*ST庞601258现金流量表 |
3810 ℃ |
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当前股价：0.4，市值：41
亿，动态市盈率PE：-2.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-625%。 其中，历史营业增长率：1.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2948053.7 | 3242893.22 | 3136284.41 | 2536329.16 | 5114263.31 | 8889365.56 | 8315547.91 | 7103708.56 | 7653334.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 184.24 | 671.42 | 339.62 | 827.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 60976.25 | 82143.92 | 80551.17 | 74283.46 | 8418.61 | 69556.63 | 20733.09 | 8987.32 | 9220.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3009214.19 | 3325708.56 | 3217175.2 | 2611439.63 | 5122681.92 | 8958922.19 | 8336281 | 7112695.88 | 7662555.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2689906.27 | 2951404.15 | 2824485.07 | 2624464.17 | 5669912.61 | 8622125.02 | 7674158.47 | 6733059.56 | 6525861.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 123962.33 | 137977.58 | 131107.12 | 163057.94 | 225672.72 | 258025.66 | 232737.99 | 207181.64 | 243999.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 57275.11 | 63310.91 | 56990.4 | 70733.72 | 152703.57 | 159511.65 | 128657.27 | 155340.03 | 149608.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 206772.04 | 185883.63 | 250613.16 | 225653.17 | 297583.15 | 168147.15 | 187611.28 | 178428.97 | 178972.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3077915.75 | 3338576.28 | 3263195.75 | 3083908.99 | 6345872.05 | 9207809.48 | 8223165.01 | 7274010.2 | 7098441.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -68701.56 | -12867.72 | -46020.55 | -472469.36 | -1223190.13 | -248887.29 | 113115.99 | -161314.32 | 564114.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8156.74 | 5790.43 | 25290 | 10000 | 70130 | 86050 | 144700 | 611316 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 405.61 | 6415.57 | - | 4706.71 | 2551.93 | 2718.96 | 13854.86 | 12219.07 | 90.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 50779.28 | 38249.43 | 24571.17 | 31126.57 | 69036.97 | 71135.74 | 52905.83 | 73526.02 | 71246.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 39207.52 | 75119.26 | 4562.44 | 3917.26 | 202543.78 | 20299.59 | 10922.32 | - | 17133.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | 3493.39 | 85139.48 | 27192.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 98549.14 | 128574.69 | 54423.61 | 53243.92 | 429402.15 | 222160.78 | 239750.87 | 725647.04 | 120893.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47820.75 | 54292.7 | 42509.21 | 39161.44 | 46048.64 | 93611.65 | 90562.18 | 101226.12 | 207303.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8197 | 5125 | 900 | 2040 | 10000 | 85130 | 110607.92 | 676170 | 81986.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 56741.75 | 3244.79 | 74 | 6468.66 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 56017.75 | 59417.7 | 43409.21 | 41201.44 | 112790.39 | 181986.44 | 201244.11 | 784030 | 289289.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 42531.4 | 69157 | 11014.4 | 12042.48 | 316611.76 | 40174.34 | 38506.76 | -58382.96 | -168395.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | 70000 | - | 113 | 1025 | 1350 | 4200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | 113 | 1025 | 1350 | 4200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1332543.02 | 1237988.43 | 919433.8 | 1299658.11 | 1620839.08 | 2871782.74 | 2006162.27 | 1665633.28 | 2403390.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 180000 | 384273.3 | 110000 | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23860.77 | 9331.85 | 111370.92 | 86443.38 | 115400.25 | - | - | 9467.07 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1356903.79 | 1247320.28 | 1030804.72 | 1456101.5 | 1736239.34 | 3068713.88 | 2421287.92 | 1835898.98 | 3021898.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1288432.79 | 1209371.46 | 1004425.09 | 1398383.28 | 1975299.7 | 2995196.14 | 2199341.69 | 1778219.07 | 2884244.