嘉泽新能601619现金流量表 |
3862 ℃ |
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当前股价：3.44，市值：84
亿，动态市盈率PE：12.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：146.34%。 其中，历史营业增长率：31.02%，净利增长率：39.27%； 未来三年预估净利增长率：18.1% （25E:8.00%, 26E:20.31%, 27E:26.78%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 238146.23 | 203013.08 | 155087.9 | 69649.73 | 80461.68 | 75621.48 | 87302.54 | 33187.29 | 41407.71 | 41696.54 |
| 收到的税费返还(万) | 8374.1 | 5200.65 | 2167.28 | 1827.96 | 795.62 | 324.97 | 77.52 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 832.92 | 892.67 | 2219.01 | 2051.46 | 430.38 | 376.88 | 160.02 | 2382.68 | 512.87 | 3310.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247353.25 | 209106.41 | 159474.19 | 73529.15 | 81687.68 | 76323.33 | 87540.09 | 35569.96 | 41920.58 | 45006.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18812.77 | 21255.27 | 18517.28 | 6775.52 | 5994.68 | 2646.51 | 619.92 | 1700.12 | 1426.07 | 3280.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9379.54 | 6698.86 | 4669.7 | 2766.05 | 2224.73 | 2144.8 | 1659.69 | 1222.84 | 1058.05 | 1039.36 |
| 支付的各项税费(万) | 31158.26 | 20292.01 | 15423.21 | 6151.84 | 5289.89 | 2509.14 | 2021.7 | 801.45 | 782.72 | 182.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9406.33 | 12601.57 | 5186.23 | 3871.27 | 3276.32 | 2879.21 | 1090.96 | 1224.67 | 737.79 | 923.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68756.89 | 60847.72 | 43796.41 | 19564.68 | 16785.62 | 10179.66 | 5392.27 | 4949.09 | 4004.64 | 5426.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178596.36 | 148258.69 | 115677.78 | 53964.46 | 64902.06 | 66143.67 | 82147.82 | 30620.88 | 37915.94 | 39580.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6586.76 | 9963.3 | - | - | 100 | - | - | - | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138.12 | 326.65 | 237.97 | 3826.33 | 410.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 935.21 | - | 2.4 | 0.68 | 3.4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.62 | 14348.13 | - | 176665.42 | - | - | 115.45 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 267.13 | 869.64 | 1322.53 | - | - | 0.51 | - | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1346.08 | 22131.18 | 11526.2 | 180492.43 | 413.5 | 101.18 | 115.45 | 2000 | - | 300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129154 | 92747.28 | 93741.8 | 32299.37 | 59071.05 | 42104.06 | 6128.23 | 125934.93 | 92645.98 | 143457.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 44.01 | 5400 | 20057.35 | 154563.18 | 75290.52 | 666 | 1434 | - | 320 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11112.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6976.1 | 1933.66 | 1105.81 | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136174.11 | 100080.95 | 126017.94 | 186862.55 | 134361.57 | 42770.06 | 7562.23 | 125934.93 | 92965.98 | 143466.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134828.03 | -77949.76 | -114491.75 | -6370.12 | -133948.08 | -42668.88 | -7446.78 | -123934.93 | -92965.98 | -143166.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 152 | 100 | 15000 | 12228.15 | 129120 | 48397.3 | - | 20969.75 | 100 | 72726.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 152 | 100 | - | - | - | - | - | 60 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 209066.7 | 120362 | 10000 | 70800 | 47915.16 | - | - | 115000 | 62300 | 218847.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 179210.31 | 167190.37 | 286095.09 | 117468.71 | 18393.52 | 22428 | 11061 | 28966.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 388429 | 287652.37 | 311095.09 | 200496.86 | 195428.68 | 70825.3 | 11061 | 164936.09 | 62400 | 291574.