金开新能600821现金流量表 |
4751 ℃ |
|
当前股价：5.64，市值：113
亿，动态市盈率PE：13.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.09%。 其中，历史营业增长率：3.39%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：23.26% （24E:27.81%, 25E:20.38%, 26E:21.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 574537.43 | 506926.77 | 152631.17 | 103539.84 | 6623.23 | 16663.83 | 21139.28 | 31346.61 | 56797.79 | 72329.21 |
| 收到的税费返还(万) | 5156.02 | 51749.79 | 11504.59 | 3288.41 | 105.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2408.69 | 4783 | 3926.34 | 2162.54 | 3167.69 | 3183.58 | 3997.89 | 6295.65 | 11508.99 | 16776.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 582102.14 | 563459.56 | 168062.11 | 108990.79 | 9896.24 | 19847.41 | 25137.16 | 37642.26 | 68306.78 | 89105.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 287282.09 | 196170.98 | 44850.03 | 7759.71 | 14739.67 | 11888.81 | 25677.76 | 35004.35 | 57112.32 | 60097.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22434.21 | 13550.82 | 13051.53 | 9623.29 | 4788.22 | 5508.51 | 6471.68 | 6912.28 | 6414.4 | 7918.83 |
| 支付的各项税费(万) | 44632.63 | 37157.32 | 12024.67 | 6194.89 | 515.92 | 549.24 | 782.51 | 1653.76 | 2364.53 | 2948.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12226.39 | 12036.59 | 10555.47 | 9419.26 | 3149.3 | 2385 | 4367.47 | 7641.03 | 8219.87 | 4187.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 366575.31 | 258915.71 | 80481.7 | 32997.15 | 23193.1 | 20331.55 | 37299.43 | 51211.42 | 74111.12 | 75152.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 215526.82 | 304543.85 | 87580.41 | 75993.63 | -13296.86 | -484.15 | -12162.27 | -13569.16 | -5804.34 | 13953.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 475860.97 | 570835.57 | 394616.65 | 341171.7 | 2853.16 | - | - | 9182.11 | 200 | 6151.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 239.22 | 2005.73 | 1149.14 | 703.65 | 127.2 | 105.65 | 142.28 | 105.65 | 544.15 | 1101.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.48 | 0.23 | 1.11 | - | 0.73 | 2.49 | 34.8 | - | 0.18 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15755.57 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6960.59 | 10612.09 | 5363.66 | 1510.01 | - | - | 21085.65 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 483062.25 | 583453.63 | 401130.56 | 343385.36 | 2981.09 | 108.14 | 37018.29 | 9287.76 | 744.32 | 7253 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 208071.96 | 365869.46 | 435338.28 | 211688.07 | 35.26 | 259.03 | 321.65 | 99.2 | 624.46 | 513.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 444660 | 531659.2 | 534405.72 | 343931.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28344.18 | 25495.99 | 19089.01 | 75613.37 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 87621.58 | 13337.88 | 25419.94 | 22902.54 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 768697.73 | 936362.54 | 1014252.95 | 654135.68 | 35.26 | 259.03 | 321.65 | 99.2 | 624.46 | 513.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -285635.48 | -352908.91 | -613122.39 | -310750.31 | 2945.82 | -150.89 | 36696.64 | 9188.56 | 119.86 | 6739.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 269375.91 | 131195.5 | 46396.88 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 487451.25 | 628352.15 | 604402 | 436238.47 | 28895 | 50400 | 69360 | 68680 | 86180 | 92080 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 258.99 | 8170.36 | 4225.32 | 10049.06 | 39555.22 | - | - | 29485 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 487710.24 | 905898.42 | 739822.82 | 492684.41 | 68450.22 | 50400 | 69360 | 98165 | 86180 | 92080 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 533645.84 | 542957.07 | 188031 | 172398.42 | 57147.34 | 43360 | 88780 | 86229.67 | 84530.33 | 105480 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 99732.48 | 82707.06 | 54667.8 | 38860.9 | 5050.17 | 3571.59 | 5859.75 | 3492.09 | 4975.55 | 6235.