亚泰集团600881现金流量表 |
4146 ℃ |
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当前股价：2.22，市值：72
亿，动态市盈率PE：-1.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1068.25%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1116299.21 | 960620.23 | 1549005.95 | 1547342.16 | 1511942.32 | 1411828.6 | 1278846.88 | 993795.25 | 1178230.59 | 1303837.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1861.05 | 14535.71 | 20058.73 | 21252.73 | 18934.99 | 14378.97 | 12407.21 | 13176.86 | 9354.75 | 13121.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34008.44 | 53625.99 | 100383.04 | 121953.28 | 201810.06 | 124930.15 | 289235.5 | 236161.96 | 213453.98 | 321782.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1152168.7 | 1028781.93 | 1669447.72 | 1690548.17 | 1732687.37 | 1551137.72 | 1580489.58 | 1243134.08 | 1401039.33 | 1638740.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 618768.99 | 844333.43 | 1298383.55 | 927382.55 | 1181076.58 | 764673.54 | 539921.49 | 615432.47 | 700914.98 | 1505064.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 122907.83 | 143309.43 | 153593.79 | 183069.61 | 167986.9 | 169487.65 | 150514.71 | 136596.16 | 141316.61 | 144588.23 |
| 支付的各项税费(万) | 62099.77 | 55799.83 | 130684.72 | 150187.6 | 136594.6 | 133623.35 | 128086.63 | 116151.3 | 105337.14 | 131694.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 94209.13 | 59558.95 | 168846.52 | 103041.62 | 235501.63 | 226478.04 | 147828.62 | 115980.35 | 195786.54 | 455429.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 897985.72 | 1103001.65 | 1751508.6 | 1363681.39 | 1721159.71 | 1294262.58 | 966351.46 | 984160.28 | 1143355.27 | 2236776.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 254182.99 | -74219.72 | -82060.88 | 326866.78 | 11527.65 | 256875.15 | 614138.13 | 258973.8 | 257684.06 | -598035.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4794.28 | - | 24916.54 | 95405 | 189725 | 398831.75 | 21500 | - | - | 36236.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12746.73 | 7983.71 | 7556.6 | 7364.99 | 14654.15 | 15038.68 | 11246.09 | 18253.12 | 7435.59 | 7588.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16980.72 | 265.97 | 16417.63 | 86632.3 | 292.66 | 906.56 | 831.35 | 9756.02 | 480.16 | 353.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8400 | - | 1295.11 | 247912.5 | 25539.31 | - | - | 51.46 | 743.12 | 5827.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 854.86 | - | - | - | - | - | - | - | 507.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42921.73 | 9104.55 | 50185.88 | 437314.79 | 230211.12 | 414776.99 | 33577.45 | 28060.6 | 8658.88 | 50514.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8344.05 | 10731.16 | 14470.6 | 61582.88 | 32340.04 | 32034.87 | 41293.87 | 22661.62 | 17976.63 | 46214.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24.5 | 3000 | 171618.56 | 50020 | 220995 | 345043.39 | 134430.86 | 18429.48 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2460 | - | - | 3105.8 | 21870.46 | 6778.47 | 47181.94 | 10430.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 494.16 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8838.21 | 10761.66 | 19930.6 | 233206.45 | 82360.04 | 256135.66 | 408207.73 | 163870.94 | 83588.05 | 56645.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 34083.52 | -1657.11 | 30255.29 | 204108.35 | 147851.08 | 158641.32 | -374630.28 | -135810.35 | -74929.17 | -6130.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 350 | 1013.76 | 1960 | 2940 | 301551.08 | - | 289663.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 1013.76 | 1960 | 2940 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4645243.17 | 7140292.83 | 6378466.74 | 8465345.38 | 6456180.31 | 4518262.23 | 3483504.21 | 4173332.38 | 1612774.42 | 1721219.43 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49600 | 168410 | 398600 | 998500 | 870000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1220405.88 | 687167.84 | 1412623.65 | 73518.83 | 4240 | 14426.6 | 62845.65 | 88153.49 | 8600 | 5227.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5865649.05 | 7827460.67 | 7791440.39 | 8539877.97 | 6462380.31 | 4585228.83 | 4016310.94 | 4660085.87 | 2909538.09 | 2596447.