95 | -3.95 | 48.53 | -18.36 | 31.3 | 11 |
| 经营现金流(万) | - | 28758.86 | 24549.36 | -3176.63 | 8630.98 | 13077.41 | 9317.02 | 10189.59 | 6932.89 | 9074.19 |
| 现金流增长率(%) | - | 17.15 | -872.81 | -136.8 | -34 | 40.36 | -8.56 | 46.97 | -23.6 | 19.48 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.69 | 4.22 | -0.44 | 0.76 | 1.27 | 0.87 | 1.42 | 0.79 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.79 | 4.73 | 6.02 | 10.65 | 11.03 | 13.31 | 12.9 | 23.25 | 19.89 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.96 | 6.59 | 9.24 | 19.41 | 19.68 | 22.55 | 31.47 | 47.52 | 35.43 |
| 资本支出(万) | - | 36923.95 | 43467.64 | 22182.99 | 20489.34 | 13891.87 | 7474.99 | 7582.83 | 1783.34 | 773.92 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11050 | 9223 | 8833 | 7883 | 6071 | 2730 | 2026 | 1986 | 2013 |
| 归属股东权益(万) | - | 115753.23 | 110642.97 | 104984.72 | 102337.04 | 82191.21 | 77945.84 | 71070.04 | 40547.12 | 35326.98 |
| 股东权益增长率(%) | - | 4.62 | 5.39 | 2.59 | 24.51 | 5.45 | 9.67 | 75.28 | 14.78 | 9.68 |
| 自由现金流(万) | - | -19987 | -27189 | -7085 | -1616 | -372 | 5331 | 1644 | 9023 | 7957 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 | 31.33 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.17 | 4.97 | 4.72 | 4.6 | 5.31 | 7.31 | 6.66 | 5.07 | 4.42 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.49 | 0.48 | 0.94 | 0.68 | 1.1 | 0.84 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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