喜临门603008核心经营数据

4228 ℃
当前股价:25.34,市值:98 亿,动态市盈率PE:18.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:84.43%。
其中,历史营业增长率:23.75%,净利增长率:18.84%; 未来三年预估净利增长率:29.04% (22E:28.70%, 23E:29.64%, 24E:28.76%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 38741.78 38741.78 - 39485.78 39425.78 38285.78 31500 31500 31500 21000
净资产(万) 338551.1 317233.31 - 244375.97 274511.85 241692.02 133966.5 114926.84 109704.14 101375.29
总资产(万) 831114.09 756387.68 - 599226.59 578795.18 437649.87 322384.12 198772.95 150932.74 124838.04
营业收入(万) 777183.97 562329.1 - 421093.45 318735.79 221711.55 168743.71 129055.3 102189.42 89711.61
营业收入增长率(%) 38.21 - -100 32.11 43.76 31.39 30.75 26.29 13.91 7.02
营业成本(万) 528480.73 372493.14 - 299651.87 208137.5 139729.05 101902.37 80620.5 64350.48 57593.89
营业成本增长率(%) 41.88 - -100 43.97 48.96 37.12 26.4 25.28 11.73 5.93
毛利率(%) 32 33.76 - 28.84 34.7 36.98 39.61 37.53 37.03 35.8
三项费用(万) 155972.33 124950.91 - 121950.99 72616.43 53060.56 40659.2 36316.42 22886.2 18419.95
费用增长率(%) 24.83 - -100 67.94 36.86 30.5 11.96 58.68 24.25 1.92
费用率(%) 62.71 65.82 - 100.42 65.66 64.72 60.83 74.98 60.48 57.35
净利润(万) 60533.22 35102.36 - -42380.62 28237.15 20348.04 19014.3 9317.71 12008.85 10173.4
净利润增长率(%) 72.45 - -100 -250.09 38.77 7.01 104.07 -22.41 18.04 15.78
经营现金流(万) 70361.03 73999.78 - -13941.03 22245.02 27914.19 28657.92 4037.09 9905.04 13522.94
现金流增长率(%) -4.92 - -100 -162.67 -20.31 -2.6 609.87 -59.24 -26.75 45.15
净利润现金比(-) 1.16 2.11 - 0.33 0.79 1.37 1.51 0.43 0.82 1.33
净资产收益率ROE(%) 18.46 22.13 - -16.34 10.94 10.83 15.28 8.3 11.38 15.12
生产资本回报率(%) 34.99 22.07 - -24.24 22.55 21.2 21.2 11.98 20.66 38.34
资本支出(万) 49206.87 21238.78 - 36060.92 31440.28 22838.74 22110.94 28310.73 44398.02 15431.27
折旧和摊销(万) 22721 18550 - 14594 11363 9435 8745 5750 3196 2586
归属股东权益(万) 319956.66 294095.53 - 228541.73 270374.73 241715.57 133963.61 114912.72 109616.68 101375.29
股东权益增长率(%) 8.79 - -100 -15.47 11.86 80.43 16.58 4.83 8.13 205.5
自由现金流(万) 29390 28652 - -65294 8282 6973 5698 -13170 -29181 -2672
自由现金流增长率(%) 0 - - - - 22.35 -143.27 -54.87 992.1 -141.32
每股股东权益(元) 8.26 7.59 - 5.79 6.86 6.31 4.25 3.65 3.48 4.83
每股股东收益(元) 1.44 0.81 - -1.11 0.72 0.53 0.61 0.3 0.38 0.48
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  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BBAAA BBAAA CABCB BCBCB BBBBA BBABA BBAAA BCBBA BBBBA BBAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- -++ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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