喜临门603008核心经营数据 |
4228 ℃ |
当前股价:25.34,市值:98
亿,动态市盈率PE:18.59,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:84.43%。 其中,历史营业增长率:23.75%,净利增长率:18.84%; 未来三年预估净利增长率:29.04% (22E:28.70%, 23E:29.64%, 24E:28.76%)。 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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股本(万) | 38741.78 | 38741.78 | - | 39485.78 | 39425.78 | 38285.78 | 31500 | 31500 | 31500 | 21000 |
净资产(万) | 338551.1 | 317233.31 | - | 244375.97 | 274511.85 | 241692.02 | 133966.5 | 114926.84 | 109704.14 | 101375.29 |
总资产(万) | 831114.09 | 756387.68 | - | 599226.59 | 578795.18 | 437649.87 | 322384.12 | 198772.95 | 150932.74 | 124838.04 |
营业收入(万) | 777183.97 | 562329.1 | - | 421093.45 | 318735.79 | 221711.55 | 168743.71 | 129055.3 | 102189.42 | 89711.61 |
营业收入增长率(%) | 38.21 | - | -100 | 32.11 | 43.76 | 31.39 | 30.75 | 26.29 | 13.91 | 7.02 |
营业成本(万) | 528480.73 | 372493.14 | - | 299651.87 | 208137.5 | 139729.05 | 101902.37 | 80620.5 | 64350.48 | 57593.89 |
营业成本增长率(%) | 41.88 | - | -100 | 43.97 | 48.96 | 37.12 | 26.4 | 25.28 | 11.73 | 5.93 |
毛利率(%) | 32 | 33.76 | - | 28.84 | 34.7 | 36.98 | 39.61 | 37.53 | 37.03 | 35.8 |
三项费用(万) | 155972.33 | 124950.91 | - | 121950.99 | 72616.43 | 53060.56 | 40659.2 | 36316.42 | 22886.2 | 18419.95 |
费用增长率(%) | 24.83 | - | -100 | 67.94 | 36.86 | 30.5 | 11.96 | 58.68 | 24.25 | 1.92 |
费用率(%) | 62.71 | 65.82 | - | 100.42 | 65.66 | 64.72 | 60.83 | 74.98 | 60.48 | 57.35 |
净利润(万) | 60533.22 | 35102.36 | - | -42380.62 | 28237.15 | 20348.04 | 19014.3 | 9317.71 | 12008.85 | 10173.4 |
净利润增长率(%) | 72.45 | - | -100 | -250.09 | 38.77 | 7.01 | 104.07 | -22.41 | 18.04 | 15.78 |
经营现金流(万) | 70361.03 | 73999.78 | - | -13941.03 | 22245.02 | 27914.19 | 28657.92 | 4037.09 | 9905.04 | 13522.94 |
现金流增长率(%) | -4.92 | - | -100 | -162.67 | -20.31 | -2.6 | 609.87 | -59.24 | -26.75 | 45.15 |
净利润现金比(-) | 1.16 | 2.11 | - | 0.33 | 0.79 | 1.37 | 1.51 | 0.43 | 0.82 | 1.33 |
净资产收益率ROE(%) | 18.46 | 22.13 | - | -16.34 | 10.94 | 10.83 | 15.28 | 8.3 | 11.38 | 15.12 |
生产资本回报率(%) | 34.99 | 22.07 | - | -24.24 | 22.55 | 21.2 | 21.2 | 11.98 | 20.66 | 38.34 |
资本支出(万) | 49206.87 | 21238.78 | - | 36060.92 | 31440.28 | 22838.74 | 22110.94 | 28310.73 | 44398.02 | 15431.27 |
折旧和摊销(万) | 22721 | 18550 | - | 14594 | 11363 | 9435 | 8745 | 5750 | 3196 | 2586 |
归属股东权益(万) | 319956.66 | 294095.53 | - | 228541.73 | 270374.73 | 241715.57 | 133963.61 | 114912.72 | 109616.68 | 101375.29 |
股东权益增长率(%) | 8.79 | - | -100 | -15.47 | 11.86 | 80.43 | 16.58 | 4.83 | 8.13 | 205.5 |
自由现金流(万) | 29390 | 28652 | - | -65294 | 8282 | 6973 | 5698 | -13170 | -29181 | -2672 |
自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | - | 22.35 | -143.27 | -54.87 | 992.1 | -141.32 |
每股股东权益(元) | 8.26 | 7.59 | - | 5.79 | 6.86 | 6.31 | 4.25 | 3.65 | 3.48 | 4.83 |
每股股东收益(元) | 1.44 | 0.81 | - | -1.11 | 0.72 | 0.53 | 0.61 | 0.3 | 0.38 | 0.48 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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经营画像 | BBAAA | BBAAA | CABCB | BCBCB | BBBBA | BBABA | BBAAA | BCBBA | BBBBA | BBAAA |
经营分析 | 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | --- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |