爱普股份603020核心经营数据 |
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当前股价：8.31，市值：32
亿，动态市盈率PE：35.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.72%。 其中，历史营业增长率：6.91%，净利增长率：-1.58%； 未来三年预估净利增长率：26.1% （24E:50.93%, 25E:16.79%, 26E:13.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38323.78 | 38323.78 | 38323.78 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 338889.12 | 331647.6 | 335388.22 | 242572.65 | 229222.97 | 215881.5 | 197814.14 | 191141.7 | 177970.23 | 88873.71 |
| 总资产(万) | 382046.15 | 387046.07 | 386474.87 | 279085.18 | 262934.54 | 239501.75 | 220498.28 | 214318.32 | 205191.08 | 111216.77 |
| 营业收入(万) | 278317.01 | 320224.15 | 334455.68 | 266825.51 | 247465.77 | 249975.61 | 232492.06 | 228136.43 | 183099.27 | 165889.91 |
| 营业收入增长率(%) | -13.09 | -4.26 | 25.35 | 7.82 | -1 | 7.52 | 1.91 | 24.6 | 10.37 | 12.62 |
| 营业成本(万) | 237080.43 | 274034.93 | 280877.23 | 221796.07 | 197089.22 | 206000.79 | 188098.48 | 179875.41 | 139416.07 | 127091.67 |
| 营业成本增长率(%) | -13.49 | -2.44 | 26.64 | 12.54 | -4.33 | 9.52 | 4.57 | 29.02 | 9.7 | 17.79 |
| 毛利率(%) | 14.82 | 14.42 | 16.02 | 16.88 | 20.36 | 17.59 | 19.09 | 21.15 | 23.86 | 23.39 |
| 三项费用(万) | 25457.31 | 25261.61 | 25435.43 | 20551.78 | 28272.54 | 26268.47 | 27683.06 | 26091.9 | 22505.44 | 20058.29 |
| 费用增长率(%) | 0.77 | -0.68 | 23.76 | -27.31 | 7.63 | -5.11 | 6.1 | 15.94 | 12.2 | -0.63 |
| 费用率(%) | 61.73 | 54.69 | 47.47 | 45.64 | 56.12 | 59.74 | 62.36 | 54.06 | 51.52 | 51.7 |
| 净利润(万) | 11139.25 | 12464.68 | 23299.4 | 19271.03 | 17025.18 | 12831.85 | 15617.1 | 19444.33 | 18326.66 | 15533.25 |
| 净利润增长率(%) | -10.63 | -46.5 | 20.9 | 13.19 | 32.68 | -17.83 | -19.68 | 6.1 | 17.98 | 2.08 |
| 经营现金流(万) | 22543.08 | 8241.65 | 13686.92 | 22023.89 | 21437.47 | -3656.5 | 4710.33 | 15751.26 | 18807.94 | 11736.71 |
| 现金流增长率(%) | 173.53 | -39.78 | -37.85 | 2.74 | -686.28 | -177.63 | -70.1 | -16.25 | 60.25 | -19.17 |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | 0.66 | 0.59 | 1.14 | 1.26 | -0.28 | 0.3 | 0.81 | 1.03 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.32 | 3.74 | 8.06 | 8.17 | 7.65 | 6.2 | 8.03 | 10.54 | 13.74 | 18.66 |
| 生产资本回报率(%) | 16.75 | 19.63 | 40.16 | 54.29 | 57.58 | 65.81 | 85.71 | 131.79 | 137.16 | 106.17 |
| 资本支出(万) | 15097.28 | 20103.69 | 32485.8 | 13948.09 | 10739.22 | 7890.94 | 6653.5 | 3555.02 | 1330.89 | 1472.38 |
| 折旧和摊销(万) | 6365 | 5480 | 4778 | 4695 | 3837 | 2922 | 2390 | 2301 | 2259 | 2330 |
| 归属股东权益(万) | 313976.19 | 306904.86 | 309220.42 | 222344.29 | 210510.95 | 198689.21 | 189860.47 | 182876.65 | 176492.02 | 87681.09 |
| 股东权益增长率(%) | 2.3 | -0.75 | 39.07 | 5.62 | 5.95 | 4.65 | 3.82 | 3.62 | 101.29 | 14.75 |
| 自由现金流(万) | 345 | -3621 | -8841 | 7770 | 8277 | 6047 | 10154 | 17829 | 18772 | 16327 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.02 | 14.98 | 13.56 |
| 每股股东权益(元) | 8.19 | 8.01 | 8.07 | 6.95 | 6.58 | 6.21 | 5.93 | 5.71 | 11.03 | 7.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.6 | 1.12 | 1.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CBBBA | CBABA | BBABA | CBCBA | CBBBA | BBBBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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