*ST龙603003现金流量表 |
4193 ℃ |
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当前股价：4.97，市值：19
亿，动态市盈率PE：-29.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.62%。 其中，历史营业增长率：-0.24%，净利增长率：2.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1095659.42 | 1134152.1 | 896873.48 | 1099755.01 | 2116428.59 | 2263443.3 | 2258056.16 | 2081991.83 | 1312959.59 | 523654.83 |
| 收到的税费返还(万) | 183.49 | 3741.81 | 91.82 | 364.91 | 351.79 | 1286.47 | 354.27 | 48.01 | 135.72 | 287.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1542.73 | 2338.01 | 661.4 | 5564.09 | 6103.63 | 9577.18 | 12076.18 | 4236.49 | 8209.49 | 5385.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1097385.63 | 1140231.92 | 897626.7 | 1105684.01 | 2122884.01 | 2274306.95 | 2270486.62 | 2086276.34 | 1321304.8 | 529327.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1060144.93 | 1118867.56 | 881616.12 | 1060318.72 | 2120892.1 | 2186187.83 | 2343220.44 | 2013304.17 | 1347552.54 | 491889.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4801.97 | 4698.67 | 3704.25 | 3273.9 | 4586.71 | 4036.9 | 2935.8 | 2323.3 | 2920.49 | 4199.92 |
| 支付的各项税费(万) | 3149.64 | 5191.74 | 3021.2 | 1712.07 | 2454.52 | 4093.73 | 2087.15 | 1883.2 | 736.36 | 1305.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6506.16 | 7267.56 | 5208.51 | 6773.09 | 8036.53 | 10225.36 | 7520.94 | 10405.77 | 10839.58 | 8504.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1074602.7 | 1136025.52 | 893550.08 | 1072077.78 | 2135969.86 | 2204543.81 | 2355764.33 | 2027916.43 | 1362048.98 | 505899.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22782.93 | 4206.4 | 4076.62 | 33606.22 | -13085.86 | 69763.13 | -85277.71 | 58359.91 | -40744.18 | 23427.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65575.27 | 124136.2 | 57958 | 336256.32 | 396679.91 | 143429.9 | 109229.54 | 1837.85 | 1623.07 | 5756.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 304.8 | 594.93 | 3699.46 | 7388.9 | 3978.62 | 6286.51 | 760.01 | 860.22 | 2941.43 | 78.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 365.77 | 1 | 455.81 | 19.33 | 225.01 | 1332.73 | 990 | - | 2.59 | 12.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3008.71 | 533.97 | - | - | 59.97 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20.42 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66245.84 | 124732.13 | 62113.27 | 343664.55 | 403892.24 | 151583.11 | 110999.96 | 2698.06 | 4627.06 | 5847.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45279.81 | 10391.8 | 3702.84 | 21832.25 | 27496.52 | 41862.37 | 2086.84 | 1312.6 | 203.66 | 157.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 60549.7 | 85350.15 | 51541.03 | 250853.65 | 455793 | 217163.37 | 134497.99 | 10972.61 | 42574.53 | 1130.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3914.49 | 10399.25 | - | - | 16.2 | 7044.98 | 62996.33 | 29041.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1324.19 | 98.47 | - | 1539.06 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105829.51 | 99656.43 | 65643.11 | 272685.89 | 484613.72 | 259140.41 | 143629.81 | 76820.6 | 71819.62 | 1287.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39583.67 | 25075.7 | -3529.84 | 70978.66 | -80721.47 | -107557.3 | -32629.84 | -74122.53 | -67192.56 | 4559.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 400 | 300 | 200 | 150 | 5132.38 | 345073.44 | 4904.16 | 1400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | 300 | 200 | 150 | - | - | - | 1400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 66169.14 | 22300 | 15086.97 | 220866.67 | 372173.62 | 551566.15 | 434490.91 | 364365.21 | 178909.21 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8918.17 | 6163.45 | 84.35 | 16637.25 | 44960.18 | 103395.2 | 103331.73 | 4249.85 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75087.3 | 28463.45 | 15571.32 | 237803.92 | 417333.81 | 655111.35 | 542955.02 | 713688.49 | 183813.37 | 23400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30750 | 6050 | 21158.81 | 331765.82 | 365165.13 | 570119.58 | 369012.46 | 433969.96 | 55599.27 | 38500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1170.48 | 850 | 2169.02 | 6147.39 | 4339.32 | 5676.79 | 1957.14 | 3135.83 | 1348.86 | 1448.