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 31717.84 | 29531.98 | 40847.63 | 21575.39 | 170405.47 | 168301.79 | 92277.24 | 95196.17 | 103617.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.61 | 110.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18020.49 | 67482.66 | 58657.14 | 34048.49 | - | - | 9934.75 | 3181.57 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1338171.12 | 1306386.11 | 1103929.86 | 1454007.17 | 2145705.17 | 3163559.13 | 2316501.94 | 1876596.81 | 2987861.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18732.67 | -59065.83 | -73125.13 | 2094.33 | -409465.84 | -94845.25 | 104785.98 | -40697.83 | 34037.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 262.55 | -146.88 | -279.82 | -1676.09 | -4265.94 | -4240.91 | -2955.06 | -6383.66 | -9526.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7174.95 | -2923.42 | -108411.11 | -460008.64 | -1320310.15 | -307799.1 | 253453.67 | -266778.77 | 420229 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54112.58 | 57036 | 165447.11 | 625455.74 | 1945564.84 | 2253363.94 | 1999910.27 | 2266689.04 | 1846460.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46937.63 | 54112.58 | 57036 | 165447.11 | 625254.69 | 1945564.84 | 2253363.94 | 1999910.27 | 2266689.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -140347.18 | 89381.5 | 57334.39 | 9653.05 | -617240.7 | 19427.86 | 36831.15 | 22823.45 | 13159.55 |
| 资产减值准备(万) | - | 33081.33 | 14897.99 | 13375.52 | 29296.5 | 198120.22 | 22635.63 | 21321.79 | 18917.41 | 16324.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 47159.77 | 47073.87 | 49556.33 | 63984.29 | 59531.97 | 63110.17 | 58120.6 | 66261.67 | 71364.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 10555.33 | 14536.31 | 16111.13 | 15030.88 | 13692.51 | 13945.19 | 14494.69 | 14922.48 | 15086.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4254.17 | 4252.17 | 10468.31 | 20467.27 | 21717.15 | 16848.04 | 13488.5 | 13729.13 | 11995.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -24417.82 | -3131.76 | -4671.9 | -4213.91 | -8499.09 | -7252.79 | -2071.76 | -6400.68 | -7561.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1172.59 | 904.53 | 1015.81 | 6065.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4514.98 | 1429.13 | -2404.83 | -2004.59 | 2608.71 | 1403.86 | 2233.37 | -118.06 | -3278.02 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 41375.73 | 29182.11 | 30359.15 | 170943.36 | 140897.42 | 138195.37 | 88991.04 | 74337.8 | 87993.06 |
| 投资损失(万) | - | -20482.17 | -133052.54 | -40272.9 | -414616.9 | -118148.1 | -33861.7 | -3883.29 | -18984.48 | -37632.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -11019.18 | -969.59 | -3257.45 | 11229.17 | -3909.66 | 2717.32 | -5478.44 | 899.37 | -285.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 11426.86 | -1650.34 | 43.7 | 1364.25 | -158.63 | -532.76 | 714.49 | -150.63 | 590.94 |
| 存货的减少(万) | - | -42143.68 | -14556.14 | -70526.91 | 54411.65 | 451137.64 | 192279.88 | -184844.1 | 65736.82 | -24606.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -22798.63 | -17534.08 | -9747.71 | 140133.25 | 756850.07 | -159809.57 | -382764.97 | 54914.35 | 107980.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4006.72 | -63234.65 | -97856.78 | -601630.22 | -2132918.95 | -522812.71 | 433245.07 | -467671.85 | 314020.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 13129.31 | 4818.93 | 22717.86 | -531.1 | -1037.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -68701.56 | -12867.72 | -46020.55 | -472469.36 | -1223190.13 | -248887.29 | 113115.99 | -161314.32 | 564114.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46937.63 | 54112.58 | 57036 | 165447.11 | 625254.69 | 1945564.84 | 2253363.94 | 1999910.27 | 2266689.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54112.58 | 57036 | 165447.11 | 625455.74 | 1945564.84 | 2253363.94 | 1999910.27 | 2266689.04 | 1846460.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7174.95 | -2923.42 | -108411.11 | -460008.64 | -1320310.15 | -307799.1 | 253453.67 | -266778.77 | 420229 |