节能风电601016核心经营数据 |
4107 ℃ |
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当前股价：3.26，市值：211
亿，动态市盈率PE：14.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.56%。 其中，历史营业增长率：19.92%，净利增长率：22.27%； 未来三年预估净利增长率：6.69% （24E:7.08%, 25E:6.24%, 26E:6.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 647471.56 | 647507.83 | 501316 | 498667.2 | 415556 | 415556 | 415556 | 207778 | 207778 | 177778 |
| 净资产(万) | 1758153.16 | 1658227.2 | 1138184.05 | 1056446.33 | 808591.21 | 769739 | 739669.1 | 707110.98 | 690242.83 | 381163.74 |
| 总资产(万) | 4208651.05 | 4377046.12 | 3941607.41 | 3308430.02 | 2350970.83 | 2148430.94 | 1995237.66 | 1794228.76 | 1781702.82 | 1312350.42 |
| 营业收入(万) | 511590.6 | 524019.29 | 353890.25 | 266721.33 | 248737.07 | 237606.74 | 187144.92 | 141519.24 | 135936.99 | 118331.35 |
| 营业收入增长率(%) | -2.37 | 48.07 | 32.68 | 7.23 | 4.68 | 26.96 | 32.24 | 4.11 | 14.88 | 9.26 |
| 营业成本(万) | 237159.18 | 220083.9 | 158512.62 | 127788.55 | 118389.08 | 110862.46 | 91525.49 | 77851.57 | 70555.71 | 57083.54 |
| 营业成本增长率(%) | 7.76 | 38.84 | 24.04 | 7.94 | 6.79 | 21.13 | 17.56 | 10.34 | 23.6 | 16.34 |
| 毛利率(%) | 53.64 | 58 | 55.21 | 52.09 | 52.4 | 53.34 | 51.09 | 44.99 | 48.1 | 51.76 |
| 三项费用(万) | 94042.14 | 109408.29 | 89651.46 | 61927.52 | 58356.58 | 55461.3 | 47405.68 | 41297.37 | 47226.7 | 43370.72 |
| 费用增长率(%) | -14.04 | 22.04 | 44.77 | 6.12 | 5.22 | 16.99 | 14.79 | -12.56 | 8.89 | 17.62 |
| 费用率(%) | 34.27 | 36 | 45.89 | 44.57 | 44.77 | 43.76 | 49.58 | 64.86 | 72.23 | 70.81 |
| 净利润(万) | 158650.27 | 174529.83 | 80370.56 | 66516.89 | 64818.6 | 59706.35 | 46158.38 | 26935.23 | 26619.63 | 22723.22 |
| 净利润增长率(%) | -9.1 | 117.16 | 20.83 | 2.62 | 8.56 | 29.35 | 71.37 | 1.19 | 17.15 | -10.17 |
| 经营现金流(万) | 331244.32 | 454428.15 | 210194.93 | 139717.58 | 157400.39 | 150539.55 | 120330.85 | 113844.83 | 134900.22 | 112003.83 |
| 现金流增长率(%) | -27.11 | 116.19 | 50.44 | -11.23 | 4.56 | 25.1 | 5.7 | -15.61 | 20.44 | 2.89 |
| 净利润现金比(-) | 2.09 | 2.6 | 2.62 | 2.1 | 2.43 | 2.52 | 2.61 | 4.23 | 5.07 | 4.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.29 | 12.48 | 7.32 | 7.13 | 8.21 | 7.91 | 6.38 | 3.86 | 4.97 | 6.3 |
| 生产资本回报率(%) | 5.85 | 6.53 | 3 | 3.21 | 4.22 | 4.38 | 3.38 | 2.33 | 2.34 | 2.27 |
| 资本支出(万) | 223911.99 | 264234.83 | 617622.16 | 757760.91 | 249175.55 | 174520.3 | 265725.86 | 276283.48 | 229698.71 | 138076.58 |
| 折旧和摊销(万) | 182783 | 167996 | 123006 | 100812 | 93687 | 88014 | 75633 | 66017 | 59588 | 49620 |
| 归属股东权益(万) | 1677551.09 | 1580043.82 | 1066017.96 | 982987.43 | 735344.77 | 696610.74 | 668381.5 | 635248.17 | 626018.08 | 319269.16 |
| 股东权益增长率(%) | 6.17 | 48.22 | 8.45 | 33.68 | 5.56 | 4.22 | 5.22 | 1.47 | 96.08 | 15.26 |
| 自由现金流(万) | 109972 | 66784 | -417862 | -595161 | -97078 | -34988 | -150190 | -191407 | -149775 | -70252 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | 113.19 | 17.41 |
| 每股股东权益(元) | 2.59 | 2.44 | 2.13 | 1.97 | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 3.06 | 3.01 | 1.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABB | ABABA | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABACB | ACACB | ACABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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