张江高科600895现金流量表 |
3628 ℃ |
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当前股价：28.32，市值：439
亿，动态市盈率PE：63.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.53%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：11.83%； 未来三年预估净利增长率：10.32% （24E:10.46%, 25E:10.93%, 26E:9.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187344.84 | 196991.93 | 233394.33 | 187228.41 | 160728.89 | 115549.58 | 121631.97 | 212960.65 | 301238.1 | 297757.26 |
| 收到的税费返还(万) | 12373.21 | 19531.09 | 3900.94 | 1798.12 | - | - | 122.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25732.67 | 32110.55 | 39471.86 | 19802.63 | 16781.89 | 41234.58 | 31834.02 | 27974.5 | 36487.98 | 27345.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225450.72 | 248633.58 | 276767.13 | 208829.16 | 177510.78 | 156784.16 | 153588.86 | 240935.15 | 337726.08 | 325102.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 405440.62 | 191382.93 | 248264.82 | 150477.6 | 792722.79 | 78578.64 | 79976.02 | 100722.71 | 130502.9 | 127525.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8961.62 | 8496.55 | 7646.1 | 6595.14 | 6976.28 | 6515.23 | 5559.8 | 11363.14 | 10969.55 | 8585.44 |
| 支付的各项税费(万) | 70100.02 | 75734.53 | 39544.9 | 25667.67 | 35530.26 | 15404.82 | 28372.74 | 43035.37 | 35857.84 | 23634.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19489.62 | 18593.42 | 24105.92 | 9627.97 | 15464.43 | 24899.17 | 13862.83 | 41166.35 | 13536.72 | 18926.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 503991.89 | 294207.43 | 319561.74 | 192368.38 | 850693.76 | 125397.86 | 127771.39 | 196287.58 | 190867.02 | 178672.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -278541.17 | -45573.85 | -42794.6 | 16460.78 | -673182.98 | 31386.29 | 25817.48 | 44647.57 | 146859.07 | 146430.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 789208.46 | 395379.37 | 418524.53 | 259857.02 | 91648.87 | 55868.56 | 55200.45 | 40029.68 | 75158.87 | 174424.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54214.25 | 58718.71 | 43706.11 | 21833.02 | 35701.29 | 49508.95 | 43136.01 | 24540.22 | 33752.21 | 29943.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.27 | - | - | - | - | 36.33 | - | 37.81 | 125.63 | 166.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13549.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 58.95 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 843422.98 | 454098.09 | 462230.65 | 281748.99 | 127350.16 | 105413.84 | 98336.46 | 78157.18 | 109036.71 | 204534.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 194852.38 | 158973.77 | 99020.22 | 54153.62 | 1210.47 | 685.21 | 269.93 | 3858.94 | 2130.91 | 7002.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 859520.2 | 421547.85 | 530138 | 508249.82 | 75490.89 | 39807.78 | 67270.21 | 98802.05 | 98951.59 | 129467.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15783.52 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 96.37 | 137.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1054372.58 | 580521.62 | 629158.22 | 562403.43 | 76701.36 | 40492.99 | 67540.13 | 118540.88 | 101219.68 | 136470.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -210949.6 | -126423.54 | -166927.57 | -280654.44 | 50648.8 | 64920.85 | 30796.33 | -40383.7 | 7817.02 | 68064.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 367500 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 367500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 965900.74 | 713917.04 | 501051.59 | 830757.01 | 841950 | 394200 | 200200 | 553110.7 | 748994.2 | 598932.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | 528736.8 | 309930 | 887432 | 399734.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2664.6 | - | 4800 | 1600 | 12000 | 5200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1497302.14 | 1023847.04 | 1393283.59 | 1232091.8 | 1221450 | 399400 | 200200 | 553110.7 | 748994.2 | 598932.