ST广网600831现金流量表 |
4529 ℃ |
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当前股价：2.95，市值：21
亿，动态市盈率PE：-1.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-639.7%。 其中，历史营业增长率：10.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212917.49 | 220586.53 | 198838.32 | 239741.73 | 252105.94 | 235437.77 | 283854.51 | 257744.73 | 248098.32 | 247418.25 |
| 收到的税费返还(万) | 105.27 | 3769.61 | 667.81 | 2454.53 | - | 6.84 | 4.79 | 0.3 | 274.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11569.48 | 15625.58 | 15784.44 | 29040.15 | 11253.36 | 30021.07 | 5997.2 | 3094.26 | 1744.32 | 2150.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 224592.24 | 239981.72 | 215290.57 | 271236.41 | 263359.31 | 265465.67 | 289856.5 | 260839.28 | 250116.84 | 249568.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114592.43 | 124831.72 | 121293.56 | 154646.77 | 151334.23 | 120011.93 | 130374.09 | 103961.33 | 95984.52 | 89891.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71133.92 | 69564.69 | 60043.86 | 63769.97 | 65921.98 | 65295.4 | 73066.49 | 70471.77 | 64328.84 | 59183.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1377.07 | 1319.65 | 1277.63 | 1989.17 | 2475.59 | 3346.12 | 1795.32 | 2220.73 | 3610.26 | 5024.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23837.1 | 24318.9 | 20667.74 | 29661.18 | 26717.25 | 21477.27 | 18110.62 | 18814.02 | 15274.1 | 15519.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210940.52 | 220034.96 | 203282.79 | 250067.09 | 246449.05 | 210130.71 | 223346.51 | 195467.84 | 179197.72 | 169617.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13651.72 | 19946.76 | 12007.78 | 21169.32 | 16910.25 | 55334.96 | 66509.98 | 65371.44 | 70919.12 | 79950.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12315.2 | - | 900 | 34847.02 | 87314.7 | 71233.33 | 69085 | 38920 | 15422 | 13055.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 50 | 260.84 | 564.61 | 1635.87 | 626.72 | 713.5 | 447.43 | 446.82 | 490.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 912.02 | 5.83 | 6.01 | 11.5 | 16.87 | 0.12 | 6.65 | 1.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20077.48 | - | - | 18.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12315.2 | 50 | 2072.85 | 35417.46 | 88956.57 | 71871.55 | 89892.85 | 39367.55 | 15875.47 | 13565.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102071.88 | 96226.44 | 134602.05 | 78953.74 | 63764.94 | 87155.87 | 109418 | 81419.96 | 72893.61 | 79078.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 2050 | 16537 | 12995 | 32300 | 78393.04 | 100049 | 60381.8 | 60216.78 | 18000 | 12787 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | 250 | 5 | 15.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104121.88 | 112763.44 | 147597.05 | 111253.74 | 142257.98 | 187204.87 | 169799.8 | 141886.74 | 90898.61 | 91572.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -91806.67 | -112713.44 | -145524.2 | -75836.28 | -53301.41 | -115333.32 | -79906.95 | -102519.18 | -75023.15 | -78006.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1002 | - | - | - | 735 | - | 7290 | 76102 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1002 | - | - | - | 735 | - | 7290 | 2112 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 315986.43 | 336694.55 | 204094.62 | 216976.68 | 147979.97 | 80799.42 | 53000 | 56510.46 | 62040.8 | 58000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 78897.6 | - | 29757 | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 25944.25 | 35000 | 15000 | - | - | 214.62 | 3178 | 1640 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 321988.43 | 362638.8 | 239094.62 | 231976.68 | 148714.97 | 159697.02 | 60504.62 | 165547.45 | 63680.8 | 88000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 215389.62 | 227805.65 | 95779.32 | 160600 | 103879.97 | 81299.42 | 51000 | 80570.46 | 52040.8 | 72906 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22918.57 | 23128.87 | 15472.31 | 8272.59 | 8365.54 | 8352.44 | 8627.19 | 5665.34 | 9246.97 | 7245.