新城控股601155现金流量表 |
7317 ℃ |
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当前股价：9.85，市值：222
亿，动态市盈率PE：72.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.95%。 其中，历史营业增长率：19.09%，净利增长率：-2.44%； 未来三年预估净利增长率：12.76% （24E:80.50%, 25E:15.53%, 26E:-31.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6489796.18 | 8976884.47 | 16324942.91 | 15269484.03 | 16661822.62 | 10573792.81 | 5548713.09 | 3823685.96 | 2633009.53 | 2358479.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 284427.85 | 641839.38 | 344044.58 | 416509.55 | 363382.76 | 133889.53 | 488008.62 | 60466.05 | 22151.38 | 480236 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6774224.04 | 9618723.85 | 16668987.49 | 15685993.58 | 17025205.37 | 10707682.34 | 6036721.72 | 3884152.01 | 2655160.91 | 2838715.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4081734.93 | 5803658.14 | 10628293.4 | 12618903.79 | 9671494.44 | 8464190.6 | 5943721.15 | 2156768.31 | 2266593.95 | 1577946.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 527162.2 | 706908.25 | 896576.36 | 820769.5 | 695066.08 | 515805.81 | 198533.74 | 132574.3 | 94236.43 | 77660.38 |
| 支付的各项税费(万) | 590174.57 | 952859.96 | 2005385 | 1609375.28 | 1599206.72 | 943309.52 | 454173.87 | 277614.56 | 296865.23 | 261487.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 559373.49 | 701820.08 | 940247.68 | 598758.19 | 701419.96 | 402676.9 | 488809.33 | 507474.38 | 93180.87 | 572120.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5758445.18 | 8165246.43 | 14470502.45 | 15647806.75 | 12667187.2 | 10325982.83 | 7085238.08 | 3074431.55 | 2750876.47 | 2489214.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1015778.86 | 1453477.43 | 2198485.04 | 38186.83 | 4358018.17 | 381699.51 | -1048516.36 | 809720.46 | -95715.56 | 349500.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 156669.6 | 151016.19 | 393036.99 | 433859.27 | 94800 | 13835.95 | 158 | 412 | 1374.37 | 355.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 132929.25 | 113449.24 | 104031.87 | 326612.59 | 197772.95 | 11560.74 | 1816.43 | 931.22 | 625.55 | 655.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81180.03 | 948.85 | 3297.67 | 4127.4 | 1176.09 | 5900.17 | 2403.16 | 236.28 | 72.12 | 305.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 24426.96 | 29710.55 | - | 56180.53 | 185301.21 | - | - | 206645.17 | - | 4384.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 814088.93 | 2386109.67 | 6415936.05 | 9407538.33 | 9273427.97 | 10827799.79 | 5625881.26 | 4499554.61 | 1167603.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1209294.77 | 2681234.5 | 6916302.58 | 10228318.11 | 9752478.23 | 10859096.65 | 5630258.85 | 4707779.27 | 1169675.84 | 5700.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 242272.4 | 802163.9 | 1594637.17 | 2044151.93 | 1754790.17 | 1036706.06 | 478740.95 | 295137.07 | 320214.01 | 223655.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 23433.83 | 86572.14 | 772557.29 | 907076.22 | 246705 | 565842.04 | 700850.72 | 302864.85 | 122062.5 | 87625 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13609.41 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 826908.7 | 1864564.48 | 6740698.23 | 8874110.42 | 8653679.41 | 11257846.09 | 4426238.24 | 4980507.92 | 793583.19 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1092614.93 | 2753300.52 | 9162271.32 | 11825338.58 | 10655174.58 | 12860394.19 | 5605829.92 | 5578509.83 | 1249469.11 | 311280.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 116679.84 | -72066.02 | -2245968.74 | -1597020.46 | -902696.35 | -2001297.54 | 24428.93 | -870730.56 | -79793.27 | -305579.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8024.53 | 118694.82 | 1056337.58 | 1413837.75 | 945193.76 | 1349858.53 | 259497.51 | 26565 | 56478.68 | 93379 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8024.53 | 110247.33 | 1043845.32 | 1413837.75 | 945193.76 | 1249858.53 | 259497.51 | - | 56478.68 | 42000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1542915.13 | 1857402.9 | 4966016.6 | 4974477.01 | 2904461.85 | 3501892 | 2088650.76 | 1088755.05 | 858428.53 | 805958.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | 411600 | 466400 | 746532.07 | 1743780.86 | 1218229.78 | 2075053.07 | 991555.67 | 792859.44 | 495811 | 197852 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 824996.37 | 2359667.96 | 3545209.29 | 3268599.31 | 3093415.81 | 2410969.5 | 825437.21 | 97525.32 | 306012.06 | 142981.