星宇股份601799核心经营数据 |
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当前股价：132.41，市值：378
亿，动态市盈率PE：29.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.76%。 其中，历史营业增长率：21.65%，净利增长率：20.04%； 未来三年预估净利增长率：28.95% （24E:34.66%, 25E:27.78%, 26E:24.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28567.94 | 28567.94 | 28567.94 | 27615.52 | 27615.52 | 27615.52 | 27615.52 | 27615.52 | 23965 | 23967.73 |
| 净资产(万) | 913620.2 | 852172.14 | 785902.97 | 591941.59 | 488525.99 | 436936.9 | 402519.23 | 375405.53 | 210555.12 | 199628.82 |
| 总资产(万) | 1477441.63 | 1323667.16 | 1193338.23 | 1142801.47 | 855424.46 | 724851.84 | 645824.49 | 537110.83 | 340680.26 | 316063.51 |
| 营业收入(万) | 1024844.58 | 824799.46 | 790944.96 | 732271.51 | 609179.84 | 507406.73 | 425541.61 | 334689.25 | 246751.83 | 201602.37 |
| 营业收入增长率(%) | 24.25 | 4.28 | 8.01 | 20.21 | 20.06 | 19.24 | 27.15 | 35.64 | 22.4 | 23.51 |
| 营业成本(万) | 807739.81 | 638690.3 | 616291.36 | 532375.5 | 462767.35 | 392954.14 | 333752.32 | 264475.5 | 188872.61 | 153125.56 |
| 营业成本增长率(%) | 26.47 | 3.63 | 15.76 | 15.04 | 17.77 | 17.74 | 26.19 | 40.03 | 23.34 | 24.42 |
| 毛利率(%) | 21.18 | 22.56 | 22.08 | 27.3 | 24.03 | 22.56 | 21.57 | 20.98 | 23.46 | 24.05 |
| 三项费用(万) | 37987.65 | 36582.79 | 33852.82 | 35491.83 | 29886.23 | 27743.35 | 42141.27 | 33745.81 | 28944.76 | 21880.61 |
| 费用增长率(%) | 3.84 | 8.06 | -4.62 | 18.76 | 7.72 | -34.17 | 24.88 | 16.59 | 32.28 | 15.86 |
| 费用率(%) | 17.5 | 19.66 | 19.38 | 17.76 | 20.41 | 24.24 | 45.91 | 48.06 | 50.01 | 45.14 |
| 净利润(万) | 110212.97 | 94142.43 | 94944.21 | 115953.56 | 78953.03 | 60827.02 | 46900.31 | 34935.55 | 29375.05 | 27240.72 |
| 净利润增长率(%) | 17.07 | -0.84 | -18.12 | 46.86 | 29.8 | 29.69 | 34.25 | 18.93 | 7.84 | 25.43 |
| 经营现金流(万) | 69713.38 | 140835.72 | 51957.53 | 187543.79 | 108000.15 | 68273.83 | 87355.51 | 33965.22 | 19962.7 | 38592.64 |
| 现金流增长率(%) | -50.5 | 171.06 | -72.3 | 73.65 | 58.19 | -21.84 | 157.19 | 70.14 | -48.27 | 73.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 1.5 | 0.55 | 1.62 | 1.37 | 1.12 | 1.86 | 0.97 | 0.68 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.48 | 11.49 | 13.78 | 21.46 | 17.06 | 14.49 | 12.06 | 11.92 | 14.32 | 14 |
| 生产资本回报率(%) | 28.61 | 28.3 | 33 | 50.98 | 44.94 | 46.01 | 51.58 | 40.88 | 37.84 | 38.76 |
| 资本支出(万) | 104063.38 | 95569.65 | 126519.08 | 79517.02 | 81754.91 | 31655.28 | 51574.24 | 27853.27 | 20838.13 | 24230.01 |
| 折旧和摊销(万) | 45926 | 37235 | 29337 | 25690 | 18845 | 15442 | 12899 | 11912 | 10297 | 7116 |
| 归属股东权益(万) | 913620.2 | 852172.14 | 785902.97 | 591941.59 | 488525.99 | 436840.77 | 402208.4 | 374936.78 | 209494.85 | 198619.64 |
| 股东权益增长率(%) | 7.21 | 8.43 | 32.77 | 21.17 | 11.83 | 8.61 | 7.27 | 78.97 | 5.48 | 5.16 |
| 自由现金流(万) | 52076 | 35808 | -2238 | 62127 | 16081 | 44840 | 8322 | 19049 | 18807 | 10156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 85.18 | -6.4 |
| 每股股东权益(元) | 31.98 | 29.83 | 27.51 | 21.44 | 17.69 | 15.82 | 14.56 | 13.58 | 8.74 | 8.29 |
| 每股股东收益(元) | 3.86 | 3.3 | 3.32 | 4.2 | 2.86 | 2.21 | 1.7 | 1.27 | 1.22 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAABA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BAABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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