凯众股份603037核心经营数据 |
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当前股价：19.38，市值：26
亿，动态市盈率PE：32.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.62%。 其中，历史营业增长率：12.78%，净利增长率：5.52%； 未来三年预估净利增长率：20.63% （23E:12.75%, 24E:21.59%, 25E:28.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10490.14 | 10490.14 | 10490.14 | 10582.37 | 10592.27 | 10592.27 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 88396.5 | 89266.09 | 86954.76 | 84700.98 | 83507.78 | 76310.06 | 41621.12 | 38069.93 | 33341.44 |
| 总资产(万) | - | 110036.43 | 103445.46 | 96324.69 | 94082.65 | 96308.46 | 88550.45 | 49588.82 | 40872.14 | 35524.78 |
| 营业收入(万) | - | 64201.93 | 54840.09 | 49439.79 | 49369.25 | 54898.13 | 45007.86 | 32555.02 | 24989.67 | 23782.01 |
| 营业收入增长率(%) | - | 17.07 | 10.92 | 0.14 | -10.07 | 21.97 | 38.25 | 30.27 | 5.08 | 4.37 |
| 营业成本(万) | - | 43207.38 | 35015.58 | 32117.46 | 30933.76 | 31580.31 | 24800.06 | 16924.15 | 14485.08 | 13773.85 |
| 营业成本增长率(%) | - | 23.39 | 9.02 | 3.83 | -2.05 | 27.34 | 46.54 | 16.84 | 5.16 | 5.06 |
| 毛利率(%) | - | 32.7 | 36.15 | 35.04 | 37.34 | 42.47 | 44.9 | 48.01 | 42.04 | 42.08 |
| 三项费用(万) | - | 8225.03 | 5943.42 | 6229.93 | 7217.29 | 8165.16 | 8112.42 | 5784.95 | 4144.53 | 3888.55 |
| 费用增长率(%) | - | 38.39 | -4.6 | -13.68 | -11.61 | 0.65 | 40.23 | 39.58 | 6.58 | 5.27 |
| 费用率(%) | - | 39.18 | 29.98 | 35.96 | 39.15 | 35.02 | 40.14 | 37.01 | 39.45 | 38.85 |
| 净利润(万) | - | 7086.19 | 8542.55 | 8154.42 | 8116.54 | 12678.89 | 11480.63 | 8951.2 | 6448.48 | 5962.17 |
| 净利润增长率(%) | - | -17.05 | 4.76 | 0.47 | -35.98 | 10.44 | 28.26 | 38.81 | 8.16 | 4.75 |
| 经营现金流(万) | - | 6787.24 | 11909.71 | 18505.28 | 10328.72 | 13271.46 | 8400.26 | 3919.06 | 6416.32 | 4240.59 |
| 现金流增长率(%) | - | -43.01 | -35.64 | 79.16 | -22.17 | 57.99 | 114.34 | -38.92 | 51.31 | 19.71 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.96 | 1.39 | 2.27 | 1.27 | 1.05 | 0.73 | 0.44 | 1 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.98 | 9.7 | 9.5 | 9.65 | 15.87 | 19.47 | 22.46 | 18.06 | 18.98 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.12 | 31.78 | 34.17 | 47.27 | 80.56 | 95.11 | 95.27 | 74.41 | 69.27 |
| 资本支出(万) | - | 11764.95 | 8119.7 | 6151.52 | 6524.73 | 7892.46 | 5265.28 | 3391.52 | 2004.77 | 2288.64 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4701 | 3911 | 3241 | 2871 | 2209 | 1751 | 1470 | 1319 | 967 |
| 归属股东权益(万) | - | 86313.86 | 89020.43 | 86886.45 | 84515.23 | 83295.27 | 76038.59 | 41424.99 | 37958 | 33341.44 |
| 股东权益增长率(%) | - | -3.04 | 2.46 | 2.81 | 1.46 | 9.54 | 83.56 | 9.13 | 13.85 | 13.1 |
| 自由现金流(万) | - | 741 | 4213 | 5361 | 4450 | 7014 | 7871 | 6945 | 5731 | 4641 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.18 | 23.49 | 86.46 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.23 | 8.49 | 8.28 | 7.99 | 7.86 | 7.18 | 6.9 | 6.33 | 5.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.74 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 1.2 | 1.07 | 1.48 | 1.07 | 0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BAABA | BBABA | BBABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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