吉视传媒601929现金流量表 |
4212 ℃ |
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当前股价：2.16，市值：75
亿，动态市盈率PE：-9.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-311.31%。 其中，历史营业增长率：7.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175484.35 | 192110.79 | 207561.75 | 196054.96 | 189530.61 | 201907.64 | 202293.96 | 235286.43 | 228028.01 | 229713.16 |
| 收到的税费返还(万) | 91.87 | 2496.78 | 316.09 | 596.36 | 197 | 39.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14212.35 | 20847.98 | 20035.7 | 21502.84 | 18276.86 | 17569.37 | 17241.32 | 17002.36 | 16793.13 | 15213.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189788.57 | 215455.55 | 227913.53 | 218154.16 | 208004.47 | 219516.73 | 219535.28 | 252288.78 | 244821.15 | 244926.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54301.51 | 56171.68 | 45790.12 | 59860.41 | 59068.9 | 56716.45 | 51991.66 | 63466.08 | 64067.85 | 59513.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67908.53 | 58366.8 | 61441.59 | 60466.82 | 68544.26 | 73236.96 | 67912.34 | 65481.3 | 64431.75 | 65732.6 |
| 支付的各项税费(万) | 2478.2 | 2407.24 | 2798.36 | 2445.66 | 4248.65 | 4123.85 | 4192.03 | 2115.98 | 2000.1 | 2964.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20089.05 | 30000.15 | 26617.87 | 24316.56 | 15542.6 | 13485.31 | 24118.3 | 14931.47 | 10451.22 | 18185.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144777.29 | 146945.87 | 136647.95 | 147089.45 | 147404.41 | 147562.58 | 148214.33 | 145994.82 | 140950.92 | 146396.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45011.28 | 68509.68 | 91265.59 | 71064.71 | 60600.06 | 71954.15 | 71320.95 | 106293.97 | 103870.23 | 98529.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1745.57 | 255.96 | 1180.82 | - | 5388.95 | 5801.57 | - | 20600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 100.25 | 4300.02 | 3236.88 | 3433.76 | 4233.64 | 6575.03 | 4294.89 | 1250 | 191.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.04 | 508.05 | 314.51 | 387.77 | 1487.84 | 818.54 | 277.68 | 15.39 | 591.02 | 237.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 30000 | - | - | 51232.25 | 161975.91 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.04 | 608.3 | 6360.1 | 3880.61 | 36102.43 | 5052.18 | 12241.66 | 61344.09 | 163816.93 | 21028.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42763.53 | 83356.99 | 90553.91 | 139039.08 | 155765.5 | 149638.38 | 129830.49 | 95095.15 | 85612.82 | 101751.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 20000 | 2840 | - | 550 | 10425 | 90260 | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 46.17 | - | - | - | - | - | - | 11969.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | 50930 | 157760 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42763.53 | 83356.99 | 90600.08 | 159039.08 | 158605.5 | 179638.38 | 130380.49 | 105520.15 | 226802.82 | 272081.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42758.5 | -82748.68 | -84239.98 | -155158.47 | -122503.07 | -174586.2 | -118138.84 | -44176.06 | -62985.89 | -251052.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 513 | 1223.4 | 120 | 1480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 513 | 1223.4 | 120 | 1480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 254700 | 214400 | 171616.51 | 90000 | 250100 | 28900 | 50000 | - | 149000 | 39000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 154520 | - | - | - | 217760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7703.7 | 1161.43 | 1699.29 | 7952.08 | 7775.88 | 13178.77 | 15830 | 1750 | 5629 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 262403.7 | 215561.43 | 173315.8 | 97952.08 | 257875.88 | 196598.77 | 66343 | 2973.4 | 154749 | 258240 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 214536.69 | 241314.29 | 87630.8 | 28714.29 | 122300 | 51150 | 30000 | 79000 | 143715.1 | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21561.46 | 21610.92 | 18181.66 | 14819.39 | 10093.74 | 17165.77 | 14707.94 | 16301.29 | 16902.26 | 9550 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12211.2 | 10135.06 | 13492.33 | 13078.52 | 40503.22 | 31874.8 | 235.5 | 300 | 300 | 36657.