鼎龙科技603004核心经营数据 |
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当前股价：22.1，市值：52
亿，动态市盈率PE：30.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.14%，净利增长率：16.86%； 未来三年预估净利增长率：30.54% （24E:30.77%, 25E:25.64%, 26E:35.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23552 | 17664 | 17664 | 17664 | 14664 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 191004.24 | 86705.74 | 71010.43 | 61870.14 | 41190.1 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 212955.87 | 111772.9 | 97045.04 | 81682.43 | 66776.53 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 74154.96 | 83076.06 | 70117.29 | 64359.94 | 63043.27 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -10.74 | 18.48 | 8.95 | 2.09 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 44245.23 | 57641 | 48350.71 | 39991.43 | 41419.58 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -23.24 | 19.21 | 20.9 | -3.45 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.33 | 30.62 | 31.04 | 37.86 | 34.3 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5781.09 | 5394.58 | 7499.16 | 6885.53 | 7397.8 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.16 | -28.06 | 8.91 | -6.92 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.33 | 21.21 | 34.45 | 28.26 | 34.21 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17383.68 | 15319.3 | 9027.45 | 8054.8 | 8763.42 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.48 | 69.7 | 12.08 | -8.09 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20032.77 | 16013.71 | 14366.1 | 9203.09 | 15966.36 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 25.1 | 11.47 | 56.1 | -42.36 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 1.05 | 1.59 | 1.14 | 1.82 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.52 | 19.43 | 13.59 | 15.63 | 42.55 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 42.2 | 40.57 | 27.9 | 40.98 | 39.99 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11923.37 | 6898.2 | 12160.81 | 7147.94 | 4918.68 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3562 | 3340 | 2436 | 2594 | 2441 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 189703.7 | 85130.58 | 69516.97 | 59774.22 | 40923.05 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 122.84 | 22.46 | 16.3 | 46.06 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9045 | 11508 | -224 | 3767 | 6856 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -21.4 | -5237.5 | -105.95 | -45.06 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.05 | 4.82 | 3.94 | 3.38 | 2.79 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 0.85 | 0.54 | 0.47 | 0.64 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BAAAA | BBABA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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