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4878910.3 | 6802942.65 | 6346610.74 | 8649012.66 | 6268481.57 | 4275822.17 | 3726599.73 | 4504267.97 | 2409310.62 | 1783169.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 182812.65 | 186989.41 | 220068.06 | 240507.48 | 242734.27 | 217995.63 | 194546.95 | 225989.65 | 188737.39 | 197152.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2584.85 | 963.88 | 1606.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1108912.76 | 752330.19 | 1192172.15 | 509241.77 | 228912.07 | 234101.66 | 293491.75 | 194040.81 | 306685.1 | 196726.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6170635.7 | 7742262.25 | 7758850.95 | 9398761.91 | 6740127.9 | 4727919.47 | 4214638.43 | 4924298.44 | 2904733.11 | 2177047.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -304986.65 | 85198.42 | 32589.45 | -858883.93 | -277747.59 | -142690.64 | -198327.49 | -264212.57 | 4804.98 | 419399.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.18 | 5.51 | 11.76 | 11.98 | 10.12 | 60.36 | -58.56 | 0.28 | 144.86 | 44.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16717.97 | 9327.11 | -19204.39 | -327896.83 | -118358.74 | 272886.19 | 41121.8 | -141048.84 | 187704.72 | -184723.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37679.51 | 28352.41 | 47556.8 | 375453.62 | 493812.37 | 220926.18 | 179804.38 | 320853.22 | 133148.5 | 317871.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20961.55 | 37679.51 | 28352.41 | 47556.8 | 375453.62 | 493812.37 | 220926.18 | 179804.38 | 320853.22 | 133148.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -497588 | -441994.58 | -159415.92 | -27360.07 | -19291 | -21233.58 | 191970.08 | 13910.44 | -52098.43 | 16565.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 159558.92 | 69430.11 | 37457.29 | 5569.93 | 42101.71 | 14581.01 | 66150.52 | -7025.39 | 43698.63 | 11506.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 66289.54 | 70343.83 | 69281.48 | 74175.65 | 76233.09 | 77422.27 | 77193.64 | 80964.94 | 89023.57 | 85178.88 |
| 无形资产摊销(万) | 11939.27 | 11625.67 | 12077.75 | 13723.65 | 14412.75 | 15755 | 16121.65 | 13161.15 | 13028.95 | 12445.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5524.75 | 6054.67 | 6262.35 | 4343.71 | 4316.32 | 4020.66 | 3327.36 | 2944.82 | 2838.75 | 2510.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -361.92 | -27885.89 | -4832.04 | -8581.73 | -3451.09 | -7719.92 | -3023.82 | -8885.69 | 1845.38 | -175.96 |
| 固定资产报废损失(万) | -29.13 | 229.08 | 83.75 | 854.91 | 1649.74 | 221.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 199032.6 | 210975.63 | 209883.62 | 219808.86 | 228501.96 | 175695.67 | 181629.53 | 135209.7 | 146440.19 | 147306.61 |
| 投资损失(万) | -34796.25 | -19230.35 | -64556.25 | -176774.08 | -80705.92 | -28732.58 | -50095.75 | -69895.74 | -125490.02 | -62301.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -925.72 | 4577.46 | -1510.06 | 7659.11 | -1438.63 | -2104.98 | 671.09 | -6298.36 | -5404.14 | -1766.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.18 | -12.14 | 634.13 | -3.34 | -3.34 | -96.26 | -4.3 | 62.49 | -14.32 | -14.32 |
| 存货的减少(万) | 243189.24 | -138699.44 | -151830.25 | -56015.38 | -32982.21 | -152573.98 | -15254.66 | 82022.77 | 35595.72 | -24800.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 129321.59 | -19795.67 | -220861.84 | 37037.72 | -82978.86 | 165972.95 | -524935.44 | 76388.07 | 102592.92 | -197849.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -96330.01 | 31911.75 | 69303.55 | 99762.5 | -174553.81 | 117220.93 | 298802.22 | -142050.7 | -64664.65 | -337226.08 |
| 其他(万) | - | 44865.27 | 29452.15 | - | 39716.94 | -101553.76 | 371585.99 | 88465.29 | 70291.53 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 254182.99 | -74219.72 | -82060.88 | 326866.78 | 11527.65 | 256875.15 | 614138.13 | 258973.8 | 257684.06 | -598035.98 |
| 现金的期末余额(万) | 20961.55 | 37679.51 | 28352.41 | 47556.8 | 375453.62 | 493812.37 | 220926.18 | 179804.38 | 320853.22 | 133148.5 |
| 现金的期初余额(万) | 37679.51 | 28352.41 | 47556.8 | 375453.62 | 493812.37 | 220926.18 | 179804.38 | 320853.22 | 133148.5 | 317871.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16717.97 | 9327.11 | -19204.39 | -327896.83 | -118358.74 | 272886.19 | 41121.8 | -141048.84 | 187704.72 | -184723.03 |