永吉股份603058现金流量表 |
3902 ℃ |
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当前股价：9.46，市值：40
亿，动态市盈率PE：23.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.09%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：0.72%； 未来三年预估净利增长率：42.37% （24E:65.57%, 25E:29.55%, 26E:34.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70567.8 | 69213.32 | 43517.95 | 35715.01 | 24316.64 | 36129.43 | 29944.13 | 21470.4 | 36795.13 | 37543.75 |
| 收到的税费返还(万) | 8.93 | 500.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3261.31 | 1608.34 | 2815.9 | 3985.41 | 1132.16 | 1198.51 | 726.22 | 885.15 | 41.04 | 38.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73838.05 | 71322.57 | 46333.85 | 39700.42 | 25448.8 | 37327.95 | 30670.35 | 22355.55 | 36836.18 | 37581.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42713.62 | 40461.04 | 22434.66 | 7507.59 | 5922.7 | 10470.75 | 4667.02 | 2539.2 | 17415.13 | 21247.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14446.01 | 12093.39 | 9673.3 | 6881.8 | 5432.86 | 4681.06 | 3611.39 | 3286.5 | 3153.35 | 3183.45 |
| 支付的各项税费(万) | 8382.54 | 3727.86 | 3016.82 | 5962.53 | 5471.76 | 5914.11 | 4152.77 | 4759.37 | 5196.16 | 4912.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5185.49 | 5017.16 | 7538.76 | 4023.18 | 2273.83 | 1898.28 | 1691.76 | 2056.98 | 994.78 | 1286.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70727.66 | 61299.44 | 42663.54 | 24375.11 | 19101.15 | 22964.19 | 14122.94 | 12642.05 | 26759.42 | 30629.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3110.38 | 10023.13 | 3670.32 | 15325.31 | 6347.65 | 14363.75 | 16547.41 | 9713.5 | 10076.76 | 6951.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50 | - | 1200 | - | - | 3481.35 | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 687.51 | 1525.8 | 12728.54 | 306.4 | 3890.3 | 1281.51 | 1920.2 | 953.15 | 30.36 | 1925.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 271.04 | 1.31 | 121.69 | 70.92 | 287.22 | 360.07 | 155.23 | 361.85 | 578.53 | 8.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20190.78 | 5808.28 | 35303.74 | 21365.86 | 24500 | 66900 | 50100 | 5534.5 | 9600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21199.33 | 7335.38 | 49353.97 | 21743.17 | 28677.52 | 72022.94 | 54175.43 | 6849.5 | 10208.89 | 1933.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29747.31 | 5562.03 | 15643.05 | 6373.38 | 4241.96 | 7280.11 | 9863.46 | 253.78 | 334.31 | 738.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 3147 | - | 3950 | 2664.83 | 3370 | 4033.71 | 1363.1 | 5065.4 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4096.56 | - | - | 1466.78 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 20240 | 28449 | 36140 | 25500 | 55900 | 56100 | 7013.51 | 13130 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35894.31 | 25802.03 | 48042.05 | 49274.77 | 33111.96 | 67213.81 | 68793.34 | 12332.69 | 13464.31 | 738.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14694.98 | -18466.64 | 1311.92 | -27531.6 | -4434.44 | 4809.13 | -14617.91 | -5483.19 | -3255.41 | 1195.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1583.92 | 14416.04 | 253.2 | 6.56 | 4692.3 | 1261.65 | 500 | 18268.16 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 29.24 | 253.2 | 6.56 | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13066.76 | 1585.23 | 11596.66 | 6935.54 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14650.68 | 16001.27 | 11849.86 | 6942.1 | 4692.3 | 1261.65 | 500 | 18268.16 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1479.74 | 1195.6 | 802.48 | 134.93 | - | - | - | - | - | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11210.83 | 10712.51 | 15550.23 | 5272.56 | 2095.37 | 2541.06 | 1704.82 | 1521.27 | 5691 | 5017.