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2787536.03 | 4802165.68 | 10314095.54 | 11400694.94 | 8161301.2 | 9337773.09 | 4165141.16 | 2005704.8 | 1716730.27 | 1240170.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3428516.9 | 4514522.89 | 5707958.84 | 4941300.03 | 4572140.65 | 2294037.02 | 1301315.95 | 898102.8 | 1041805.71 | 1235040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 605437.39 | 679112.01 | 1077026.4 | 1115426.03 | 918875.5 | 516430.73 | 296119.84 | 114196.66 | 103562.48 | 131065.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 164220.24 | 85275.62 | 83113.84 | 101996.64 | 22523.38 | 4931.15 | 21929.25 | 134.45 | 27557.75 | 8418.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 762053.57 | 3458071.88 | 4663186.53 | 3872179.39 | 4221937.88 | 2938255 | 670694.8 | 329485.25 | 268147.65 | 38415.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4796007.86 | 8651706.79 | 11448171.77 | 9928905.45 | 9712954.03 | 5748722.75 | 2268130.59 | 1341784.7 | 1413515.84 | 1404520.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2008471.83 | -3849541.11 | -1134076.23 | 1471789.48 | -1551652.83 | 3589050.35 | 1897010.57 | 663920.1 | 303214.43 | -164350.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 725.62 | 4734.82 | -2101.91 | -16546.1 | 3556.48 | 3331.33 | 134.1 | 71.29 | -1450.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -875287.51 | -2463394.88 | -1183661.84 | -103590.24 | 1907225.48 | 1972783.64 | 873057.23 | 602981.29 | 126255.48 | -120429.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2157451.39 | 4620846.27 | 5804508.12 | 5908098.36 | 4000872.88 | 2028089.25 | 1155032.01 | 552050.72 | 425795.24 | 546224.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1282163.88 | 2157451.39 | 4620846.27 | 5804508.12 | 5908098.36 | 4000872.88 | 2028089.25 | 1155032.01 | 552050.72 | 425795.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55960.28 | 158545.27 | 1375962.76 | 1646572.62 | 1332990.26 | 1220881.06 | 626036.27 | 315593.83 | 239960.47 | 179234.56 |
| 资产减值准备(万) | 534818.63 | 595700.67 | 483743.09 | 159702.08 | 93965.68 | 26368.42 | 2988.76 | - | 24249.46 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13301.42 | 13354.58 | 17552.94 | 19545.53 | 28165.79 | 16201.69 | 13367.28 | 12068.22 | 6025.02 | - |
| 无形资产摊销(万) | 9666.6 | 8735.59 | 8549.14 | 7336.26 | 6904.82 | 4239.2 | 1277.66 | 1156.04 | 636.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4890.89 | 4589.17 | 4419.41 | 5728.78 | 4698.33 | 5967.01 | 3424.55 | 2814.91 | 2777.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44331.77 | -508.4 | 19.02 | 25.22 | -55.08 | -30.45 | 294.32 | -4439.4 | 39.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3237.1 | -108474.29 | -282406.14 | -252389.37 | -264705.18 | -278455.38 | -91056.69 | -59398.96 | -81510.61 | - |
| 财务费用(万) | 306066.1 | 322871.76 | 130981.42 | 146559.74 | 99161.87 | 79042.56 | 44923.21 | 36755.6 | 21072.2 | - |
| 投资损失(万) | -150484.16 | -54987.43 | -227495.8 | -308104.98 | -269014.6 | -226726.21 | -53851.06 | -15977.27 | -11864.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 93999.06 | -123841.24 | -133145.42 | -80273.85 | -79906.39 | -115916.57 | -82298.34 | -21968.81 | -7474.72 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 32800.75 | 118781.48 | 91434.71 | 112310.32 | 69446.6 | 105263.77 | 31647.28 | 33572.57 | 6987.12 | - |
| 存货的减少(万) | 5973570.02 | 4552330.61 | 2476857.44 | -2773659.06 | -6901578.12 | -6542477.63 | -3315983.28 | -181662.09 | -205385.43 | -191514.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 968477.73 | 646765.95 | 266125.33 | -1407087.42 | 213113.43 | -2995834.47 | -345059.5 | -555341.85 | -473037.15 | -84472.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6656605.24 | -4466044.11 | -1941023.18 | 2731066.44 | 10017742.72 | 9073672.07 | 2116229.25 | 1278410.71 | 401625.03 | 416472.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29781.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1015778.86 | 1453477.43 | 2198485.04 | 38186.83 | 4358018.17 | 381699.51 | -1048516.36 | 809720.46 | -95715.56 | 349500.46 |
| 现金的期末余额(万) | 1282163.88 | 2157451.39 | 4620846.27 | 5804508.12 | 5908098.36 | 4000872.88 | 2028089.25 | 1155032.01 | 552050.72 | - |
| 现金的期初余额(万) | 2157451.39 | 4620846.27 | 5804508.12 | 5908098.36 | 4000872.88 | 2028089.25 | 1155032.01 | 552050.72 | 425795.24 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -875287.51 | -2463394.88 | -1183661.84 | -103590.24 | 1907225.48 | 1972783.64 | 873057.23 | 602981.29 | 126255.48 | - |