上海临港600848现金流量表 |
3322 ℃ |
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当前股价：10.55，市值：266
亿，动态市盈率PE：26.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.05%。 其中，历史营业增长率：6.73%，净利增长率：10.69%； 未来三年预估净利增长率：17.53% （24E:26.15%, 25E:14.57%, 26E:12.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 984522.03 | 850602.95 | 689709.57 | 499505.98 | 373688.55 | 168779.63 | 228071.53 | 206595.85 | 95720.91 | 123632.46 |
| 收到的税费返还(万) | 24679.19 | 30711.16 | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 149341.76 | 140908.79 | 76580.1 | 127252.76 | 41340.53 | 27963.3 | 42839.36 | 10916.38 | 8539.22 | 3006.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1158542.98 | 1022222.91 | 766289.67 | 626758.74 | 415029.09 | 196742.93 | 270910.89 | 217512.44 | 104260.12 | 126639.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1430486.14 | 689396.11 | 541031.48 | 484060.77 | 702770.47 | 239765.32 | 210410.79 | 167843.41 | 121269.43 | 91634.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49213.29 | 41177.93 | 32734.84 | 28733.26 | 28938.31 | 14632.37 | 12530.56 | 10233.83 | 5126.72 | 15989.73 |
| 支付的各项税费(万) | 120180.75 | 172035.22 | 123403.86 | 168107.83 | 136497.73 | 47495.35 | 46301.04 | 31020.54 | 14030.65 | 4472.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 114325.19 | 56610.71 | 58292.87 | 31174.12 | 27820.27 | 44721.54 | 17404.87 | 22551.27 | 9866.1 | 7884.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1714205.38 | 959219.97 | 755463.05 | 712075.98 | 896026.78 | 346614.58 | 286647.26 | 231649.05 | 150292.91 | 119981.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -555662.4 | 63002.94 | 10826.62 | -85317.24 | -480997.69 | -149871.65 | -15736.37 | -14136.61 | -46032.79 | 6657.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83293.21 | 272843.06 | 127859.77 | 182319.1 | 163221.25 | 162673.34 | 236500 | 60500 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20166.36 | 10991.43 | 39641.01 | 15439.33 | 1350.99 | 8984.68 | 2818.4 | 3787.06 | - | 932.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7553.23 | 88.26 | 417.62 | 14504.29 | 393.19 | 74.12 | 5.64 | 678.81 | - | 54.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4354.1 | 3532.67 | 10177.41 | 9563.01 | 33992.3 | - | 13.66 | 54064.62 | - | 515.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115366.9 | 287455.42 | 178095.81 | 221825.73 | 198957.73 | 171732.14 | 239337.7 | 119030.48 | 1000 | 1503.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10898.83 | 3239.78 | 12664.99 | 2862.34 | 1622.04 | 1657.34 | 1094.7 | 1160.63 | 655.33 | 8819.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 97225.5 | 656895.59 | 238431.67 | 437642.32 | 314720.42 | 232169.57 | 263987.61 | 63630 | 69423.79 | 3645.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1948.87 | 12059.15 | 10800 | - | - | - | 9092.2 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108124.33 | 662084.24 | 263155.8 | 451304.66 | 316342.47 | 233826.91 | 265082.3 | 73882.83 | 70079.12 | 12464.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7242.57 | -374628.82 | -85059.99 | -229478.92 | -117384.74 | -62094.76 | -25744.6 | 45147.65 | -69079.12 | -10961.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 445166.15 | 343787 | 109990 | 26170 | 512540.56 | 27796.8 | 178179.5 | 25755.76 | 104822.78 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 445166.15 | 343787 | 109990 | 26170 | 36176 | 27796.8 | 29279.5 | 25755.76 | 12257.98 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1819564.78 | 1622462.65 | 1399163.88 | 1324111.77 | 1007170.39 | 381528.85 | 50002 | 89827.7 | 77519.05 | 100582.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 519931.03 | 280307.58 | 118825 | 50000 | - | - | - | 19300.78 | 508.44 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2784661.97 | 2246557.23 | 1627978.88 | 1400281.77 | 1519710.95 | 409325.65 | 228181.5 | 134884.23 | 182850.27 | 100582.