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 248309.34 | 273060.27 | 119304.78 | 56612.19 | 172896.96 | 100190.57 | 44943.44 | 95601.29 | 160917.36 | 66207.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14094.36 | -57498.83 | 54011.02 | 41339.89 | 84978.92 | 96408.2 | 21399.56 | -92627.89 | -6168.36 | 192032.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16347.14 | -71737.84 | 61036.63 | -42753.88 | 23075.9 | -6223.85 | -25418.33 | -30509.99 | 34715.98 | 39508.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32192.75 | 103930.58 | 42893.95 | 85647.83 | 62571.93 | 68795.78 | 94214.11 | 124724.1 | 90008.12 | 50499.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48539.89 | 32192.75 | 103930.58 | 42893.95 | 85647.83 | 62571.93 | 68795.78 | 94214.11 | 124724.1 | 90008.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -69634.72 | -42811.13 | 2587.69 | 6265.06 | 10748.4 | 30793.21 | 37658.56 | 36746.95 | 40779.74 | 40882.59 |
| 资产减值准备(万) | 380.09 | 4739.45 | 307.62 | 1453.96 | 3746.55 | 4440.91 | 931.41 | 2712.16 | 1342.59 | 1348.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 77661.41 | 67046.09 | 64227.51 | 55109.51 | 48081.5 | 43456.84 | 33806.62 | 43298.73 | 40530.07 | 42377.55 |
| 无形资产摊销(万) | 3208.34 | 2516.87 | 2452.01 | 2368.66 | 1832.66 | 1796.2 | 1746.24 | 1454.83 | 1236.04 | 963.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21206.84 | 19085.98 | 20590.22 | 22559.76 | 18414.98 | 14813.8 | 17764.63 | 22370.11 | 22376.19 | 22104.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.72 | 63.08 | -14.34 | 118.9 | -482.66 | -247.3 | -331.74 | -8.79 | -11.46 | 66.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.52 | 6.1 | 76.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -423.79 | -6.82 | -2450.98 | -5175.85 | -3720.85 | -2134.85 | -210.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17144.18 | 12596.87 | 8061.49 | 4330.85 | 7106.27 | 6592.91 | 6370.8 | 6000.17 | 7725.28 | 2962.03 |
| 投资损失(万) | -211.18 | -1655.39 | -3510.91 | -3138.02 | -3402.4 | -4118.8 | -6469.35 | -2995.11 | -2417.72 | -191.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -405.09 | 116.42 | -152.76 | -104.13 | 29.87 | -62.48 | 132 | -220.53 | -3.53 | -4.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 237.85 | -7.53 | 43.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2313.05 | -5824.5 | -1881.57 | -7741.3 | 1085.5 | -2877.62 | -15502.07 | -13567.09 | 1030.82 | -44729.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5462.69 | 5557.43 | -2596.21 | -2678.53 | -14478.69 | -7275.52 | -9557.28 | -16437.15 | -4806.6 | 18018.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2079.02 | 5348.73 | -2412.18 | -4009.28 | -8361.08 | -13223.14 | 4981.97 | 26939.69 | -3911.19 | 14731.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45011.28 | 68509.68 | 91265.59 | 71064.71 | 60600.06 | 71954.15 | 71320.95 | 106293.97 | 103870.23 | 98529.41 |
| 债务转为资本(万) | 45460.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48539.89 | 32192.75 | - | 42893.95 | 85647.83 | 62571.93 | 68795.78 | 94214.11 | 124724.1 | 90008.12 |
| 现金的期初余额(万) | 32192.75 | 103930.58 | - | 85647.83 | 62571.93 | 68795.78 | 94214.11 | 124724.1 | 90008.12 | 50499.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 103930.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 42893.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16347.14 | -71737.84 | 61036.63 | -42753.88 | 23075.9 | -6223.85 | -25418.33 | -30509.99 | 34715.98 | 39508.58 |