天成自控603085核心经营数据 |
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当前股价：10.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：177.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.92%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：-7.01%； 未来三年预估净利增长率：156.59% （24E:275.32%, 25E:193.23%, 26E:53.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39710 | 39710 | 37022.54 | 37022.54 | 29098.61 | 29098.61 | 22383.55 | 11191.77 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | 88209.27 | 91290.38 | 103729 | 101068.47 | 47673.49 | 99607.59 | 98168.91 | 92250.85 | 40283.19 | 21895.22 |
| 总资产(万) | 260591.51 | 238479.64 | 258227.4 | 240347.16 | 207207.94 | 232408.48 | 152616.42 | 108985.7 | 52650.87 | 40283.16 |
| 营业收入(万) | 142683.81 | 142486.46 | 170371.87 | 142771.77 | 145613.89 | 95796.76 | 78309.3 | 36106.38 | 29258.89 | 30993.56 |
| 营业收入增长率(%) | 0.14 | -16.37 | 19.33 | -1.95 | 52 | 22.33 | 116.88 | 23.4 | -5.6 | 12.87 |
| 营业成本(万) | 113111.17 | 122327.03 | 143146.93 | 112561.03 | 122687.33 | 70266.49 | 57917.29 | 24355.48 | 19556.4 | 21152.5 |
| 营业成本增长率(%) | -7.53 | -14.54 | 27.17 | -8.25 | 74.6 | 21.32 | 137.8 | 24.54 | -7.55 | 11.89 |
| 毛利率(%) | 20.73 | 14.15 | 15.98 | 21.16 | 15.74 | 26.65 | 26.04 | 32.55 | 33.16 | 31.75 |
| 三项费用(万) | 19740.3 | 19557.29 | 20044.04 | 19248.11 | 27649.39 | 17417.05 | 12210 | 7855.27 | 5801 | 5821.32 |
| 费用增长率(%) | 0.94 | -2.43 | 4.14 | -30.39 | 58.75 | 42.65 | 55.44 | 35.41 | -0.35 | 1.31 |
| 费用率(%) | 66.75 | 97.01 | 73.62 | 63.71 | 120.6 | 68.22 | 59.88 | 66.85 | 59.79 | 59.15 |
| 净利润(万) | 1417.15 | -27324.28 | 2820.38 | 5052.53 | -53513.88 | 3654.6 | 7012.12 | 3522.13 | 3340.82 | 3225.24 |
| 净利润增长率(%) | -105.19 | -1068.82 | -44.18 | -109.44 | -1564.29 | -47.88 | 99.09 | 5.43 | 3.58 | 33.78 |
| 经营现金流(万) | 5005.94 | 8949.49 | 8742.42 | 5024.61 | 1608.28 | -6254.65 | -11793.3 | 3931.29 | 2240.31 | 3563.93 |
| 现金流增长率(%) | -44.06 | 2.37 | 73.99 | 212.42 | -125.71 | -46.96 | -399.99 | 75.48 | -37.14 | 37.29 |
| 净利润现金比(-) | 3.53 | -0.33 | 3.1 | 0.99 | -0.03 | -1.71 | -1.68 | 1.12 | 0.67 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.58 | -28.02 | 2.75 | 6.79 | -72.67 | 3.7 | 7.36 | 5.32 | 10.75 | 15.9 |
| 生产资本回报率(%) | 1.11 | -27.5 | 2.01 | 4.77 | -61.26 | 4.48 | 15.58 | 13.33 | 19.75 | 21.31 |
| 资本支出(万) | 16623.3 | 12832.3 | 14536.52 | 7620.1 | 12863.47 | 19675.67 | 15032.38 | 14104.37 | 3315.79 | 2126 |
| 折旧和摊销(万) | 10720 | 10520 | 8809 | 8306 | 7360 | 4677 | 1596 | 1109 | 1022 | 1017 |
| 归属股东权益(万) | 88209.27 | 91290.38 | 103729 | 101063.83 | 47664.21 | 99565.95 | 98168.91 | 92250.85 | 40283.19 | 21895.22 |
| 股东权益增长率(%) | -3.38 | -11.99 | 2.64 | 112.03 | -52.13 | 1.42 | 6.42 | 129.01 | 83.98 | 17.27 |
| 自由现金流(万) | -4486 | -29637 | -2907 | 5738 | -59017 | -11344 | -6424 | -9473 | 1047 | 2116 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -32.19 | -1004.78 | -50.52 | -310.34 |
| 每股股东权益(元) | 2.22 | 2.3 | 2.8 | 2.73 | 1.64 | 3.42 | 4.39 | 8.24 | 4.03 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.69 | 0.08 | 0.14 | -1.84 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CCCCB | CCACB | BBBBB | CCCCB | BBCCB | BBCBA | BBACA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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