中信重工601608核心经营数据 |
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当前股价：4.4，市值：202
亿，动态市盈率PE：50.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.99%。 其中，历史营业增长率：3.78%，净利增长率：-0.38%； 未来三年预估净利增长率：25.59% （24E:17.69%, 25E:34.66%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 433941.93 | 274000 |
| 净资产(万) | 823769.31 | 784233.92 | 773795.87 | 763620.84 | 748920.04 | 735321.39 | 731043.59 | 721763.04 | 878756.67 | 785229.61 |
| 总资产(万) | 1835116.47 | 1950246.92 | 2037793.97 | 2019621.83 | 2076382.69 | 1965897.41 | 1973846.54 | 1977427.29 | 2076451.55 | 1983194.15 |
| 营业收入(万) | 955653.1 | 882699.57 | 755001.99 | 631822.3 | 523994.91 | 520053.74 | 462057.99 | 377139.4 | 402052.26 | 528629.49 |
| 营业收入增长率(%) | 8.26 | 16.91 | 19.5 | 20.58 | 0.76 | 12.55 | 22.52 | -6.2 | -23.94 | 4 |
| 营业成本(万) | 767144.79 | 739437.38 | 596904.39 | 479375.91 | 386437.98 | 392874.36 | 337101.73 | 368709.16 | 292064.7 | 368965.81 |
| 营业成本增长率(%) | 3.75 | 23.88 | 24.52 | 24.05 | -1.64 | 16.54 | -8.57 | 26.24 | -20.84 | 12.46 |
| 毛利率(%) | 19.73 | 16.23 | 20.94 | 24.13 | 26.25 | 24.46 | 27.04 | 2.24 | 27.36 | 30.2 |
| 三项费用(万) | 97161.15 | 75669.45 | 95138.9 | 86416.97 | 91031.05 | 88909.73 | 120561.09 | 126407.74 | 113454.53 | 129329.86 |
| 费用增长率(%) | 28.4 | -20.46 | 10.09 | -5.07 | 2.39 | -26.25 | -4.63 | 11.42 | -12.28 | -5.49 |
| 费用率(%) | 51.54 | 52.82 | 60.18 | 56.69 | 66.18 | 69.91 | 96.48 | 1499.46 | 103.15 | 81 |
| 净利润(万) | 39377.99 | 16533.25 | 22260.78 | 20017.94 | 13696.01 | 15107.69 | 6596.13 | -156513.4 | 6196.77 | 40769.72 |
| 净利润增长率(%) | 138.17 | -25.73 | 11.2 | 46.16 | -9.34 | 129.04 | -104.21 | -2625.73 | -84.8 | -18.53 |
| 经营现金流(万) | 119997.16 | 121320.85 | 68195.08 | 60518.19 | 45079.22 | 72422.15 | 56592.23 | -71372 | 5559.08 | -26297.98 |
| 现金流增长率(%) | -1.09 | 77.9 | 12.69 | 34.25 | -37.75 | 27.97 | -179.29 | -1383.88 | -121.14 | -676.49 |
| 净利润现金比(-) | 3.05 | 7.34 | 3.06 | 3.02 | 3.29 | 4.79 | 8.58 | 0.46 | 0.9 | -0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.9 | 2.12 | 2.9 | 2.65 | 1.85 | 2.06 | 0.91 | -19.56 | 0.74 | 5.19 |
| 生产资本回报率(%) | 8.21 | 3.3 | 4.16 | 3.54 | 2.8 | 3.26 | 1.81 | -24.73 | 2.28 | 8.66 |
| 资本支出(万) | 14704 | 13273.3 | 31510.71 | 36781.78 | 40082.43 | 34974.32 | 33019.45 | 45669.41 | 47391.76 | 16203.51 |
| 折旧和摊销(万) | 29889 | 34341 | 32157 | 27784 | 27935 | 27643 | 28062 | 29091 | 45712 | 49810 |
| 归属股东权益(万) | 801689.66 | 763456.52 | 754073.79 | 730479.7 | 716458.9 | 715815.57 | 714814.65 | 710325.23 | 878756.67 | 785229.61 |
| 股东权益增长率(%) | 5.01 | 1.24 | 3.23 | 1.96 | 0.09 | 0.14 | 0.63 | -19.17 | 11.91 | 0.05 |
| 自由现金流(万) | 53545 | 35619 | 23306 | 10515 | -458 | 3285 | -1825 | -174972 | 4517 | 74354 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3973.63 | -93.93 | 0.09 |
| 每股股东权益(元) | 1.85 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 2.03 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.37 | 0.01 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BCACB | CCBCB | BCBCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --+ | +++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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