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 323.47 | 9.6 | - | 122.5 | - | - | - | 30.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16576.02 | 18499.86 | 20486.66 | 1908.33 | - | 2589.11 | - | 1636.81 | - | 243 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 254884.21 | 269434.37 | 131738.29 | 170780.92 | 112245.51 | 92240.97 | 59627.19 | 87872.6 | 61287.76 | 80394.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 67104.22 | 93204.42 | 107356.32 | 61195.76 | 36469.46 | 67456.05 | 877.44 | 77674.85 | 2393.03 | 7605.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11050.73 | 437.75 | -26160.09 | 6528.8 | 78.31 | 7457.69 | -12519.53 | 40527.11 | -1711 | 9549.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45073.63 | 44137.39 | 70297.48 | 63768.68 | 63690.37 | 57602.23 | 70121.76 | 29594.65 | 31305.65 | 21756.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34022.9 | 44575.14 | 44137.39 | 70297.48 | 63768.68 | 65059.91 | 57602.23 | 70121.76 | 29594.65 | 31305.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -63841.15 | 1756.12 | 4416.54 | 4943.23 | -11294.56 | 9278.63 | 17620.5 | 13392.23 | 13239.17 | 13082.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -158.24 | 46.17 | -50.33 | 263.18 | 3150.21 | 2397.04 | 881.41 | 1303 | 665.65 | 366.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51247.07 | 46679.09 | 52032.44 | 48025.57 | 48433.66 | 50633.42 | 49247.11 | 47164.27 | 46214 | 45452.52 |
| 无形资产摊销(万) | 4112.38 | 3345.67 | 2661.76 | 2358.67 | 1928.59 | 1677.12 | 1575.49 | 1280.56 | 969.14 | 765.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2099.15 | 3005.36 | 3299.48 | 4887.77 | 5252.14 | 7701.93 | 7645.3 | 8328.95 | 9274.17 | 8467.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.94 | -104.48 | -858.2 | -1.1 | - | -1.43 | -13.14 | -7.11 | -1.43 | 9.07 |
| 固定资产报废损失(万) | -24.76 | 1.07 | -5.64 | 261.26 | 16.27 | 361.07 | 1169.28 | - | 49.4 | 251.54 |
| 财务费用(万) | 24767.99 | 15717.4 | 10944.59 | 8958.01 | 6091.03 | 5504.89 | 4183.65 | 6900.71 | 7653.77 | 7866.47 |
| 投资损失(万) | 878.11 | -3212.94 | -205.9 | -1014.46 | -383.15 | -406.16 | -810.39 | -703.93 | -494.99 | -797.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -101.15 | 85.52 | 542.79 | -273.09 | 9.17 | -129.96 | -94.4 | -127.22 | -66.26 | -62.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 288.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2060.61 | -2343.92 | 83.31 | 1347.09 | 353.46 | 556.22 | -2697.62 | 845.77 | -1170.24 | -2959.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42469.62 | -84041.56 | -103331.94 | -12188.2 | -20967.51 | -43747.17 | -44191.25 | -69240.23 | -33775.63 | -31296.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12376.7 | 23273.18 | 27253.22 | -41626.55 | -15679.04 | 21509.38 | 31994.05 | 56234.44 | 28327.97 | 38726.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 78.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13651.72 | 19946.76 | 12007.78 | 21169.32 | 16910.25 | 55334.96 | 66509.98 | 65371.44 | 70919.12 | 79950.72 |
| 现金的期末余额(万) | 34022.9 | 44575.14 | 44137.39 | 70197.48 | 63768.68 | 65059.91 | 57602.23 | 70121.76 | 29594.65 | 31305.65 |
| 现金的期初余额(万) | 45073.63 | 44137.39 | 70197.48 | 63768.68 | 63690.37 | 57602.23 | 70121.76 | 29594.65 | 31305.65 | 21756.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11050.73 | 437.75 | -26160.09 | 6528.8 | 78.31 | 7457.69 | -12519.53 | 40527.11 | -1711 | 9549.6 |