动力新科600841核心经营数据 |
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当前股价：5.57，市值：77
亿，动态市盈率PE：-2.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-629.61%。 其中，历史营业增长率：6.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 138782.18 | 163153.57 | 163153.57 | 86668.98 | 86668.98 | 86668.98 | 86668.98 | 86668.98 | 86668.98 | 86668.98 |
| 净资产(万) | 552853.46 | 795234.48 | 976929.15 | 400515.9 | 379760.75 | 372167.97 | 362730.64 | 353538.05 | 347719.15 | 343307.9 |
| 总资产(万) | 1812741.67 | 2209689.04 | 2424775.37 | 918051.1 | 745164.62 | 702159.87 | 665791.35 | 570413.18 | 531943.06 | 536995.62 |
| 营业收入(万) | 868057.41 | 992903.4 | 2440151.36 | 613147.15 | 403327.02 | 412070.29 | 366728.27 | 254512.15 | 216318.46 | 277688.8 |
| 营业收入增长率(%) | -12.57 | -59.31 | 297.97 | 52.02 | -2.12 | 12.36 | 44.09 | 17.66 | -22.1 | -6.84 |
| 营业成本(万) | 831838.79 | 916221.6 | 2179843.13 | 519203.07 | 335947.37 | 348105.82 | 309108.22 | 215533.12 | 177378.91 | 222651.76 |
| 营业成本增长率(%) | -9.21 | -57.97 | 319.84 | 54.55 | -3.49 | 12.62 | 43.42 | 21.51 | -20.33 | -4.58 |
| 毛利率(%) | 4.17 | 7.72 | 10.67 | 15.32 | 16.71 | 15.52 | 15.71 | 15.32 | 18 | 19.82 |
| 三项费用(万) | 95435.81 | 101583.4 | 124815.01 | 65924.78 | 47939.48 | 50025.45 | 60587.14 | 49746.34 | 45785.12 | 49417.43 |
| 费用增长率(%) | -6.05 | -18.61 | 89.33 | 37.52 | -4.17 | -17.43 | 21.79 | 8.65 | -7.35 | 2.17 |
| 费用率(%) | 263.5 | 132.47 | 47.95 | 70.17 | 71.15 | 78.21 | 105.15 | 127.62 | 117.58 | 89.79 |
| 净利润(万) | -246255.09 | -161146.79 | 80037.56 | 22762.71 | 11586.14 | 13005.49 | 12132.13 | 9703.78 | 9128.49 | 14804.97 |
| 净利润增长率(%) | 52.81 | -301.34 | 251.62 | 96.47 | -10.91 | 7.2 | 25.02 | 6.3 | -38.34 | -26.55 |
| 经营现金流(万) | 28332.27 | -205108.63 | -217639.11 | 15714.75 | 61894.84 | 46475.25 | 17160.99 | 5335.17 | 39717.72 | 26832.36 |
| 现金流增长率(%) | -113.81 | -5.76 | -1484.94 | -74.61 | 33.18 | 170.82 | 221.66 | -86.57 | 48.02 | 64.78 |
| 净利润现金比(-) | -0.12 | 1.27 | -2.72 | 0.69 | 5.34 | 3.57 | 1.41 | 0.55 | 4.35 | 1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -36.53 | -18.19 | 11.62 | 5.83 | 3.08 | 3.54 | 3.39 | 2.77 | 2.64 | 4.38 |
| 生产资本回报率(%) | -110.15 | -54.94 | 29.66 | 15.39 | 8.11 | 8 | 7.91 | 5.97 | 5.52 | 9.63 |
| 资本支出(万) | 49647.95 | 44223.72 | 55462.31 | 12108.84 | 11131.64 | 25261.2 | 11209.64 | 10301.85 | 18267.47 | 19488.22 |
| 折旧和摊销(万) | 38308 | 37994 | 38483 | 17342 | 15886 | 15789 | 15792 | 15206 | 13913 | 11279 |
| 归属股东权益(万) | 552853.46 | 795234.48 | 976929.15 | 398203.65 | 379879.15 | 372186.01 | 362407.78 | 353118.27 | 347217.36 | 342641.32 |
| 股东权益增长率(%) | -30.48 | -18.6 | 145.33 | 4.82 | 2.07 | 2.7 | 2.63 | 1.7 | 1.34 | 3.44 |
| 自由现金流(万) | -257595 | -167377 | 52319 | 25565 | 16441 | 3874 | 16811 | 14690 | 4939 | 6808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 197.43 | -27.45 | -169.53 |
| 每股股东权益(元) | 3.98 | 4.87 | 5.99 | 4.59 | 4.38 | 4.29 | 4.18 | 4.07 | 4.01 | 3.95 |
| 每股股东收益(元) | -1.77 | -0.99 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBCBA | CCBCA | CCACA | CCACA | CCACA | CCBCB | CCACB | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | --+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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