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 972776.25 | 669940 | 1041700 | 846800 | 658550 | 383850 | 201400 | 494453.69 | 826236.43 | 715540 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94796.85 | 83276.03 | 107399.85 | 56901.66 | 50698.83 | 43829.27 | 56851.18 | 45058.79 | 46262.09 | 62806.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 39.98 | - | - | 205.2 | 205.2 | 307.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15600 | - | 289.53 | 210.6 | 208 | 1744.79 | 373.31 | 514.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1067573.09 | 753216.03 | 1164699.85 | 903701.66 | 709538.36 | 427889.87 | 258459.18 | 541257.27 | 872871.83 | 778860.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 429729.05 | 270631.01 | 228583.75 | 328390.14 | 511911.64 | -28489.87 | -58259.18 | 11853.44 | -123877.63 | -179927.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1226.09 | 4354.8 | -536.28 | -873.53 | 592.34 | 2769.37 | -3436.46 | 3217.57 | 3032.95 | 98.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58535.64 | 102988.42 | 18325.29 | 63322.94 | -110030.21 | 70586.65 | -5081.83 | 19334.87 | 33831.42 | 34665.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 346515.15 | 243526.72 | 225201.44 | 161878.49 | 271908.7 | 201322.05 | 206403.89 | 187069.01 | 153237.6 | 118572.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 287979.51 | 346515.15 | 243526.72 | 225201.44 | 161878.49 | 271908.7 | 201322.05 | 206403.89 | 187069.01 | 153237.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 94064.57 | 78764.49 | 64831.05 | 173265.29 | 53143.64 | 49798.01 | 46182.28 | 72712.6 | 48984.57 | 41434.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 344.33 | 474.73 | 10.57 | 73.17 | -725.43 | 5631.46 | 2517.25 | 3153.1 | -10380.36 | 10470.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 706.61 | 653.39 | 639.81 | 624.55 | 488.85 | 275.45 | 239.92 | 4209.07 | 3703.91 | 2664.91 |
| 无形资产摊销(万) | 770.03 | 399.41 | 224.71 | 167.87 | 136.68 | 173.69 | 147.53 | 391.71 | 349.42 | 347.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 893.42 | 956.8 | 985.26 | 625.35 | 307.28 | 310.14 | 484.23 | 450.4 | 259.75 | 407.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.27 | - | - | - | - | -30.36 | - | 5.74 | -112.72 | -36.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.54 | 6.31 | - | 2.52 | 53.77 | 1.05 | 5.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -64523.51 | -53156.69 | -62683.47 | -20856.38 | 5873.19 | 424.2 | 1080.64 | 1093.57 | -1015.84 | -155.03 |
| 财务费用(万) | 51535.27 | 47636.24 | 43732.38 | 34451.12 | 29026.94 | 25809.84 | 28999.04 | 26098.53 | 43409.93 | 45899.52 |
| 投资损失(万) | -20593.61 | -11936.89 | 48701.3 | -231193.25 | -51321.53 | -62640.78 | -55832.45 | -79723.91 | -67206.45 | -48460.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2306.56 | -16504.34 | -538.77 | -3507.26 | 2485.27 | -3731.07 | -3325.64 | -9251.54 | -15056.3 | -10658.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6485.72 | 9277.69 | -5158.51 | 61567.87 | 1256.22 | 982.85 | 1531.55 | 1538.2 | 2191.82 | 3379.58 |
| 存货的减少(万) | -528067.39 | -244359.1 | -186120.19 | -142819.51 | -727162.27 | -234.54 | 14990.19 | 14407.05 | -5858.18 | 54846.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23791.91 | 9135.81 | -12043.2 | 5463 | 4342.95 | -10750.7 | 2397.02 | 81980.17 | -50166.89 | -15077.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 175088.62 | 104700.53 | 39425.95 | 114117.09 | 8409.37 | 25367.04 | -13599.49 | -72417.12 | 197756.4 | 61368.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -278541.17 | -45573.85 | -42794.6 | 16460.78 | -673182.98 | 31386.29 | 25817.48 | 44647.57 | 146859.07 | 146430.55 |
| 现金的期末余额(万) | 287979.51 | 346515.15 | 243526.72 | 225201.44 | 161878.49 | 271908.7 | 201322.05 | 206403.89 | 187069.01 | 153237.6 |
| 现金的期初余额(万) | 346515.15 | 243526.72 | 225201.44 | 161878.49 | 271908.7 | 201322.05 | 206403.89 | 187069.01 | 153237.6 | 118572.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58535.64 | 102988.42 | 18325.29 | 63322.94 | -110030.21 | 70586.65 | -5081.83 | 19334.87 | 33831.42 | 34665.2 |