石化油服600871核心经营数据 |
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当前股价：1.85，市值：351
亿，动态市盈率PE：59.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.69%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：5.15%； 未来三年预估净利增长率：30.85% （24E:43.92%, 25E:30.42%, 26E:19.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1898434 | 1898434 | 1898434 | 1898434 | 1898434 | 1898434 | 1414266.1 | 1414266.1 | 1414266.1 | 1280932.8 |
| 净资产(万) | 802320.2 | 742731.9 | 686151.7 | 672286.6 | 676387.2 | 577841 | -210400 | 844159.2 | 2463695.3 | 1869613.8 |
| 总资产(万) | 7516297.4 | 7120051.7 | 6405244.7 | 6109119.5 | 6206937.8 | 6090471.5 | 6194262.9 | 7449316.6 | 8530777.7 | 8129570.8 |
| 营业收入(万) | 7998093.9 | 7377268.8 | 6953305.3 | 6807339.4 | 6987014.7 | 5840907.8 | 4848578.8 | 4292350 | 6034933.4 | 9448104.1 |
| 营业收入增长率(%) | 8.42 | 6.1 | 2.14 | -2.57 | 19.62 | 20.47 | 12.96 | -28.87 | -36.13 | 434.48 |
| 营业成本(万) | 7418749.7 | 6800348.7 | 6452092.5 | 6260500.7 | 6369523.5 | 5332029.6 | 5097627 | 5351674.4 | 5456896 | 8526110.1 |
| 营业成本增长率(%) | 9.09 | 5.4 | 3.06 | -1.71 | 19.46 | 4.6 | -4.75 | -1.93 | -36 | 379.92 |
| 毛利率(%) | 7.24 | 7.82 | 7.21 | 8.03 | 8.84 | 8.71 | -5.14 | -24.68 | 9.58 | 9.76 |
| 三项费用(万) | 337124.8 | 300592.6 | 312933.7 | 405033.2 | 397499.5 | 374452.3 | 477406.7 | 429184.5 | 476255 | 648683.5 |
| 费用增长率(%) | 12.15 | -3.94 | -22.74 | 1.9 | 6.15 | -21.57 | 11.24 | -9.88 | -26.58 | 500.44 |
| 费用率(%) | 58.19 | 52.1 | 62.44 | 74.07 | 64.37 | 73.58 | -191.69 | -40.51 | 82.39 | 70.36 |
| 净利润(万) | 58921.6 | 46381.4 | 17979.1 | 7897.8 | 91424.4 | 14205.6 | -1058263.7 | -1611489.8 | 2431.9 | 123196.7 |
| 净利润增长率(%) | 27.04 | 157.97 | 127.65 | -91.36 | 543.58 | -101.34 | -34.33 | -66364.64 | -98.03 | -184.72 |
| 经营现金流(万) | 557691.3 | 419786.9 | 620690.9 | 447182 | 137705.3 | -293978.9 | 41945.6 | -390731.8 | 257592.9 | 674613.5 |
| 现金流增长率(%) | 32.85 | -32.37 | 38.8 | 224.74 | -146.84 | -800.86 | -110.74 | -251.69 | -61.82 | -728.55 |
| 净利润现金比(-) | 9.46 | 9.05 | 34.52 | 56.62 | 1.51 | -20.69 | -0.04 | 0.24 | 105.92 | 5.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.63 | 6.49 | 2.65 | 1.17 | 14.58 | 7.73 | -333.96 | -97.43 | 0.11 | 9.55 |
| 生产资本回报率(%) | 3.58 | 2.83 | 1.99 | 1.47 | 5.62 | 2.11 | -39.63 | -52.93 | 1.59 | 7.08 |
| 资本支出(万) | 415360.2 | 389299.7 | 334068.2 | 174266.4 | 320899.7 | 127241.3 | 117540.1 | 122815.7 | 385394.5 | 418337.5 |
| 折旧和摊销(万) | 587345 | 545188 | 520475 | 578549 | 534820 | 470352 | 545659 | 553210 | 628366 | 700476 |
| 归属股东权益(万) | 802320.2 | 742731.9 | 686151.7 | 672286.6 | 676387.2 | 577841 | -210262.8 | 844286.8 | 2463809.4 | 1869712 |
| 股东权益增长率(%) | 8.02 | 8.25 | 2.06 | -0.61 | 17.05 | -374.82 | -124.9 | -65.73 | 31.77 | 163.47 |
| 自由现金流(万) | 230906 | 202270 | 204386 | 412180 | 305345 | 357316 | -630135 | -1181082 | 245419 | 405114 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -581.25 | -39.42 | -460.05 |
| 每股股东权益(元) | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.3 | -0.15 | 0.6 | 1.74 | 1.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01 | -0.75 | -1.14 | - | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CBABB | CBACB | CCACB | CBABB | CCCBB | CACCB | CABCB | CCACB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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