节能风电601016现金流量表 |
4112 ℃ |
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当前股价：3.26，市值：211
亿，动态市盈率PE：14.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.56%。 其中，历史营业增长率：19.92%，净利增长率：22.27%； 未来三年预估净利增长率：6.69% （24E:7.08%, 25E:6.24%, 26E:6.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 445522.51 | 555222.17 | 279609.84 | 196416.01 | 212306.53 | 200959.53 | 154130.4 | 140982.41 | 161968.49 | 133546.3 |
| 收到的税费返还(万) | 9354.9 | 107186.06 | 6614.33 | 6823.57 | 5221.35 | 5725.09 | 4506.64 | 7446.34 | 2795.96 | 3110 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8243.28 | 6826.17 | 4719.23 | 2369.59 | 3664.57 | 3154.32 | 5967.77 | 3408.6 | 2090.35 | 1636.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 463120.69 | 669234.4 | 290943.39 | 205609.17 | 221192.45 | 209838.94 | 164604.82 | 151837.36 | 166854.8 | 138292.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42544.55 | 35299.69 | 24898.52 | 21015.44 | 21968.73 | 21520.44 | 12617.28 | 9760.35 | 9495.05 | 8649.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28784.97 | 25703.03 | 18175.06 | 13523.42 | 13684.77 | 12741.89 | 11155.87 | 9454.05 | 8253.69 | 6389.42 |
| 支付的各项税费(万) | 49850.67 | 142274.06 | 32591.91 | 25259.21 | 23300.07 | 21394 | 16518.32 | 15241.57 | 11581.83 | 9491.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10696.18 | 11529.47 | 5082.97 | 6093.51 | 4838.49 | 3643.07 | 3982.49 | 3536.56 | 2624.01 | 1758.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131876.37 | 214806.25 | 80748.46 | 65891.59 | 63792.05 | 59299.4 | 44273.97 | 37992.53 | 31954.58 | 26288.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 331244.32 | 454428.15 | 210194.93 | 139717.58 | 157400.39 | 150539.55 | 120330.85 | 113844.83 | 134900.22 | 112003.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 550000 | - | - | - | - | - | - | 123600 | 47000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 1129.27 | 399.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.71 | 113.71 | 53.33 | 526.03 | 1365.46 | 450.77 | 442.55 | 635.53 | 31.35 | 40.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11422.45 | 1786.99 | 703.82 | 4663.77 | 12532.76 | 2562.92 | 1109.91 | 9595.44 | 473.25 | 647.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 561440.39 | 1900.7 | 757.16 | 5189.8 | 13898.22 | 3013.69 | 1552.45 | 134960.24 | 47903.96 | 687.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 223911.99 | 264234.83 | 617622.16 | 757760.91 | 249175.55 | 174520.3 | 265725.86 | 276283.48 | 229698.71 | 138076.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 320100 | 230000 | - | 5207.62 | 900 | - | - | 123690 | 47030 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15579.3 | - | - | - | - | - | 898.93 | - | - | 1993.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3366.41 | 2456.67 | 2460.5 | 8276.97 | 4197.03 | 9911.08 | 959.81 | 2759.15 | 821.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 562957.7 | 496691.5 | 620082.66 | 771245.5 | 254272.58 | 184431.38 | 267584.61 | 402732.63 | 277550.08 | 140070.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1517.31 | -494790.81 | -619325.5 | -766055.7 | -240374.36 | -181417.69 | -266032.15 | -267772.38 | -229646.12 | -139382.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 333055.24 | 4616.5 | 205705.21 | - | - | - | - | 294700 | 33917.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 248258.33 | 432106.79 | 707935.66 | 924040.15 | 273923.6 | 286623.87 | 318365.95 | 240852.64 | 238908.35 | 128450.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69580 | 29820 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150000 | 50000 | 299949 | 50000 | - | - | - | 2571.57 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 398258.33 | 815162.03 | 1012501.16 | 1179745.36 | 273923.6 | 356203.87 | 348185.95 | 243424.21 | 533608.35 | 162368.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 709377.18 | 447152.44 | 513857.62 | 370473.29 | 148880.76 | 218050.2 | 145643.98 | 230786.69 | 84064.34 | 64098.