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 425.71 | 1411.03 | 2011.53 | - | 1290.09 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38254.49 | 3563.17 | 11923.62 | 21668.51 | 53631.41 | 146001.01 | 77380.15 | 10250.95 | 3791.9 | 1534.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70174.98 | 10463.17 | 35251.45 | 359581.72 | 423135.86 | 721797.38 | 448349.75 | 447356.74 | 60740.03 | 41482.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4912.32 | 18000.28 | -19680.14 | -121777.8 | -5802.05 | -66686.03 | 94605.27 | 266331.75 | 123073.34 | -18082.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.33 | 1148.15 | 61.45 | -2056.84 | 108.79 | 645.04 | -725.46 | 653.31 | 630.87 | 14.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11770.09 | 48430.52 | -19071.91 | -19249.76 | -99500.59 | -103835.16 | -24027.75 | 251222.44 | 15767.47 | 9919.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76210.24 | 27779.72 | 46851.64 | 66101.39 | 165601.98 | 269437.13 | 293464.88 | 42242.45 | 26474.97 | 16555.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64440.16 | 76210.24 | 27779.72 | 46851.64 | 66101.39 | 165601.98 | 269437.13 | 293464.88 | 42242.45 | 26474.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6185.83 | 3004.39 | -14777.98 | -11238.52 | 544.89 | 9248.65 | 7404.74 | 3493.52 | -15821.47 | 1040.39 |
| 资产减值准备(万) | -472.81 | 433.6 | 11896.98 | 132.95 | -910.5 | -33.27 | 22.29 | 1599.07 | 6628.49 | 596.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9038.28 | 7825.85 | 7795.91 | 6536.42 | 4865.65 | 2835.3 | 1533.91 | 1252.85 | 1281.25 | 1290.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1518.42 | 1519.42 | 1499.61 | 1491.98 | 1399.83 | 1321.88 | 1322.27 | 177.25 | 81.95 | 83.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.41 | 26.92 | 20.69 | - | 0.32 | 42.94 | 54.42 | 53.01 | 29.96 | 14.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.63 | -96.42 | -9.99 | 0.94 | 142.07 | 0.73 | 8.84 | 1.13 | -9.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 337.26 | 0.08 | 0.05 | 9.44 | 0.89 | 1.57 | 0.61 | 0.07 | 1.37 | 0.19 |
| 公允价值变动损失(万) | -496.01 | 284.11 | -998.14 | -8375.43 | 1610.69 | -1246.25 | 1385.66 | -260.68 | -46.45 | - |
| 财务费用(万) | 1146.48 | 1395.25 | 623.21 | 3929.99 | 4665.45 | 2999.15 | 2567.93 | 1098.62 | 1193.76 | 1420.15 |
| 投资损失(万) | -664.69 | -745.36 | -1484.87 | -3429.1 | -4797.27 | -5129.84 | 3555.87 | 3606.75 | -3776.91 | -19.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -294.19 | -2.45 | 426.13 | -181.31 | 115.36 | 865.68 | -23.09 | -329.58 | -920.45 | -133.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 469.93 | -251.02 | -414.94 | 500.56 | -196.12 | -163.69 | -145.98 | 3.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | -41009.48 | 11056.03 | -26428.78 | 15280.29 | -586.85 | 12861.52 | -21609.83 | -9312.85 | 14628.57 | 11791.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31539.41 | -21838.58 | -14698.32 | 53826.1 | -51038.23 | 79188.25 | -86383.3 | 37000.79 | -44774.35 | -54627.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18429.46 | 156.2 | 30533.81 | -39967.07 | 31238.38 | -33170.81 | 5036.05 | 19971.31 | 825 | 62006.28 |
| 其他(万) | 323.76 | - | - | - | 0.71 | - | - | -2.89 | -76.01 | -25.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22782.93 | 4206.4 | 4076.62 | 33606.22 | -13085.86 | 69763.13 | -85277.71 | 58359.91 | -40744.18 | 23427.87 |
| 现金的期末余额(万) | 64440.16 | 76210.24 | 27779.72 | 46851.64 | 66101.39 | 165601.98 | 269437.13 | 293464.88 | 42242.45 | 26474.97 |
| 现金的期初余额(万) | 76210.24 | 27779.72 | 46851.64 | 66101.39 | 165601.98 | 269437.13 | 293464.88 | 42242.45 | 26474.97 | 16555.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11770.09 | 48430.52 | -19071.91 | -19249.76 | -99500.59 | -103835.16 | -24027.75 | 251222.44 | 15767.47 | 9919.74 |