中新集团601512现金流量表 |
2282 ℃ |
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当前股价：7.89，市值：118
亿，动态市盈率PE：11.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.58%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：9.27%； 未来三年预估净利增长率：1.15% （24E:-11.00%, 25E:7.42%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 440772.44 | 417394.7 | 428365.65 | 310279.11 | 383832.6 | 427022.65 | 617988.74 | 611599.84 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2021.31 | 2892.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 71473.99 | 61662.35 | 48669.06 | 56720.69 | 67099.12 | 51750.54 | 72706.37 | 85383.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 514267.73 | 481949.57 | 477034.71 | 366999.8 | 450931.72 | 478773.18 | 690695.11 | 696983.56 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180910.54 | 173910.05 | 302864.62 | 313501.61 | 440912.95 | 191911.78 | 279574.8 | 198541.21 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44836.51 | 45023.44 | 41302.84 | 37460.08 | 35092.72 | 33920.75 | 31476.57 | 31467.25 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 74947.57 | 94669.16 | 63060.26 | 57358.86 | 92014.39 | 83884.87 | 74155.76 | 91051.67 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37296.62 | 51976.41 | 32433.55 | 42845.6 | 51284.31 | 43686.29 | 67107.43 | 86683.73 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 337991.24 | 365579.06 | 439661.27 | 451166.16 | 619304.38 | 353403.7 | 452314.54 | 407743.86 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 176276.49 | 116370.51 | 37373.44 | -84166.36 | -168372.66 | 125369.49 | 238380.57 | 289239.69 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16626.42 | 20663.83 | 29682.99 | 44938.59 | 270523.3 | 110635.05 | 93482.45 | 80719.19 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19503.89 | 10997.93 | 12846.6 | 16717.77 | 18778.61 | 43853.6 | 18569.57 | 19081.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.11 | 28.53 | 67.61 | 83.71 | 9189.77 | 578.53 | 247.01 | 41.23 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 19912.46 | 19293.36 | - | - | - | - | 286.84 | 5979.53 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56075.89 | 50983.64 | 42597.19 | 61740.07 | 298491.68 | 155067.18 | 112585.87 | 105821.46 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95135.12 | 72393.56 | 92747.23 | 81177.12 | 80372.29 | 41495.49 | 41250.71 | 26753.08 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107604.29 | 113723.75 | 118656.5 | 92415.66 | 56886.46 | 88587.07 | 113275.59 | 65655.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18236.99 | 1320 | 17141.12 | 12149.58 | 23.37 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.88 | - | 1584.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 220976.4 | 187437.3 | 228560.73 | 185742.36 | 138866.27 | 130082.56 | 154526.29 | 92408.68 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -164900.51 | -136453.66 | -185963.54 | -124002.29 | 159625.41 | 24984.62 | -41940.42 | 13412.78 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 23634 | 14408.8 | 23038.38 | 23749.83 | 169491.54 | 10268.24 | 744 | 1658 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 23634 | 14408.8 | - | 23749.83 | 31695.82 | 10268.24 | 744 | 1658 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 357842.35 | 396529.57 | 312750.07 | 293643.36 | 302990.01 | 189964.02 | 292556.63 | 348925.58 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 381476.35 | 410938.37 | 335788.45 | 317393.19 | 472481.55 | 200232.26 | 293300.63 | 350583.58 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 272890.04 | 245560.04 | 143670.45 | 202206.57 | 180116.45 | 295988.01 | 308552.11 | 589391.67 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 95372.85 | 94938.04 | 107125.73 | 80732.75 | 51440.29 | 48746.48 | 36884.1 | 46221.25 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13610.16 | 15154.12 | 41682.64 | 26424.98 | 36425.72 | 35131.07 | 20277.94 | 15236.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 674.66 | 267.73 | 7448.92 | 544.81 | 1797.13 | 16540.93 | 20.01 | 23.64 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 368937.55 | 340765.82 | 258245.1 | 283484.13 | 233353.86 | 361275.42 | 345456.22 | 635636.56 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12538.8 | 70172.55 | 77543.35 | 33909.06 | 239127.69 | -161043.16 | -52155.6 | -285052.97 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.67 | 129.33 | -39.51 | 9.15 | 1.65 | 1.52 | 0.36 | 2.83 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24029.46 | 50218.73 | -71086.26 | -174250.44 | 230382.09 | -10687.53 | 144284.91 | 17602.34 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 355205.25 | 304986.52 | 376072.78 | 550323.22 | 319941.13 | 330628.65 | 186343.75 | 168741.41 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 379234.71 | 355205.25 | 304986.52 | 376072.78 | 550323.22 | 319941.13 | 330628.65 | 186343.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 152997.8 | 218320.18 | 199621.21 | 161872.12 | 154442 | 143462.16 | 127647.02 | 90514.27 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11879.05 | 2981.06 | 2610.8 | 6298.07 | 8418.66 | - | - | 325.48 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14555.12 | 14565.41 | 14490.15 | 12530.5 | 11220.54 | 12065.28 | 12601.25 | 12980.5 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 655.4 | 781.41 | 777.95 | 643.84 | 621.77 | 798.15 | 937.18 | 659.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 451.72 | 482.58 | 251.8 | 78.45 | 69.3 | 58.79 | 77.24 | 184.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1103.6 | 16.6 | -3492.75 | 4.81 | 6169.19 | -290.23 | 110.95 | -8.54 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.64 | 29.05 | 1.42 | 288.68 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32605.1 | -13184.24 | -22029.61 | -383.25 | 962.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 22959.13 | 22207.62 | 10574.13 | 10064.85 | 2986.38 | 5080.61 | 8282.87 | 22406.21 | - | - |
| 投资损失(万) | -35790.26 | -38790.1 | -33083.15 | -23420.35 | -78756.97 | -50625.77 | -58504.06 | -32031.9 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 287.32 | 15336.33 | 8497.34 | 20.31 | 12590.94 | 4042.21 | -2530.63 | -8043.49 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 6486.48 | -635.1 | -1087.04 | -1079.88 | 308.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37151.6 | -12827.11 | -177050.65 | -212670.45 | -85640.04 | -42224.99 | -15919.77 | 228036.23 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29002.99 | -113814.04 | -40784.8 | -62626.97 | -1172.85 | 19574.59 | 7751.06 | 12255.5 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16519.4 | -5794.12 | 40967.54 | -4693.65 | -216826.82 | 38542.15 | 148140.55 | -80794.78 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 16234.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 176276.49 | 116370.51 | 37373.44 | -84166.36 | -168372.66 | 125369.49 | 238380.57 | 289239.69 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 379234.71 | 355205.25 | 304986.52 | 376072.78 | 550323.22 | 319941.13 | 330628.65 | 186343.75 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 355205.25 | 304986.52 | 376072.78 | 550323.22 | 319941.13 | 330628.65 | 186343.75 | 168741.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24029.46 | 50218.73 | -71086.26 | -174250.44 | 230382.09 | -10687.53 | 144284.91 | 17602.34 | - | - |