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 143996.84 | 118440.41 | 120973.66 | 99913.44 | 80350.19 | 70875.71 | 54823.54 | 57010.47 | 58672.98 | 57509.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16277.76 | 5347.34 | 8685.5 | 2764 | 1921.96 | 853.72 | 726.8 | 5655.15 | 3953.34 | 5320 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3161.65 | 34115.12 | 11047.26 | 14836.21 | 4977.06 | 1481.33 | 9.6 | 103.52 | 308.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 856535.67 | 599707.97 | 645878.54 | 485222.94 | 234208.01 | 290407.25 | 200477.11 | 287900.67 | 143045.9 | 121608.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -458277.34 | 215454.05 | 366622.62 | 694522.42 | 39715.59 | 65796.63 | 147708.84 | -44476.46 | 390562.45 | 40760.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1465.31 | 856.52 | -2539.69 | 943.45 | 700.74 | -1965.33 | -22.89 | 605.7 | -0.36 | -3.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -127085.01 | 175947.91 | -45047.64 | 69127.75 | -42557.64 | 32953.15 | 1984.65 | -197798.32 | 295816.18 | 13377.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 340075.18 | 164127.27 | 209174.91 | 140047.16 | 182604.8 | 149651.65 | 147667 | 345465.32 | 49649.14 | 36271.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 212990.16 | 340075.18 | 164127.27 | 209174.91 | 140047.16 | 182604.8 | 149651.65 | 147667 | 345465.32 | 49649.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 158650.27 | 174529.83 | 80370.56 | 66516.89 | 64818.6 | 59706.35 | 46158.38 | 26935.23 | 26619.63 | 22723.22 |
| 资产减值准备(万) | 6330.99 | 712.93 | 19097.31 | 706.13 | 1899.38 | 6566.12 | 928.64 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 181388.32 | 166501.75 | 121813.98 | 99829.86 | 92842.69 | 87229.88 | 75320.06 | 65715.6 | 59335.09 | 49455.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1067.08 | 1037.22 | 762.07 | 700.61 | 646.85 | 603.64 | 303.94 | 299.85 | 253.01 | 164.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 327.11 | 457.5 | 429.82 | 281.61 | 197.29 | 180.91 | 9.44 | 1.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.22 | -4.12 | 577.62 | -521.32 | -1.14 | -1.94 | -4.91 | -1.99 | 157.27 | 4.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 440.45 | 252.44 | 1368.58 | 67.33 | 231.82 | 1.69 | 175.51 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 82224.72 | 93892 | 73542.07 | 53768.28 | 49746.07 | 47638.26 | 38916.82 | 35650.75 | 39719.86 | 37420.56 |
| 投资损失(万) | -4217.15 | -81.48 | -442.82 | -3.31 | -31.58 | -55.1 | -185.8 | -1233.98 | -0.83 | -0.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1765.06 | 1928.26 | -4774.61 | -1995.03 | -77.82 | 843.7 | -149.68 | 4.07 | 4.07 | -33.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 742.55 | 844.14 | 1234.82 | 1832.99 | 1934.64 | 2084.05 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 160.63 | -1616.56 | -578.49 | -201.91 | -85.65 | -36.21 | -319.41 | -3717.08 | -1671.99 | -1056.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -107801.13 | -31864.82 | -103822.62 | -95172.51 | -53992.85 | -55225.07 | -42976.51 | -13324.76 | 13919.23 | 8695.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8893.53 | 43894.12 | 19405.59 | 12616.26 | 1413.86 | 4806.71 | 4283.99 | 5635.68 | -1326 | -3268.2 |
| 其他(万) | 2233.2 | 1732.53 | -1130.51 | -2149.76 | -2141.76 | -3803.42 | -2129.63 | -2120.11 | -2109.11 | -2102.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 331244.32 | 454428.15 | 210194.93 | 139717.58 | 157400.39 | 150539.55 | 120330.85 | 113844.83 | 134900.22 | 112003.83 |
| 债务转为资本(万) | - | 70.3 | 43.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 212990.16 | 340075.18 | 164127.27 | 209174.91 | 140047.16 | 182604.8 | 149651.65 | 147667 | 345465.32 | 49649.14 |
| 现金的期初余额(万) | 340075.18 | 164127.27 | 209174.91 | 140047.16 | 182604.8 | 149651.65 | 147667 | 345465.32 | 49649.14 | 36271.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -127085.01 | 175947.91 | -45047.64 | 69127.75 | -42557.64 | 32953.15 | 1984.65 | -197798.32 | 295816.18 | 13377.72 |