东方集团600811现金流量表 |
4366 ℃ |
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当前股价：2.91，市值：106
亿，动态市盈率PE：-8.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-464.71%。 其中，历史营业增长率：10.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 931492.17 | 1392865.58 | 1625067.41 | 1775186.05 | 1797710.49 | 1141726.57 | 947783.33 | 807699.44 | 729414.12 | 702158.46 |
| 收到的税费返还(万) | 6.28 | 584.41 | - | - | 1.71 | - | 544.37 | 113.61 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54650.33 | 65315.29 | 29734.59 | 71149.73 | 189575.77 | 68250.32 | 82642.77 | 44523.19 | 130130.13 | 100659.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 986281.55 | 1459195.73 | 1655283.83 | 1847555.69 | 1989254.53 | 1212721.04 | 1032125.4 | 852336.25 | 859544.25 | 802817.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 895973.59 | 1355883.87 | 1524169.54 | 1728834.48 | 1520028.1 | 1053417.52 | 1029262.64 | 859268.9 | 652865.94 | 582575.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17992.73 | 18541.55 | 20393.05 | 21616.19 | 23339.24 | 23705.84 | 23441.47 | 16484.61 | 7914.58 | 8423.43 |
| 支付的各项税费(万) | 11666.14 | 10646.4 | 10383.63 | 12595.08 | 20182.85 | 19133.22 | 17244.53 | 9045.74 | 4424.96 | 3775.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31534.39 | 41812.45 | 45676.33 | 87314.98 | 81855.07 | 117838.06 | 99658.31 | 123930.62 | 203974.16 | 172858.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 955945.93 | 1421166.86 | 1605284.51 | 1842741.76 | 1656964.61 | 1189789.32 | 1215423.84 | 1008729.87 | 869179.63 | 767632.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30335.62 | 38028.86 | 49999.31 | 4813.93 | 332289.93 | 22931.72 | -183298.44 | -156393.63 | -9635.38 | 35185.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 512325.05 | 819573.32 | 4260370.77 | 7150384.62 | 15387028.74 | 17727865.22 | 12114432.47 | 9940678.62 | 2131949.18 | 476724.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27464.92 | 32068.58 | 30054.76 | 63379.75 | 58900.26 | 17335.2 | 41690.25 | 31600.95 | 55438.95 | 9505.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.92 | 523.11 | 31.26 | 299.53 | 186.08 | 6.33 | 3.26 | 328.66 | 181.9 | 142.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 635.65 | - | 1500 | - | 6233.16 | 6554.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 452.05 | 5093.77 | 1308.22 | 3083.72 | 3065.94 | 5160.04 | 20329.93 | 329314.89 | - | 5502.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 540252.94 | 857258.78 | 4291765.01 | 7217147.62 | 15449816.67 | 17750366.78 | 12177955.92 | 10301923.12 | 2193803.19 | 498429.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5993.92 | 6526.11 | 9722.54 | 20433.11 | 22841.81 | 31401.96 | 30676.21 | 15362.57 | 67740.27 | 16331.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 367082.04 | 746929.26 | 4025878.22 | 7093784.89 | 15303654.22 | 17702660.46 | 12517801.06 | 10217388.72 | 2286735.37 | 492035.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5461.52 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.32 | 607.01 | 24801.07 | 29868.8 | 5046.65 | 1284.9 | 4480.28 | 220227.61 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 373083.28 | 754062.38 | 4060401.83 | 7144086.8 | 15331542.68 | 17740808.84 | 12552957.55 | 10452978.91 | 2354475.63 | 508367.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 167169.66 | 103196.4 | 231363.17 | 73060.82 | 118273.98 | 9557.94 | -375001.63 | -151055.79 | -160672.45 | -9937.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 850 | - | 900 | 5390 | 2710 | 3082 | 861497 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 850 | - | 900 | 5390 | 2710 | 3082 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1346223.61 | 1589716.32 | 936180.66 | 1208185.07 | 1193738.04 | 1392943.2 | 988991.8 | 1189160.5 | 809500 | 660491.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 99000 | 129480 | 36000 | 90440 | 150000 | 374299.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28297.33 | 91670.48 | 66556.12 | 143052.07 | 7293 | 17510 | - | - | - | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1374620.94 | 1682236.8 | 1002736.79 | 1451137.14 | 1335901.04 | 1449163.2 | 1082513.8 | 2200657.5 | 1183799.5 | 660891.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1323700.16 | 1490639.11 | 1127310.14 | 1157849.24 | 1573459.81 | 1249217.47 | 1062205.26 | 728940 | 1017850 | 595986.