*ST海600896现金流量表 |
3295 ℃ |
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当前股价：1.12，市值：11
亿，动态市盈率PE：-3.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：542.86%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 11807.97 | 9513.55 | 3237.72 | 5763.12 | 4675.79 | 89266.34 | 113761.44 | 102738.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 671.48 | 3404.98 | 999.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1156.15 | 380.49 | 66.93 | 207.81 | 1216.93 | 37901.27 | 5006.06 | 3292.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 12964.13 | 9894.04 | 3304.64 | 5970.93 | 5896.33 | 127839.09 | 122172.47 | 107030.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 6930.78 | 3349.96 | 1699.87 | 2485.15 | 21499.73 | 71536.95 | 78904.75 | 76966.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 7444.28 | 6164.96 | 7292.12 | 7755.97 | 5409.03 | 18153.47 | 17905.72 | 18835.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 269.09 | 22.21 | 24.83 | 684.37 | 787.57 | 4153.87 | 2640.36 | 912.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 10997.22 | 3815.69 | 1645.4 | 2115.99 | 5479.18 | 50659.48 | 3738.5 | 3868.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 25641.36 | 13352.82 | 10662.22 | 13041.48 | 33175.51 | 144503.78 | 103189.34 | 100582.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -12677.24 | -3458.78 | -7357.57 | -7070.55 | -27279.18 | -16664.69 | 18983.14 | 6447.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1157.09 | 9519.63 | 195209.27 | 0.08 | 67011.59 | 49688.28 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.55 | 0.55 | 74.68 | 1552.59 | 108.27 | 4160.12 | 5514.63 | 2140.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 160923.86 | 3101.32 | 755.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 17249.58 | 17127.86 | - | 41917.52 | - | 22110.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 87497.94 | 92.21 | - | 1044.55 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 104748.06 | 18377.71 | 9594.31 | 239723.93 | 110.22 | 254206.3 | 58304.23 | 2895.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 38856.9 | 16793.75 | 6982.27 | 9838.15 | 35484.14 | 13296.57 | 2938.9 | 15617.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 12740 | - | 46025.89 | 15207.96 | 235353.67 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22375.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 44475.08 | 489 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 83331.98 | 30022.74 | 6982.27 | 55864.04 | 73067.17 | 248650.24 | 2938.9 | 15617.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 21416.08 | -11645.04 | 2612.04 | 183859.9 | -72956.94 | 5556.06 | 55365.33 | -12721.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 58285.7 | - | - | - | 226879.01 | 100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29140 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 17500 | - | 75000 | 120057 | 99300 | 306837.71 | 512973.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 541.38 | 13131.29 | 14443.72 | 84878.99 | 132162.11 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 541.38 | 88917 | 14443.72 | 159878.99 | 252219.11 | 326179.01 | 306937.71 | 512973.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1043.82 | 375 | 250 | 163041.39 | 108840.98 | 305159.1 | 332113.06 | 491112.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 1416.15 | 825.59 | 249.31 | 4402.37 | 5073.16 | 6839.57 | 19592.63 | 19777.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1836.15 | 36295.79 | 10220.23 | 171343.81 | 77449.43 | 0.5 | 16.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 4296.12 | 37496.38 | 10719.54 | 338787.56 | 191363.56 | 311999.17 | 351722.21 | 510890.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3754.75 | 51420.62 | 3724.18 | -178908.58 | 60855.55 | 14179.84 | -44784.5 | 2082.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.75 | 0.04 | - | -0.47 | -31.13 | 23.61 | 138.46 | 123.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 4983.35 | 36316.85 | -1021.35 | -2119.7 | -39411.7 | 3094.81 | 29702.42 | -4068.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 37857.02 | 1540.18 | 2561.53 | 4681.23 | 44092.93 | 40998.11 | 11295.69 | 15363.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 42840.38 | 37857.02 | 1540.18 | 2561.53 | 4681.23 | 44092.93 | 40998.11 | 11295.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -28487.16 | 5796.64 | -17811.34 | 11788.1 | -69440.74 | -43240.55 | 7502.33 | -17890.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 15586.6 | - | -373.64 | 229.62 | 326.17 | 64113.72 | 29765.58 | 406.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 762.95 | 681.51 | 684.66 | 507.77 | 130.7 | 13037.47 | 16787.51 | 16434.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 903.08 | 3822.6 | 3798.01 | 1669.59 | 332.61 | 25.03 | 42.33 | 305.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 1567.02 | 1632.56 | 1543.19 | 1446.32 | 227.68 | 21.89 | 5 | 5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 3937.53 | -453.56 | -582.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 6.21 | 0.06 | 0.88 | - | - | 0.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 5.5 | 8.3 | -3569.14 | -32922.54 | 54161.31 | -17653.46 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | -3052.97 | 994.33 | 1158.31 | 6301.73 | 7710.76 | 7916.46 | 17925.44 | 20243.41 |
| 投资损失(万) | - | - | 4313.11 | -22692.6 | 1895.04 | -1875.41 | -1285.67 | -28199.79 | -53402.78 | -2459.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 13.98 | -31.09 | -103.08 | 8.35 | 7.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -151.9 | -427.05 | -131.14 | -44.55 | -21260.91 | -12911.78 | 2485.71 | -152.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -363.9 | -1170.95 | -201.58 | -1091 | -666.61 | -45957.81 | -4755.25 | -18794.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -7658.84 | 7603.56 | 5649.18 | 6905.85 | 2514.29 | 42349.31 | 3072.46 | 8924.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -12677.24 | -3458.78 | -7357.57 | -7070.55 | -27279.18 | -16664.69 | 18983.14 | 6447.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 42840.38 | 37857.02 | 1540.18 | 2561.53 | 4681.23 | 44092.93 | 40998.11 | 11295.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 37857.02 | 1540.18 | 2561.53 | 4681.23 | 44092.93 | 40998.11 | 11295.69 | 15363.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 4983.35 | 36316.85 | -1021.35 | -2119.7 | -39411.7 | 3094.81 | 29702.42 | -4068.17 |