中国重工601989现金流量表 |
4321 ℃ |
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当前股价：4.83，市值：1101
亿，动态市盈率PE：421.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.27%。 其中，历史营业增长率：10.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:126.51%, 26E:80.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5848624.24 | 4261922.04 | 4244359.36 | 4910713.1 | 4414183.25 | 4144141.35 | 3764176.87 | 3521837.56 | 5238365.77 | 5164474.73 |
| 收到的税费返还(万) | 184231.53 | 214011.3 | 171328.28 | 131790.99 | 143716.53 | 256932.47 | 133446.88 | 167978.24 | 200844.87 | 260718.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 372516.74 | 448985.41 | 359856.18 | 482927.21 | 452272.53 | 449312.34 | 254593.23 | 385100.67 | 452859.88 | 566011.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6405372.52 | 4924918.75 | 4775543.82 | 5525431.3 | 5010172.31 | 4850386.17 | 4152216.98 | 4074916.46 | 5892070.52 | 5991204.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4683827.04 | 4032520.06 | 3812046.29 | 3690441.41 | 3926634.17 | 3909143.95 | 3445935.37 | 3534859.82 | 4920319.36 | 4688480.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 657010.67 | 658792.05 | 603836.46 | 529312.37 | 523950.15 | 484944.91 | 453554.66 | 515030.34 | 599644.92 | 566804.77 |
| 支付的各项税费(万) | 146260.37 | 86936.18 | 92733.01 | 76711.47 | 101549.63 | 147048.11 | 118235.72 | 120665.38 | 172089.69 | 248897 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 468736.66 | 506555.42 | 446667.01 | 302139.67 | 361678.56 | 242350.19 | 276067.83 | 216681.66 | 261181.27 | 298054.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5955834.74 | 5284803.71 | 4955282.76 | 4598604.92 | 4913812.52 | 4783487.16 | 4293793.58 | 4387237.19 | 5953235.24 | 5802236.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 449537.78 | -359884.97 | -179738.94 | 926826.38 | 96359.79 | 66899.01 | -141576.6 | -312320.73 | -61164.72 | 188967.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1048896.94 | 1659847.27 | 288257.99 | 2393377.78 | 508324 | 536641.11 | 1621081.01 | 317.21 | 59047.14 | 557.73 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104072.81 | 226863.23 | 51627.15 | 241728.44 | 50811.59 | 79742.39 | 224221.24 | 13264.61 | 43284.38 | 11227.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5569.19 | 8786.25 | 129036.54 | 92498.4 | 10375.67 | 35388.33 | 75447.22 | 529.45 | 1448.74 | 3922.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1940.57 | - | - | - | 30810.1 | 276.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55303.56 | 19205.44 | 37196.96 | 45976.44 | 58721.67 | 57427.98 | 58704.92 | 338827.49 | 31234.66 | 70476.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1213842.49 | 1914702.2 | 508059.21 | 2773581.06 | 628232.93 | 709199.8 | 2010264.49 | 353215.13 | 135014.92 | 86184.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 142534.19 | 127905.05 | 117380.36 | 217247.52 | 159499.85 | 165136.27 | 145523.46 | 128539.91 | 227760.68 | 347132.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 2416556.45 | 2749109.04 | 941900.41 | 973120 | 1310825.03 | 314753.45 | 2219774.79 | 24328.86 | 338 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5413.08 | - | - | 4229.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 816.25 | 2278.6 | 325.08 | - | 8370.68 | 16764.67 | - | 642231.06 | 2765615.97 | 5042 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2559906.88 | 2879292.69 | 1059605.85 | 1190367.52 | 1478695.57 | 496654.39 | 2370711.33 | 795099.82 | 2993714.66 | 356404.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1346064.4 | -964590.49 | -551546.64 | 1583213.54 | -850462.63 | 212545.42 | -360446.84 | -441884.69 | -2858699.74 | -270219.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 8627.65 | 76.8 | 1882699.97 | 13500 | 4900 | 812600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 445.83 | 76.8 | 1502939.94 | 13500 | 4900 | 2480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 820040.72 | 2146992 | 1848812 | 1478832 | 2445207.67 | 1878990.76 | 3677495.59 | 4129929.08 | 4785482.69 | 5826058.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22337.22 | 39072.3 | 15352.08 | 39061.94 | 39026.09 | 157016.51 | 140630.25 | 249892.18 | 239536.35 | 1188991.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 842377.94 | 2186064.3 | 1864164.08 | 1517893.94 | 2492861.42 | 2036084.07 | 5700825.81 | 4393321.26 | 5029919.04 | 7827650 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1021210.43 | 1330532 | 1235449.95 | 3322896.46 | 1827671.81 | 2333170.65 | 4185552.09 | 4109542.95 | 4503606.18 | 5939046.