南网储能600995现金流量表 |
3402 ℃ |
|
当前股价：11.08，市值：354
亿，动态市盈率PE：38.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.82%。 其中，历史营业增长率：16.96%，净利增长率：19.39%； 未来三年预估净利增长率：21.75% （24E:19.58%, 25E:25.00%, 26E:20.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 619809.15 | 911302.55 | 262645.08 | 198387.15 | 235730.09 | 229680.04 | 226923.82 | 226389.69 | 228173.63 | 234396.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6755.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11320.25 | 32325.88 | 33113.07 | 24805.61 | 27870.14 | 26583.82 | 21982.67 | 16616.24 | 16532.22 | 27415.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 631129.41 | 950384.19 | 295758.15 | 223192.76 | 263600.23 | 256263.86 | 248906.49 | 243005.92 | 244705.85 | 261811.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53686.54 | 172397.43 | 167326.23 | 103571.47 | 117729.92 | 107726.47 | 120919.66 | 121568.15 | 131707.77 | 143612.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102694.46 | 131402.01 | 49549.25 | 42987.36 | 43232.23 | 39344.3 | 34293.02 | 31932.77 | 31478.21 | 32112.8 |
| 支付的各项税费(万) | 92912.68 | 131984.69 | 13434.15 | 22027.96 | 24866.5 | 32785.9 | 28263.47 | 23189.35 | 23882.96 | 25712.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26152.31 | 54536.73 | 31051.82 | 24676.79 | 28256.67 | 29501.94 | 21100.16 | 17826.09 | 21408.49 | 16086.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 275445.98 | 490320.86 | 261361.44 | 193263.58 | 214085.32 | 209358.62 | 204576.31 | 194516.36 | 208477.42 | 217524.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 355683.43 | 460063.34 | 34396.7 | 29929.18 | 49514.92 | 46905.24 | 44330.18 | 48489.57 | 36228.43 | 44287.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 228992 | 4.05 | 1674.87 | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 453.32 | 1340.96 | 208.63 | 1435.18 | - | - | - | - | 136.64 | 336.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 252.82 | 74531.22 | 208.44 | 240.01 | - | 36.07 | 44.53 | 22.5 | 24.19 | 257.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1099.95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 229698.15 | 75876.23 | 2091.94 | 1675.19 | - | 36.07 | 44.53 | 22.5 | 1260.78 | 14594 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 672952.47 | 500092.22 | 38278.11 | 25031.28 | 27089.33 | 22147.73 | 17126.28 | 17343.52 | 23564.01 | 33202.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 147749.7 | 233800 | - | - | - | 4400 | - | 800 | - | 997 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 196.01 | 6081.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 820898.18 | 739973.91 | 38278.11 | 25031.28 | 27089.33 | 26547.73 | 17126.28 | 18143.52 | 23564.01 | 34199.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -591200.04 | -664097.67 | -36186.17 | -23356.09 | -27089.33 | -26511.66 | -17081.76 | -18121.02 | -22303.23 | -19605.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7203.6 | 800958.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 640351.25 | 377698.2 | 19000 | 17000 | - | - | 33000 | 58000 | 67000 | 55000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 647554.85 | 1194187.83 | 19000 | 17000 | - | - | 33000 | 58000 | 67000 | 55000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 215421.33 | 726566 | 9200 | 13100 | 25100 | 14600 | 46900 | 81350 | 81650 | 51450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91820.72 | 231589 | 3915.54 | 11173.5 | 11023.35 | 6703.55 | 7338.69 | 6882.9 | 8558.21 | 9980.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27850.39 | 25620.64 | 2322.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88842.28 | 7292.11 | - | - | 36.9 | 12.67 | 11.67 | 7.15 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 396084.33 | 965447.1 | 13115.54 | 24273.5 | 36160.25 | 21316.22 | 54250.36 | 88240.05 | 90208.21 | 61430.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 251470.52 | 228740.73 | 5884.46 | -7273.5 | -36160.25 | -21316.22 | -21250.36 | -30240.05 | -23208.21 | -6430.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 148.73 | 306.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16102.65 | 25013.07 | 4094.99 | -700.41 | -13734.66 | -922.63 | 5998.06 | 128.5 | -9283.01 | 18251 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 304824.35 | 279811.29 | 15562.29 | 16262.7 | 29997.37 | 30920 | 24921.94 | 24793.44 | 34076.45 | 15825.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 320927 | 304824.35 | 19657.28 | 15562.29 | 16262.7 | 29997.37 | 30920 | 24921.94 | 24793.44 | 34076.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 124635.25 | 208688.87 | 1575.79 | 11072.22 | 33211.82 | 29614.64 | 15669.63 | 15937.56 | 10315.96 | 10379.72 |
| 资产减值准备(万) | -0.14 | 543.82 | - | - | 6970.08 | -122.26 | 6201.46 | -95.27 | 4142.22 | 1832.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 160624.71 | 160686.74 | 23700.63 | 20927.92 | 20222.53 | 20843.75 | 20445.91 | 19097.69 | 18449.79 | 17625.76 |
| 无形资产摊销(万) | 6985.65 | 6673.39 | 261.26 | 252.91 | 569.29 | 617.45 | 625.91 | 706.15 | 629.05 | 289.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3790.18 | 1320.09 | 17.06 | 60.3 | 72.91 | 34.06 | 48.36 | 53.54 | 70.48 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -106.81 | -934.88 | - | - | - | 342.11 | 98.32 | 334.04 | 286.19 | 173.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 1000.35 | 1124.49 | -30.22 | 225.21 | 224.48 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -123.62 | -50.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52067.64 | 66970.2 | 574.02 | 646.77 | 1420.04 | 1900.31 | 2536.33 | 3490.63 | 5527.35 | 5900.52 |
| 投资损失(万) | -860.16 | -927.43 | -2479.6 | -2151.86 | -4411.17 | -1867.12 | 669.93 | -859.35 | 1597.23 | -84.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5425.98 | 2485.21 | 210 | 127.13 | -263.76 | -5.99 | -1041.26 | 201.78 | 187.51 | -280.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3692.38 | 616.14 | 1023.41 | 128.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 257.24 | -3338.68 | -880.62 | 197.7 | -98.85 | 207.91 | -612.73 | 227.2 | -270.93 | -177.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -106924.22 | 77122.65 | 2077.35 | -1964.46 | -17505 | -1969.99 | -4337.25 | 5221.8 | -14590.9 | -2825.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 113099.89 | -63807.52 | 8549.81 | 557.28 | 9102.55 | -2689.62 | 4025.56 | 4173.79 | 9884.48 | 11454.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 355683.43 | 460063.34 | 34396.7 | 29929.18 | 49514.92 | 46905.24 | 44330.18 | 48489.57 | 36228.43 | 44287.44 |
| 现金的期末余额(万) | 320927 | 304824.35 | 19657.28 | 15562.29 | 16262.7 | 29997.37 | 30920 | 24921.94 | 24793.44 | 34076.45 |
| 现金的期初余额(万) | 304824.35 | 279811.29 | 15562.29 | 16262.7 | 29997.37 | 30920 | 24921.94 | 24793.44 | 34076.45 | 15825.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16102.65 | 25013.07 | 4094.99 | -700.41 | -13734.66 | -922.63 | 5998.06 | 128.5 | -9283.01 | 18251 |