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1323094.82 | 1242368.82 | 1289440.12 | 1280002.34 | 578910.18 | 109593.73 | 110397 | 103095.03 | 55011.58 | 94337.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146888.71 | 153804.04 | 127597.77 | 112537.89 | 63412.73 | 28888.16 | 11641.94 | 14474.36 | 11761.79 | 5605.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9178.68 | 6835.98 | 462.72 | 410.36 | 535.39 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 613808.82 | 278131.79 | 132003.33 | 1122.42 | 4544.91 | 170.9 | 1869.47 | 20811.47 | 11499.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2083792.35 | 1674304.65 | 1549041.23 | 1393662.65 | 646867.82 | 138652.78 | 123908.41 | 138380.86 | 78272.96 | 99942.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 700869.61 | 572252.58 | 78937.65 | 6619.12 | 872843.13 | 270672.87 | 104273.09 | -3496.63 | 104577.31 | 640.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.38 | -2.31 | -5.58 | 2.31 | 5.28 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 152455.16 | 260624.39 | 4698.7 | -308174.74 | 274465.98 | 58706.46 | 62792.11 | 27514.42 | -10534.6 | -3663.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 562717.75 | 302093.35 | 294324.03 | 601520.22 | 327054.24 | 183470.67 | 120678.56 | 93164.14 | 89744.01 | 17075.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 715172.9 | 562717.75 | 299022.73 | 293345.48 | 601520.22 | 242177.13 | 183470.67 | 120678.56 | 79209.41 | 13411.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 160236.1 | 134657.81 | 186026.82 | 163080.34 | 148125.28 | 42767.86 | 41101.62 | 38868.2 | 24239.93 | -5988.29 |
| 资产减值准备(万) | -216.76 | 401.9 | -332.08 | -9089.98 | 7821.29 | -140.21 | 865.28 | -19.1 | -61.63 | 4116.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 69013.12 | 58054.12 | 47647.28 | 39072.29 | 27885.63 | 6892.48 | 5848.95 | 4900.31 | 1911.15 | 2427.56 |
| 无形资产摊销(万) | 126.67 | 125.31 | 98.55 | 79.77 | 52.8 | 11.03 | 9.31 | 6.77 | 5.37 | 124.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4932.78 | 4806.58 | 4536.14 | 4096.62 | 3802.2 | 2340.45 | 1879.41 | 706.85 | 337.01 | 410.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6330.87 | -96.47 | -379.09 | -8839.72 | -371.6 | -30.16 | 0.42 | -450.41 | - | -14.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.36 | 1.48 | 3.73 | 0.36 | -1.66 | -8.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -959.39 | 25374.03 | 11489.8 | -25120.66 | -14270.96 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 67336.37 | 56533.01 | 56782.32 | 44472.39 | 38302.25 | 17306.03 | 10881.65 | 12836.4 | 5799.19 | 4976.81 |
| 投资损失(万) | -17289.3 | -14977.38 | -48811.29 | -24229.52 | -36595.24 | -10933.75 | 1204.24 | -3466.43 | -2752.86 | -2216.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27394.48 | -21291.09 | -5230.09 | 26245.88 | -8258.27 | -2134.79 | -3022.05 | -4745.85 | -300.67 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4533.07 | -6348.85 | -2871.16 | 10002.69 | 3.16 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1295659.91 | -640111.34 | -431269.61 | -604324.87 | -441513.63 | -85741 | - | - | -106211.94 | 996.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16469.6 | 72097.88 | -3616.69 | -4053.28 | 3834.54 | -29499.96 | -23808.47 | -7605.85 | 5656.58 | 3695.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 497699.5 | 388682.36 | 191915.81 | 303290.44 | -209813.51 | -90701.03 | 79509.47 | 38386.92 | 25345.08 | -1895.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -555662.4 | 63002.94 | 10826.62 | -85317.24 | -480997.69 | -149871.65 | -15736.37 | -14136.61 | -46032.79 | 6657.79 |
| 现金的期末余额(万) | 715172.9 | 562717.75 | 299022.73 | 293345.48 | 601520.22 | 242177.13 | 183470.67 | 120678.56 | 79209.41 | 13411.63 |
| 现金的期初余额(万) | 562717.75 | 302093.35 | 294324.03 | 601520.22 | 327054.24 | 183470.67 | 120678.56 | 93164.14 | 89744.01 | 17075.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 152455.16 | 260624.39 | 4698.7 | -308174.74 | 274465.98 | 58706.46 | 62792.11 | 27514.42 | -10534.6 | -3663.75 |