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63200.48 | 73011.51 | 47028.13 | 92042.03 | 130875.37 | 136516.15 | 187918.08 | 194978.09 | 313034.21 | 339299.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 739.09 | 1049.27 | 1156.08 | 936.59 | 399.72 | 231.3 | 571.13 | 474.43 | 1360.42 | 196.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35782.09 | 55923.32 | 41368.19 | 14662.69 | 171918.87 | 8302.01 | 187445.94 | 198251.38 | 13982.68 | 405414.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1120193.01 | 1459466.82 | 1323846.27 | 3429601.17 | 2130466.04 | 2477988.81 | 4560916.11 | 4502772.42 | 4830623.07 | 6683760.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -277815.07 | 726597.47 | 540317.81 | -1911707.23 | 362395.37 | -441904.73 | 1139909.71 | -109451.16 | 199295.97 | 1143889.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -31388.01 | 146238.17 | 6515.58 | -41958.74 | -36138.95 | 49236.16 | -41439.67 | -475.19 | 27953.15 | 1939.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1205729.69 | -451639.82 | -184452.2 | 556373.94 | -427846.42 | -113224.15 | 596446.59 | -864131.77 | -2692615.34 | 1064576.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3041690.63 | 3493330.45 | 3677782.65 | 3121408.7 | 3543138.34 | 3653412.37 | 3056965.78 | 3921097.56 | 6613712.89 | 5548299.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1835960.94 | 3041690.63 | 3493330.45 | 3677782.65 | 3115291.92 | 3540188.23 | 3653412.37 | 3056965.78 | 3921097.56 | 6612876.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -79511.42 | -243271.64 | 11495.66 | -50545.5 | 45485.42 | -18025.22 | -24229.98 | 3713.09 | -324829 | 204991.76 |
| 资产减值准备(万) | 104765.46 | 192254.13 | 69073.77 | 181985.11 | 154318.4 | 173106.79 | 219750.5 | 80503.43 | 201736.36 | 51826.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 169079.75 | 171253.14 | 166681.69 | 161700.52 | 151284.33 | 172699.9 | 190197.25 | 202010.57 | 214776.64 | 192176.33 |
| 无形资产摊销(万) | 19843.01 | 19605.27 | 18614.72 | 19094.89 | 18537.59 | 19596.07 | 20837.49 | 20923.71 | 22095.05 | 19958.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3919.05 | 7398.82 | 6983.09 | 8188.49 | 9583.6 | 7007.2 | 6168.93 | 6174.15 | 13522.57 | 4735.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -727.2 | 981.64 | -111717.48 | -60680.61 | -319.27 | -51988.81 | -55238.53 | 853.95 | -266.03 | 408.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 568.15 | 1113.65 | 1126.65 | 1502.12 | 1978.76 | 911.91 | 101.4 | 26.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1548.07 | 1393.93 | - |
| 财务费用(万) | -94745.77 | -83614.1 | -78037.99 | -32837.43 | -36950.07 | 50666.2 | 28851.89 | 89480.32 | 256908.62 | 222957.19 |
| 投资损失(万) | -20511.71 | -14410.02 | -21866.06 | -30779.56 | -134218.76 | -56417.62 | -137520.92 | -151575.72 | -82571.59 | -11877.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16595.85 | -8140.93 | -18952.43 | -1894.84 | -30559.74 | -22822.74 | 19205.25 | 30739.3 | 4254.03 | -2127.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1179.14 | -13472.24 | 17100.63 | -12461.55 | 11598.89 | 7721.3 | -12483.42 | 60258.5 | 3805.6 | -8497.57 |
| 存货的减少(万) | -425103.08 | 120091.43 | -89152.28 | -101335.33 | -410602.35 | -404042.42 | -457862.49 | -357660.84 | -209181.47 | -1081249.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -229662.38 | -831232.33 | -318038.64 | -184739.44 | -181007.87 | -275358.05 | -247408.13 | 66127.48 | 165198.83 | -21028.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 993798.58 | 295488.15 | 159240.42 | 1001132.38 | 497230.85 | 465669.81 | 308054.15 | -365442.95 | -328008.26 | 616695.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1825.32 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 449537.78 | -359884.97 | -179738.94 | 926826.38 | 96359.79 | 66899.01 | -141576.6 | -312320.73 | -61164.72 | 188967.98 |
| 现金的期末余额(万) | 1835960.94 | 3041690.63 | 3493330.45 | 3677782.65 | 3115291.92 | 3540188.23 | 3653412.37 | 3056965.78 | 3921097.56 | 6612876.52 |
| 现金的期初余额(万) | 3041690.63 | 3493330.45 | 3677782.65 | 3121408.7 | 3543138.34 | 3653412.37 | 3056965.78 | 3921097.56 | 6613712.89 | 5548299.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1205729.69 | -451639.82 | -184452.2 | 556373.94 | -427846.42 | -113224.15 | 596446.59 | -864131.77 | -2692615.34 | 1064576.69 |