喜临门603008核心经营数据 |
5905 ℃ |
当前股价:14,市值:53
亿,动态市盈率PE:12.05,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:87.42%。 其中,历史营业增长率:20.99%,净利增长率:13.78%; 未来三年预估净利增长率:16.37% (24E:22.22%, 25E:14.20%, 26E:12.90%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 38741.78 | 38741.78 | 38741.78 | 38741.78 | 39113.78 | 39485.78 | 39425.78 | 38285.78 | 31500 | 31500 |
净资产(万) | 393869.71 | 371704.29 | 338551.1 | 317233.31 | 287620.82 | 244375.97 | 274511.85 | 241692.02 | 133966.5 | 114926.84 |
总资产(万) | 890520.03 | 904234.91 | 831114.09 | 756387.68 | 665754.91 | 599226.59 | 578795.18 | 437649.87 | 322384.12 | 198772.95 |
营业收入(万) | 867835.35 | 783872.54 | 777183.97 | 562329.1 | 487139.83 | 421093.45 | 318735.79 | 221711.55 | 168743.71 | 129055.3 |
营业收入增长率(%) | 10.71 | 0.86 | 38.21 | 15.43 | 15.68 | 32.11 | 43.76 | 31.39 | 30.75 | 26.29 |
营业成本(万) | 569600.11 | 529885.59 | 528480.73 | 372493.14 | 317841.54 | 299651.87 | 208137.5 | 139729.05 | 101902.37 | 80620.5 |
营业成本增长率(%) | 7.49 | 0.27 | 41.88 | 17.19 | 6.07 | 43.97 | 48.96 | 37.12 | 26.4 | 25.28 |
毛利率(%) | 34.37 | 32.4 | 32 | 33.76 | 34.75 | 28.84 | 34.7 | 36.98 | 39.61 | 37.53 |
三项费用(万) | 219300.74 | 197514.34 | 155972.33 | 124950.91 | 109166.85 | 121950.99 | 72616.43 | 53060.56 | 40659.2 | 36316.42 |
费用增长率(%) | 11.03 | 26.63 | 24.83 | 14.46 | -10.48 | 67.94 | 36.86 | 30.5 | 11.96 | 58.68 |
费用率(%) | 73.53 | 77.77 | 62.71 | 65.82 | 64.48 | 100.42 | 65.66 | 64.72 | 60.83 | 74.98 |
净利润(万) | 44777.29 | 27221.87 | 60533.22 | 35102.36 | 41247.94 | -42380.62 | 28237.15 | 20348.04 | 19014.3 | 9317.71 |
净利润增长率(%) | 64.49 | -55.03 | 72.45 | -14.9 | -197.33 | -250.09 | 38.77 | 7.01 | 104.07 | -22.41 |
经营现金流(万) | 125310.85 | 84128.69 | 70361.03 | 73999.78 | 49845.77 | -13941.03 | 22245.02 | 27914.19 | 28657.92 | 4037.09 |
现金流增长率(%) | 48.95 | 19.57 | -4.92 | 48.46 | -457.55 | -162.67 | -20.31 | -2.6 | 609.87 | -59.24 |
净利润现金比(-) | 2.8 | 3.09 | 1.16 | 2.11 | 1.21 | 0.33 | 0.79 | 1.37 | 1.51 | 0.43 |
净资产收益率ROE(%) | 11.7 | 7.67 | 18.46 | 11.61 | 15.51 | -16.34 | 10.94 | 10.83 | 15.28 | 8.3 |
生产资本回报率(%) | 20.94 | 13.88 | 34.99 | 22.07 | 26.88 | -24.24 | 22.55 | 21.2 | 21.2 | 11.98 |
资本支出(万) | 57270.61 | 85453.86 | 49206.87 | 21238.78 | 35479.57 | 36060.92 | 31440.28 | 22838.74 | 22110.94 | 28310.73 |
折旧和摊销(万) | 33799 | 25355 | 22721 | 18550 | 17569 | 14594 | 11363 | 9435 | 8745 | 5750 |
归属股东权益(万) | 369918.17 | 349642.67 | 319956.66 | 294095.53 | 265480.06 | 228541.73 | 270374.73 | 241715.57 | 133963.61 | 114912.72 |
股东权益增长率(%) | 5.8 | 9.28 | 8.79 | 10.78 | 16.16 | -15.47 | 11.86 | 80.43 | 16.58 | 4.83 |
自由现金流(万) | 19416 | -36344 | 29390 | 28652 | 20131 | -65294 | 8282 | 6973 | 5698 | -13170 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 22.35 | -143.27 | -54.87 |
每股股东权益(元) | 9.55 | 9.02 | 8.26 | 7.59 | 6.79 | 5.79 | 6.86 | 6.31 | 4.25 | 3.65 |
每股股东收益(元) | 1.11 | 0.61 | 1.44 | 0.81 | 0.97 | -1.11 | 0.72 | 0.53 | 0.61 | 0.3 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BCABA | BCABA | BBAAA | BBABA | BBAAA | BCBCB | BBBBA | BBABA | BBAAA | BCBBA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |