张江高科600895核心经营数据 |
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当前股价：28.32，市值：439
亿，动态市盈率PE：63.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.53%。 其中，历史营业增长率：11.06%，净利增长率：11.83%； 未来三年预估净利增长率：10.32% （24E:10.46%, 25E:10.93%, 26E:9.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 154868.96 | 154868.96 | 154868.96 | 154868.96 | 154868.95 | 154868.95 | 154868.95 | 154868.95 | 154868.95 | 154868.95 |
| 净资产(万) | 1601473.19 | 1529051.5 | 1450762.2 | 1451163.55 | 1310151.69 | 893668.47 | 863507.43 | 847692.11 | 792216.35 | 747777.72 |
| 总资产(万) | 5100463.23 | 4272723.42 | 3725134.38 | 3281973.06 | 2561713.44 | 1966034.06 | 1898322.43 | 1904078.41 | 1853058.92 | 1769778.62 |
| 营业收入(万) | 202573.76 | 190671.94 | 209706.18 | 77919.82 | 147668.47 | 114831.18 | 125304.95 | 208766.09 | 241916.98 | 300221.28 |
| 营业收入增长率(%) | 6.24 | -9.08 | 169.13 | -47.23 | 28.6 | -8.36 | -39.98 | -13.7 | -19.42 | 56.47 |
| 营业成本(万) | 84993.02 | 72277.61 | 64468.99 | 34980.78 | 60374.15 | 61428.37 | 75806.35 | 127674.03 | 165797.5 | 156859.32 |
| 营业成本增长率(%) | 17.59 | 12.11 | 84.3 | -42.06 | -1.72 | -18.97 | -40.63 | -22.99 | 5.7 | 42.32 |
| 毛利率(%) | 58.04 | 62.09 | 69.26 | 55.11 | 59.12 | 46.51 | 39.5 | 38.84 | 31.47 | 47.75 |
| 三项费用(万) | 59579.58 | 54348.84 | 49841.07 | 42135.52 | 34658.11 | 31094.86 | 37936.25 | 39630.98 | 56301.43 | 58617.26 |
| 费用增长率(%) | 9.62 | 9.04 | 18.29 | 21.57 | 11.46 | -18.03 | -4.28 | -29.61 | -3.95 | -14.1 |
| 费用率(%) | 50.67 | 45.9 | 34.32 | 98.13 | 39.7 | 58.23 | 76.64 | 48.87 | 73.96 | 40.89 |
| 净利润(万) | 94064.57 | 78764.49 | 64831.05 | 173265.29 | 53143.64 | 49798.01 | 46182.28 | 72712.6 | 48984.57 | 41434.86 |
| 净利润增长率(%) | 19.43 | 21.49 | -62.58 | 226.03 | 6.72 | 7.83 | -36.49 | 48.44 | 18.22 | 7.79 |
| 经营现金流(万) | -278541.17 | -45573.85 | -42794.6 | 16460.78 | -673182.98 | 31386.29 | 25817.48 | 44647.57 | 146859.07 | 146430.55 |
| 现金流增长率(%) | 511.19 | 6.49 | -359.98 | -102.45 | -2244.83 | 21.57 | -42.17 | -69.6 | 0.29 | 887.76 |
| 净利润现金比(-) | -2.96 | -0.58 | -0.66 | 0.1 | -12.67 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 3 | 3.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.01 | 5.29 | 4.47 | 12.55 | 4.82 | 5.67 | 5.4 | 8.87 | 6.36 | 5.61 |
| 生产资本回报率(%) | 1730.13 | 1084.17 | 1228.29 | 3112.75 | 1039.99 | 920.98 | 1179.67 | 3848.04 | 145.47 | 155.9 |
| 资本支出(万) | 194852.38 | 158973.77 | 99020.22 | 54153.62 | 1210.47 | 685.21 | 269.93 | 3858.94 | 2130.91 | 7002.81 |
| 折旧和摊销(万) | 2370 | 2010 | 1850 | 1418 | 933 | 759 | 872 | 5051 | 4313 | 3420 |
| 归属股东权益(万) | 1244236.35 | 1171089.27 | 1089342.83 | 1080513.02 | 930558.21 | 876396.58 | 841604.4 | 825216.99 | 756177.64 | 712357.1 |
| 股东权益增长率(%) | 6.25 | 7.5 | 0.82 | 16.11 | 6.18 | 4.13 | 1.99 | 9.13 | 6.15 | 3.11 |
| 自由现金流(万) | -97692 | -74742 | -23108 | 129473 | 58005 | 54503 | 47356 | 73854 | 50343 | 40015 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 25.81 | 23.39 |
| 每股股东权益(元) | 8.03 | 7.56 | 7.03 | 6.98 | 6.01 | 5.66 | 5.43 | 5.33 | 4.88 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 1.18 | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.47 | 0.31 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | ABCCA | ABCCA | ACBBA | ABCCA | ABBCA | BCBCA | BBBBA | BCABA | ABACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | +-+ | -++ | ++- | ++- | +-+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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