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 26.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8184.7 | 26856.24 | 15471.14 | 10188.7 | - | 4750 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 651148.02 | 652520.37 | 258169.93 | 221448.02 | 62197.51 | 51681.59 | 94639.75 | 89721.75 | 89505.89 | 111715.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -163437.78 | 253378.05 | 481652.88 | 271236.38 | 6252.71 | -1281.59 | -25279.75 | 8443.25 | -3325.89 | -19635.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -233546.43 | 205012.99 | -43889.1 | 36479.7 | -4098.33 | -1916.63 | -745.37 | 4062.65 | -9010.37 | 1057.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 260287.88 | 55274.89 | 99163.99 | 62684.28 | 5451 | 7367.63 | 8113 | 4050.35 | 13060.72 | 12003.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26741.45 | 260287.88 | 55274.89 | 99163.99 | 1352.67 | 5451 | 7367.63 | 8113 | 4050.35 | 13060.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86039.61 | 78939.02 | 42800.43 | 21428.16 | -22806.24 | -27428.74 | 868.27 | -9876.79 | 509.5 | 1057.22 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7341.82 | 2872.76 | - | - | 5536.59 | 369.7 | 1194.87 | 400.8 | -80.17 | -45.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 105651.79 | 90646.8 | 56721.46 | 41211.51 | 2246.8 | 2289.78 | 2722.29 | 3065.75 | 2947.15 | 2747.51 |
| 无形资产摊销(万) | 425.8 | 432.9 | 242.92 | 135.07 | 107.83 | 107.14 | 221.46 | 146.68 | 161.73 | 161.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2537.74 | 2250.61 | 1591.16 | 2584.69 | 291.46 | 287.42 | 276.28 | 208.54 | 192.77 | 188.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.33 | -0.2 | -18.66 | - | - | - | 14.76 | 0.18 | 0.89 | 1.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 74.89 | 30.91 | 4.46 | 5 | 1.8 | 8.18 | 13.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -285.78 | -264.53 | -120.01 | -96.62 | - | -63.74 | 120.78 | 78.86 | -121.02 | -73.74 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -15.16 | -15.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 78914.64 | 84325.38 | 54518.67 | 41013.53 | 5956.59 | 4371.43 | 5986.16 | 5286.03 | 4973.76 | 6235.88 |
| 投资损失(万) | -14506.77 | -4959.01 | -567.25 | -1887.89 | 1206.19 | 14367 | -18417.36 | -5784.14 | -5099.16 | -12341.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -393.5 | 758.57 | -325.6 | -712.67 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.78 | 20.65 | 11.46 | -23.16 | - | - | - | - | - | -3.57 |
| 存货的减少(万) | -3758.95 | 3.77 | 3.73 | -271.36 | -10.66 | 41.2 | 15.35 | -72.96 | 26.75 | 313.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2246.89 | -155822.53 | -35247.21 | -44214.96 | 351.51 | 2322.25 | -3068.7 | -1021.64 | 5006.82 | 8182.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -46380.41 | 204090.79 | -32724.77 | 17640.18 | -6178.73 | 2844.24 | -2109.76 | -6000.47 | -14323.35 | 7530.3 |
| 其他(万) | - | - | - | -746.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 215526.82 | 304543.85 | 87580.41 | 75993.63 | -13296.86 | -484.15 | -12162.27 | -13569.16 | -5804.34 | 13953.5 |
| 现金的期末余额(万) | 26741.45 | 260287.88 | 55274.89 | 99163.99 | 1352.67 | 5451 | 7367.63 | 8113 | 4050.35 | 13060.72 |
| 现金的期初余额(万) | 260287.88 | 55274.89 | 99163.99 | 62684.28 | 5451 | 7367.63 | 8113 | 4050.35 | 13060.72 | 12003.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -233546.43 | 205012.99 | -43889.1 | 36479.7 | -4098.33 | -1916.63 | -745.37 | 4062.65 | -9010.37 | 1057.48 |