梅雁吉祥600868现金流量表 |
4833 ℃ |
|
当前股价：2.75，市值：52
亿，动态市盈率PE：-58.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.33%。 其中，历史营业增长率：-1.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37412.95 | 32075.56 | 33621.92 | 21540.84 | 19571.81 | 32683.74 | 22018.04 | 27904.99 | 41310.78 | 31776.4 |
| 收到的税费返还(万) | 27.11 | 0.14 | 6.21 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1921.88 | 2741.44 | 3026.19 | 4607.37 | 1365.86 | 378.72 | 429.48 | 869.65 | 56.07 | 36.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39361.94 | 34817.14 | 36654.32 | 26149.76 | 20937.68 | 33062.46 | 22447.53 | 28774.64 | 41366.85 | 31813.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11413.17 | 10647.15 | 12794.18 | 12689.9 | 1245.49 | 2012.07 | 2096.3 | 2480.14 | 3821.77 | 9319.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7320.72 | 6081.92 | 7107.82 | 8519.76 | 5120.26 | 7343.58 | 8476.35 | 10009.53 | 7804.16 | 8111.78 |
| 支付的各项税费(万) | 5423.82 | 4726.12 | 4642.71 | 1610.95 | 3183 | 4887.32 | 3034.29 | 5777.68 | 9381.68 | 4727.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5121.98 | 3702.06 | 4169.23 | 4618.65 | 1629.24 | 1063.18 | 776.93 | 1641.79 | 801.4 | 1433.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29279.68 | 25157.25 | 28713.94 | 27439.26 | 11177.99 | 15306.16 | 14383.87 | 19909.15 | 21809 | 23593.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10082.26 | 9659.9 | 7940.37 | -1289.5 | 9759.69 | 17756.3 | 8063.66 | 8865.5 | 19557.85 | 8219.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2500 | 34000 | 26810.99 | 167337.29 | 165943.08 | 47706.17 | 28195.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 194.91 | 210.72 | 193.63 | 244.88 | 349.04 | 133.52 | 63 | 63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.48 | 94.75 | - | - | 0.96 | 14.2 | 444.62 | 2747.8 | 830.7 | 2402.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1980.01 | 3268.05 | 6530.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | 42.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 195.4 | 305.47 | 193.63 | 2744.88 | 34528 | 26958.71 | 167844.91 | 170733.89 | 51804.92 | 37171.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3528.36 | 2590.15 | 1287.6 | 995.93 | 1003.72 | 3283.51 | 5723.09 | 5689.51 | 4540.92 | 2502.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 1135 | 3095.5 | - | 50 | 36000 | 26640.32 | 169911.99 | 150105.96 | 48368.52 | 28348.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 975.53 | - | - | 21663.08 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 391.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5638.89 | 5685.65 | 1287.6 | 23100.34 | 37003.72 | 29923.83 | 175635.07 | 155795.46 | 52909.44 | 30850.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5443.49 | -5380.18 | -1093.97 | -20355.46 | -2475.71 | -2965.12 | -7790.16 | 14938.42 | -1104.51 | 6320.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29773 | 1732.65 | 1031.93 | 13770 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50.35 | 48.46 | 939.16 | 3679.01 | 11675.05 | 3314 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29773 | 1884.65 | 1031.93 | 13770 | 50.35 | 48.46 | 939.16 | 3679.01 | 11675.05 | 3314 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5828.57 | 2745.28 | 1823.75 | 759 | - | - | - | 14750 | 17989 | 12201 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 810.65 | 1999.54 | 966.28 | 1818.18 | 1898.15 | 759.23 | 3796.3 | 3052.45 | 1362.99 | 2793.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4677.82 | 393.6 | 381.71 | 123.74 | - | - | - | 1839.7 | 49.52 | 1288 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11317.04 | 5138.41 | 3171.75 | 2700.92 | 1898.15 | 759.23 | 3796.3 | 19642.15 | 19401.51 | 16282.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18455.96 | -3253.77 | -2139.82 | 11069.08 | -1847.8 | -710.77 | -2857.14 | -15963.15 | -7726.46 | -12968.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23094.72 | 1025.95 | 4706.58 | -10575.89 | 5436.17 | 14080.41 | -2583.64 | 7840.77 | 10726.87 | 1572.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32687.63 | 31661.68 | 26955.1 | 37530.99 | 32094.81 | 18014.41 | 20598.05 | 12757.28 | 2030.41 | 458.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55782.35 | 32687.63 | 31661.68 | 26955.1 | 37530.99 | 32094.81 | 18014.41 | 20598.05 | 12757.28 | 2030.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13825.44 | -11338.05 | 7560.16 | 2719.95 | 3647 | 5971.3 | 2667.12 | 11755.99 | 6702.93 | 1284.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5671.34 | 12108.98 | 38.36 | 89.07 | - | 1227.76 | -77.1 | -98.12 | 2223.47 | 1278.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10737.65 | 7455.41 | 6993.23 | 3199.22 | 6314.61 | 11129.69 | 7108.96 | 8640.72 | 8336.56 | 8854.97 |
| 无形资产摊销(万) | 727.63 | 547.88 | 540.29 | 497.79 | 93.4 | 138.86 | 93.51 | 132.33 | 170.17 | 182.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 253.37 | 151.46 | 275.49 | 129.17 | 223.38 | 224.13 | 228.63 | 167.62 | 83.34 | 83.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -50.51 | 55.01 | 4.45 | -1049.77 | -1468.17 | 115.02 | -3549.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.22 | 46.02 | 139.51 | 2.55 | 4.12 | 0.68 | 55.59 | 176 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -512.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1093.94 | 746.65 | 704.4 | 552.09 | - | - | - | 246.04 | 1311.85 | 2710.34 |
| 投资损失(万) | 279.1 | 162.24 | -54.13 | -20.71 | -408.26 | -333.99 | 238.66 | -9475.17 | -956.22 | -4488.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 483.73 | -946.75 | -400.7 | 884.14 | 0.01 | -1177.5 | - | - | 26.11 | -26.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -453.61 | 326.86 | -81.19 | 963.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1452.45 | 160.72 | 5140.43 | -11970.57 | - | - | - | 40.04 | 1540.65 | -426.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5246.59 | 5660.83 | -12480.48 | -6853.97 | 27.69 | 820.69 | 772.1 | 1216.35 | 13466.95 | 186.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8341.06 | -9670.62 | -3520.97 | 6703.83 | -355.56 | -230.53 | -1954.81 | -2016.58 | -13427.08 | 2129.93 |
| 其他(万) | - | 133.52 | 35.01 | - | - | -19.25 | -19.25 | -451.55 | -35.88 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10082.26 | 9659.9 | 7940.37 | -1289.5 | 9759.69 | 17756.3 | 8063.66 | 8865.5 | 19557.85 | 8219.97 |
| 现金的期末余额(万) | 55782.35 | 32687.63 | 31661.68 | 26955.1 | 37530.99 | 32094.81 | 18014.41 | 20598.05 | 12757.28 | 2030.41 |
| 现金的期初余额(万) | 32687.63 | 31661.68 | 26955.1 | 37530.99 | 32094.81 | 18014.41 | 20598.05 | 12757.28 | 2030.41 | 458.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23094.72 | 1025.95 | 4706.58 | -10575.89 | 5436.17 | 14080.41 | -2583.64 | 7840.77 | 10726.87 | 1572.31 |