*ST中600856现金流量表 |
4063 ℃ |
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当前股价：0.27，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1387.22%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 83786.93 | 64094.94 | 100746.13 | 331686.15 | 642124.66 | 374475.07 | 227022.04 | 42581.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 158.3 | 121.14 | 702.77 | 219.73 | 130.76 | 21.96 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2599.84 | 20648.02 | 44871.54 | 32401.67 | 52330.27 | 19789.4 | 23280.8 | 297.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 86386.77 | 84901.26 | 145738.8 | 364790.59 | 694674.66 | 394395.23 | 250324.8 | 42879.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 48100.37 | 38298.24 | 72725.82 | 268123.02 | 520272.79 | 301185.39 | 201907.72 | 33159.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 8698.21 | 9743.48 | 15751.43 | 17706.67 | 18798.93 | 15380.79 | 6021.06 | 1787.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 382.82 | 3657.22 | 1491.67 | 18384.6 | 32817.99 | 23021.86 | 15428.63 | 1469.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 11511.23 | 26286.7 | 22959.43 | 36414.5 | 53596.1 | 20046.43 | 19779.76 | 4037.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 68692.63 | 77985.64 | 112928.35 | 340628.8 | 625485.82 | 359634.46 | 243137.17 | 40453.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 17694.14 | 6915.62 | 32810.45 | 24161.79 | 69188.85 | 34760.77 | 7187.63 | 2425.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | - | - | 2220.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1489.06 | 3509.79 | 64.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 757.26 | 455.04 | 2226.88 | 8569.05 | 769.62 | 5.2 | 12.75 | 31.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 29887.21 | 2371.34 | 1416.97 | - | - | 1704.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1481.76 | - | - | - | - | 50922.58 | - | 130 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2239.02 | 30342.25 | 4748.22 | 11475.07 | 4279.41 | 53212.86 | 1717.17 | 161.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 8785.95 | 10534.74 | 74380.07 | 65463.11 | 173984.55 | 20784.85 | 59802.06 | 997.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | 12657.8 | 91470 | 20501 | 2550 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 33865.74 | 1863.88 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 42 | 5876.03 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 9785.95 | 10534.74 | 74380.07 | 78120.91 | 265496.55 | 81027.63 | 64215.94 | 997.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7546.92 | 19807.51 | -69631.85 | -66645.84 | -261217.13 | -27814.76 | -62498.77 | -836.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 656.9 | - | - | 227100 | - | 89265.08 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 656.9 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1193.95 | 52507.93 | 2690 | 315197.42 | 456750.8 | 287455.71 | 92290.39 | 16100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 10247.01 | 51288.27 | 87599 | 107473.01 | 40158.53 | 98028.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 11440.96 | 104453.1 | 90289 | 422670.43 | 724009.32 | 385484.64 | 181555.47 | 16100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6229.05 | 85407.8 | 24396.45 | 322610.09 | 365769.42 | 297355.5 | 72460 | 16500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 6792.57 | 11858.33 | 32543.93 | 44333.74 | 20179.81 | 14006.14 | 4740.11 | 1583.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 873.5 | 37222.09 | 191.93 | 77165.02 | 107161.37 | 57746.59 | 41117.79 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 13895.12 | 134488.23 | 57132.31 | 444108.85 | 493110.6 | 369108.22 | 118317.91 | 18083.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -2454.16 | -30035.13 | 33156.69 | -21438.42 | 230898.72 | 16376.42 | 63237.56 | -1983.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -265.63 | -484.14 | 117.32 | -3328.56 | -1614.22 | 54.39 | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 7427.43 | -3796.13 | -3547.39 | -67251.03 | 37256.21 | 23376.82 | 7926.43 | -394.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 4875.92 | 8672.06 | 12219.45 | 79470.48 | 42214.26 | 18837.44 | 10911 | 10154.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 12303.35 | 4875.92 | 8672.06 | 12219.45 | 79470.48 | 42214.26 | 18837.44 | 9759.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -731760.65 | -76622 | -459155.31 | -96357.32 | 77519.93 | 50714.09 | 29111.65 | 28.54 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 33544.7 | - | 326840.65 | 68277.92 | 4472.03 | 3818.03 | 827.67 | 3.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 23654.24 | 21189.82 | 39275.13 | 84566.2 | 47059.34 | 27895.17 | 3815.72 | 1577.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 648.07 | 169.43 | 643.91 | 771.76 | 828.83 | 401.45 | 295.84 | 22.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 680.8 | 835.86 | 1471.03 | 817.42 | 753.04 | 1010.13 | 754.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 89.16 | -122.42 | -14338.65 | -3781.24 | -4256.2 | -876.27 | 26.84 | 69.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.25 | 37.51 | 9699.08 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 1000 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 43667.81 | 38448.01 | 32543.93 | 30721.34 | 27396.75 | 14604.73 | 4044.05 | 1583.81 |
| 投资损失(万) | - | - | 156.8 | 783.17 | 5039.82 | - | -1201.02 | -759.08 | -2955.77 | -710.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 11776.12 | - | - | - | -410.78 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -15685.98 | 1334.01 | -672.99 | -168.53 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 158.57 | 84.85 | 394.76 | -23868.54 | -14116.51 | 1480.13 | -2025.56 | 179.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -4839.89 | 16744.41 | -54849.38 | -11885.2 | -32050.23 | 42449.01 | -38808.99 | 254.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 532220.13 | -222.97 | 123469.37 | -9414.57 | -38551.11 | -96707.62 | 12680.63 | -582.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -8596.02 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 17694.14 | 6915.62 | 32810.45 | 24161.79 | 69188.85 | 34760.77 | 7187.63 | 2425.38 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 12303.35 | 4875.92 | 8672.06 | 12219.45 | 79470.48 | 42214.26 | 18837.44 | 9759.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 4875.92 | 8672.06 | 12219.45 | 79470.48 | 42214.26 | 18837.44 | 10911 | 10154.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 7427.43 | -3796.13 | -3547.39 | -67251.03 | 37256.21 | 23376.82 | 7926.43 | -394.55 |