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114322.95 | 29020.12 | 92353.12 | 123741.16 | 41882 | 40374 | 34321.02 | 29093.65 | 22019.35 | 97540 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43256.74 | 38007.86 | 38828.33 | 32746.9 | 34944.36 | 31505.44 | 36320.45 | 29066.95 | 25853.85 | 28952.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 286543.28 | 327095.2 | 158494.37 | 59705.73 | 41217.2 | 36667.35 | 11529 | 9354.32 | 2127.6 | 39073.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 444122.97 | 394123.18 | 289675.82 | 216193.79 | 118043.56 | 108546.78 | 82170.46 | 67514.92 | 50000.8 | 165566.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -55693.97 | -106470.81 | 21419.27 | -15696.93 | 77385.12 | -37721.48 | -71109.46 | 97421.18 | 12399.2 | 126008.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.99 | 144.11 | -2.66 | - | - | - | - | 0.03 | 295.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11925.64 | -36158.9 | 22749.42 | 31894.75 | 8339.1 | -14246.69 | 3591.57 | 4107.12 | -42650.81 | 22717.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39109.64 | 75268.54 | 52519.12 | 20624.37 | 12285.27 | 26531.96 | 22940.38 | 18833.26 | 61484.07 | 38766.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27184 | 39109.64 | 75268.54 | 52519.12 | 20624.37 | 12285.27 | 26531.96 | 22940.38 | 18833.26 | 61484.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63108.71 | 80555.88 | 53573.16 | 75178.51 | 19805.71 | 29320.96 | 26931.2 | 16496.23 | 13696.68 | 5201.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 506.84 | - | - | - | 472.38 | 391.76 | 1185.81 | 2.55 | -15.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 60528.03 | 51055.1 | 32826.76 | 39155.41 | 39118.06 | 38977.48 | 37002.4 | 31926.3 | 25536.38 | 15955.08 |
| 无形资产摊销(万) | 8695.76 | 8506.33 | 5729.63 | 458.51 | 571.71 | 479.39 | 377.4 | 270.08 | 205.5 | 62.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.31 | 105.99 | 342.55 | 88.23 | 92.95 | 72.49 | 87.44 | 68.42 | 10.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.17 | - | - | 0.07 | -2.37 | 0.02 | - | -12.66 | -21.37 | -24.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 287 | 0.27 | - | 1.18 | 0.25 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.06 | -2.11 | -2.11 | -1.98 | -1.44 | -28.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50896.91 | 51506.98 | 41588.47 | 33574.09 | 27986.45 | 29027.61 | 29541.09 | 26280.25 | 22478.08 | 15464.14 |
| 投资损失(万) | 557.29 | -6665.53 | 1590.06 | -47710.54 | -599.15 | - | -0.42 | - | - | -0.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1279.2 | 9688.56 | 466.62 | -2315.73 | -77.86 | -66.71 | -58.67 | -178.26 | 0.01 | 2.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2504.44 | -6338.87 | -974.01 | 0.3 | 0.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 0.03 | -1.29 | -7.43 | 0.07 | 7.46 | 4.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29488.07 | -67206.4 | -103601.81 | -56810.14 | -20433.39 | -36086.87 | -20217.05 | -51243.34 | -28995.92 | -1638 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12295.44 | 8552.86 | 63757.49 | -841.75 | -2101 | 3976.48 | 8100.09 | 5827.96 | 4996.35 | 4567.76 |
| 其他(万) | 713 | 1033.03 | 3867.88 | 7669.69 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178596.36 | 148258.69 | 115677.78 | 53964.46 | 64902.06 | 66143.67 | 82147.82 | 30620.88 | 37915.94 | 39580.35 |
| 融资租入固定资产(万) | 49279.6 | 83097.81 | 45055.21 | 9543.55 | 90571.01 | 32088.5 | - | - | - | 23445.43 |
| 现金的期末余额(万) | 27184 | 39109.64 | 75268.54 | 52519.12 | 20624.37 | 12285.27 | 26531.96 | 22940.38 | 18833.26 | 61484.07 |
| 现金的期初余额(万) | 39109.64 | 75268.54 | 52519.12 | 20624.37 | 12285.27 | 26531.96 | 22940.38 | 18833.26 | 61484.07 | 38766.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11925.64 | -36158.9 | 22749.42 | 31894.75 | 8339.1 | -14246.69 | 3591.57 | 4107.12 | -42650.81 | 22717.7 |