通宝能源600780核心经营数据 |
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当前股价：5.89，市值：68
亿，动态市盈率PE：12.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：130.86%。 其中，历史营业增长率：20.17%，净利增长率：13.63%； 未来三年预估净利增长率：18.56% （24E:-10.41%, 25E:47.62%, 26E:26.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 | 114650.25 |
| 净资产(万) | 731387.27 | 658709.55 | 571821.91 | 561870.79 | 535522.35 | 507844.45 | 479813.25 | 469018.75 | 463623 | 440768.43 |
| 总资产(万) | 1018356.74 | 1003157.63 | 857197.39 | 827360.72 | 829769.47 | 1197507.88 | 1202018.28 | 1206999.1 | 876763.61 | 834209.12 |
| 营业收入(万) | 1088673.2 | 1111845.11 | 783083.93 | 694229.61 | 661481.46 | 602709.68 | 509701.83 | 488450.32 | 567283.45 | 640288.42 |
| 营业收入增长率(%) | -2.08 | 41.98 | 12.8 | 4.95 | 9.75 | 18.25 | 4.35 | -13.9 | -11.4 | -0.17 |
| 营业成本(万) | 981126.48 | 982882.03 | 727554.02 | 610368.65 | 570502.2 | 516768.77 | 438055.93 | 410859.61 | 447680.71 | 496042.2 |
| 营业成本增长率(%) | -0.18 | 35.09 | 19.2 | 6.99 | 10.4 | 17.97 | 6.62 | -8.22 | -9.75 | -3.66 |
| 毛利率(%) | 9.88 | 11.6 | 7.09 | 12.08 | 13.75 | 14.26 | 14.06 | 15.89 | 21.08 | 22.53 |
| 三项费用(万) | 48740.39 | 50418.95 | 49920.92 | 45588.01 | 50463.13 | 52802.4 | 54887.7 | 56349.52 | 58548.59 | 58971.19 |
| 费用增长率(%) | -3.33 | 1 | 9.5 | -9.66 | -4.43 | -3.8 | -2.59 | -3.76 | -0.72 | -2.75 |
| 费用率(%) | 45.32 | 39.1 | 89.9 | 54.36 | 55.47 | 61.44 | 76.61 | 72.62 | 48.95 | 40.88 |
| 净利润(万) | 67850.85 | 85231.83 | 18349.54 | 29720.45 | 27677.9 | 21992.77 | 7771.52 | 7150.62 | 35912.63 | 57209.96 |
| 净利润增长率(%) | -20.39 | 364.49 | -38.26 | 7.38 | 25.85 | 182.99 | 8.68 | -80.09 | -37.23 | 53.11 |
| 经营现金流(万) | 90401.06 | 132472.27 | 91032.87 | 103049.93 | 106922.43 | 112644.06 | 93179.31 | 113892.6 | 111991.53 | 145419.04 |
| 现金流增长率(%) | -31.76 | 45.52 | -11.66 | -3.62 | -5.08 | 20.89 | -18.19 | 1.7 | -22.99 | 2.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | 1.55 | 4.96 | 3.47 | 3.86 | 5.12 | 11.99 | 15.93 | 3.12 | 2.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.76 | 13.85 | 3.24 | 5.42 | 5.31 | 4.45 | 1.64 | 1.53 | 7.94 | 13.77 |
| 生产资本回报率(%) | 17.66 | 20.39 | 5.62 | 7.55 | 7.21 | 114.79 | 1.55 | 1.53 | 7.68 | 11.37 |
| 资本支出(万) | 37792.07 | 59014.8 | 56343.9 | 64326.16 | 73239.99 | 113742.91 | 124435.4 | 148822.17 | 88107 | 101417.78 |
| 折旧和摊销(万) | 65343 | 68680 | 70101 | 69765 | 67021 | 67150 | 67519 | 70499 | 72341 | 67544 |
| 归属股东权益(万) | 734891.04 | 662086.42 | 575016 | 564804.63 | 538185.85 | 510186.35 | 481750.87 | 470544.83 | 457974.15 | 434152.7 |
| 股东权益增长率(%) | 11 | 15.14 | 1.81 | 4.95 | 5.49 | 5.9 | 2.38 | 2.74 | 5.49 | 12.73 |
| 自由现金流(万) | 95529 | 95080 | 32367 | 35430 | 21781 | -24196 | -48733 | -68125 | 21225 | 22605 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -420.97 | -6.1 | -238.66 |
| 每股股东权益(元) | 6.41 | 5.77 | 5.02 | 4.93 | 4.69 | 4.45 | 4.2 | 4.1 | 3.99 | 3.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.75 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CCACB | CBACA | CBACA | CBACA | CCACB | CCACB | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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