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.04 | 207.45 | 3338.85 | 119.53 | 3288.42 | 1813.58 | 768.24 | 426.55 | 286.69 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12692.61 | 12115.56 | 19691.57 | 5527.03 | 5383.79 | 4354.64 | 2473.06 | 1947.82 | 5977.69 | 6517.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1958.07 | 3885.7 | -7841.71 | 1415.07 | -691.49 | -3092.99 | -1973.06 | 16320.34 | -5977.69 | -6517.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.96 | 26.55 | -163.56 | 1325.26 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9625.57 | -4531.27 | -3023.04 | -9465.95 | 1221.73 | 16079.89 | -43.56 | 20550.65 | 843.65 | 1629.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25646.47 | 30177.74 | 33200.78 | 42666.73 | 41445 | 25365.12 | 25408.68 | 4858.02 | 4014.37 | 2384.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16020.91 | 25646.47 | 30177.74 | 33200.78 | 42666.73 | 41445 | 25365.12 | 25408.68 | 4858.02 | 4014.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10228.14 | 3277.46 | 14758.58 | 15799.18 | 14041.07 | 11157.69 | 9383.43 | 9373.77 | 9125 | 9258.78 |
| 资产减值准备(万) | 17.32 | 176.15 | -22.71 | 5.91 | -75.14 | 50.75 | 200.16 | 89.09 | 211.18 | 97.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4511.65 | 4099.71 | 4062.77 | 3613.18 | 3544.03 | 3407.75 | 3039.81 | 3110.1 | 3200.03 | 3242.45 |
| 无形资产摊销(万) | 200.93 | 149.62 | 182.49 | 108.88 | 90.07 | 68.13 | 45.96 | 34.8 | 30.74 | 29.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.16 | 330.36 | 247.55 | 279.78 | 229.77 | 167.27 | 72.18 | 27.88 | 2.32 | 6.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -90.57 | 3.18 | -110.72 | -132.87 | 62.76 | 199.97 | 108.64 | 192.25 | -405.24 | -73.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.08 | 11.2 | 21.17 | 4 | 2 | - | - | 28.36 | 1.83 | 8.39 |
| 公允价值变动损失(万) | -132.81 | 7383.43 | -1671.89 | -5394.14 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1242.07 | 602.86 | 101.3 | 1442.55 | - | - | - | -14.45 | - | 17.09 |
| 投资损失(万) | -299.51 | -1910.59 | -12588.91 | -2066.29 | -3453.47 | -1050.22 | -1520.35 | -988.94 | -819.25 | -992.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 457.21 | -809.4 | 61.13 | 92.17 | -2.38 | -162.64 | -28.18 | 18.38 | -15.71 | 9.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.87 | -405 | 34.67 | 809.12 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1294.08 | -3867.08 | -6033.1 | -2758.73 | -526.12 | -269.79 | -2838.1 | 664.96 | 1361.17 | 336.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15576.07 | -2350.86 | -2124.71 | 180.3 | -10318.97 | 6567.05 | 6601.26 | -1787.01 | -3075.29 | -3673.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -977.03 | 3108.42 | 6546.4 | 3279.42 | 2142.57 | -6600.52 | 1482.61 | -1035.71 | 459.99 | -1314.57 |
| 其他(万) | 1004.45 | - | 10.31 | 155.9 | 611.47 | 828.31 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3110.38 | 10023.13 | 3670.32 | 15325.31 | 6347.65 | 14363.75 | 16547.41 | 9713.5 | 10076.76 | 6951.84 |
| 现金的期末余额(万) | 16020.91 | 25646.47 | 30177.74 | 33200.78 | 42666.73 | 41445 | 25365.12 | 25408.68 | 4858.02 | 4014.37 |
| 现金的期初余额(万) | 25646.47 | 30177.74 | 33200.78 | 42666.73 | 41445 | 25365.12 | 25408.68 | 4858.02 | 4014.37 | 2384.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9625.57 | -4531.27 | -3023.04 | -9465.95 | 1221.73 | 16079.89 | -43.56 | 20550.65 | 843.65 | 1629.8 |