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89971.45 | 124514.38 | 119870.86 | 132436.52 | 131774.01 | 154135.86 | 136827.64 | 72172.18 | 46039.18 | 44101.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 133.3 | 416.69 | 299 | 3951.83 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180527.05 | 280286.26 | 101017.73 | 170863.91 | 199925.76 | 134588.57 | 57067.71 | 2336.5 | 5689.27 | 3176.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1594198.66 | 1895439.75 | 1348198.73 | 1461149.67 | 1905159.58 | 1537941.9 | 1256100.61 | 803448.68 | 1069578.45 | 643264.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -219577.72 | -213202.94 | -345461.94 | -10012.53 | -569258.54 | -88778.7 | -173586.81 | 1397208.82 | 114221.05 | 17627.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.95 | 60.35 | -24.7 | -57.59 | 23.13 | -2882.83 | -13228.43 | 9691.57 | 0.07 | -12.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22096.38 | -71917.33 | -64124.16 | 67804.63 | -118671.5 | -59171.87 | -745115.32 | 1099450.97 | -56086.71 | 42862.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 284363.72 | 356281.05 | 420405.21 | 352600.57 | 471272.07 | 530443.94 | 1275559.26 | 176108.29 | 232195 | 189332.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 262267.34 | 284363.72 | 356281.05 | 420405.21 | 352600.57 | 471272.07 | 530443.94 | 1275559.26 | 176108.29 | 232195 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -173324.76 | -121429.26 | -183369.11 | 23353.28 | 50556.97 | 64416.92 | 74263.04 | 72048.01 | 48993.35 | 100431.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 16689.2 | 18933.02 | 54506.96 | 511.36 | 22064.71 | 42943.26 | 1144.28 | 4059.72 | 1066.21 | 10076.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6247.96 | 6048.58 | 4763.45 | 4874.95 | 6165.75 | 5930.9 | 9857.45 | 6738.84 | 2730.45 | 2917.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1424.41 | 1337.51 | 1327.54 | 1293.88 | 1454.83 | 1182.79 | 786.92 | 8381.02 | 8570.21 | 9265.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 480.07 | 404.54 | 271.39 | 1565.59 | 1732.47 | 2676.88 | 1850.12 | 3298.54 | 2182.98 | 2212.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.46 | -478.78 | 18.41 | -64.63 | -598.88 | 27.59 | 34.16 | 136.52 | 37137.4 | 167.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.05 | 1.3 | 50.15 | 66.83 | 91.96 | 3277.61 | 10.02 | 19.55 | - | 1.41 |
| 公允价值变动损失(万) | 10366.81 | 21161.69 | 18017.76 | -18186.09 | -30876.2 | -29935.81 | 1114.28 | 4498.76 | -4692.36 | - |
| 财务费用(万) | 95333.16 | 111667.34 | 111547.49 | 92460.12 | 94364.95 | 98936.22 | 85929.43 | 48295.61 | 42393.86 | 46132.79 |
| 投资损失(万) | -42755.78 | -76827.14 | -77214.42 | -105354.22 | -183526.78 | -153339.66 | -168109.07 | -153454.24 | -159257.7 | -172323.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 106.5 | -60.75 | -786.13 | -273.66 | -1349.84 | 1431.99 | -2710.86 | -12.82 | 130.51 | 1494.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2343.69 | -5425.59 | -9661.08 | 4762.37 | 7371.17 | 3538.42 | -527 | -4610.56 | 422.31 | - |
| 存货的减少(万) | 39256.56 | 78000.86 | 41830.89 | -63411.14 | -124948.43 | 356865.86 | -144194.78 | -86120.71 | 4054.1 | 26563.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9677.75 | 24940.85 | 99575.76 | -40884.31 | 176618.08 | -279380.6 | -157673.36 | 421963.32 | 61705.36 | 12918.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -70768.58 | -74318.45 | -63588.27 | 85819.32 | 267510.69 | -70016.54 | 99051.44 | -468579.58 | -19719.89 | -3567.54 |
| 其他(万) | 58866.18 | 30044.22 | 8194.56 | 8062.35 | 27174.16 | -25624.11 | 15875.49 | -13055.61 | -35352.17 | -1105.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30335.62 | 38028.86 | 49999.31 | 4813.93 | 332289.93 | 22931.72 | -183298.44 | -156393.63 | -9635.38 | 35185.6 |
| 现金的期末余额(万) | 262267.34 | 284363.72 | 356281.05 | 420405.21 | 352600.57 | 471272.07 | 530443.94 | 1275559.26 | 176108.29 | 232195 |
| 现金的期初余额(万) | 284363.72 | 356281.05 | 420405.21 | 352600.57 | 471272.07 | 530443.94 | 1275559.26 | 176108.29 | 232195 | 189332.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22096.38 | -71917.33 | -64124.16 | 67804.63 | -118671.5 | -59171.87 | -745115.32 | 1099450.97 | -56086.71 | 42862.78 |